Blog Opciones y Spreads

El pasado 01 de Abril iniciaba en este post una estrategia sobre Naked Puts en el SPY. El objetivo de los ajustes es defender la posición durante la corrección. Si el mercado siguiera cayendo y rompiera el nivel clave de 1340, volvería a ajustar (otra vez neutralizando deltas).

El mercado ha corregido y no sabemos si seguirá corrigiendo. La dificultad para predecir el futuro, aunque sea el futuro próximo genera incertidumbre. 

Hay de todo, acciones de todo tipo, etf’s, etf’s inversos y/o apalancados y ahora necesito empezar a filtrar y descartar subyacentes de ese listado.  Para ello vuelvo a solicitaros vuestra participación.  La idea es quedarme con entre tres y cinco acciones para trabajar y necesito reducir esa lista.

Me informan desde TradeStation que acaban de lanzar una nueva web en castellano, con videos y guías de uso del bróker y sus plataformas. Este es el link:

La secuencia de números que da título a este post fue creada por el matemático italiano Leonardo de Pisa o Fibonacci. Cada elemento de la serie se obtiene sumando los dos números anteriores, siendo los dos primeros 0 y 1.

El camino para ser un trader de opciones consistente y rentable es un camino largo y multidisciplinar donde la principal tarea a encontrar, desarrollar y pulir es ser capaz de conocer en detalle cómo te encuentras y ajustar o equilibrar tu portfolio a tu situación.

La Naked Put es una estrategia que consiste en vender opciones Puts (Short Puts).Se llama Naked (desnuda) porque no tenemos ningún tipo de cobertura, lo que hace que el riesgo sea elevado (no ilimitado porque la acción no puede pasar de cero, pero casi).

La pasada colaboración con los lectores del blog se ha podido cerrar con éxito. Esta colaboración consistía en evaluar la gestión de la operación, independientemente de la entrada. Para ello se propusieron 3 subyacentes en los que operar y se eligió uno. De los pasos que se marcaron, hoy vamos analizar y sacar conclusiones (paso nº 7). Adjunto el gráfico de riesgo en el momento

El segundo asalto de las operaciones con VIX fue muy breve, 2 días y un 10.49% de rendimiento neto. Es una operación especulativa en el corto plazo y el plan de trading definía un objetivo de beneficio del 10%... así que operación cerrada y fin.

Hoy no traigo ningún post técnico ni educativo. Es más bien una reflexión en voz alta. Ultimamente leo en algunos foros y blogs comentarios sobre lo difícil que es hacer trading, la imposibilidad de ganar en el largo plazo, etc. Por supuesto, aquí el trading es algo muy extenso, porque desde que el opera intradía hasta el que hace 6 operaciones al año, todo es trading. Cada

Independientemente del sistema y del  instrumento de especulación que se elija, al final, todo son entradas y salidas en operaciones.

Tenía pendiente hacer el seguimiento de la operación del VIX abierta y que simplemente indiqué que había cerrado en un comentario (comentario nº6).   Aprovecho el post de hoy para hacer dicho seguimiento y exponer una nueva operación en el mismo subyacente.

Las Ondas de Elliot son seguidas por unos y odiadas por otros. Hoy traigo el análisis de Santiago, alumno de SharkOpciones y especialista en este tipo de análisis.

Nuestra colaboración para evaluar la mecánica de ajustes sin tener en cuenta la ventaja de la entrada sigue abierta. En el tiempo que lleva abierta únicamente ha sido necesario un pequeño ajuste para cubrir la subida del día 08. Ese ajuste lo deshice el día 13. En ese ajuste hemos perdido $82. La pérdida del ajuste carece de importancia, lo que realmente importa es la posición y la

El “Income Trading” es un estilo, modalidad o forma de trading enfocada a obtener rendimientos netos mensuales recurrentes. En esencia, su modelo de negocio es idéntico al de las compañías de seguros que ingresan una prima por cubrir un riesgo.