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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

¿Mejor comprar o vender?

Cuando se habla de operaciones en bolsa se suele tener en mente la compra de acciones por lo que es habitual pensar en comprar para abrir la posición y vender para cerrarla. Se compra un paquete de acciones, y su valor cambiará según como la empresa vaya.
En producto derivados como los futuros o los contratos por diferencias (CFD) también compramos, pero puede ser al alza o a la baja.

Pero nuevamente compramos algo y posteriormente lo vendemos.

En las opciones las posibilidades aumentan. Podemos comprar opciones en las que ganaremos si el precio del subyacente sube, y podemos comprar opciones en las ganaremos si el precio baja. Pero también podremos vender esas opciones para que nos las compren otros operadores. La diferencia radica en que en las operaciones mencionadas al principio tendremos que pagar para realizarlas, no así en el caso de vender las opciones, en este caso al comenzar la operación recibiremos un crédito correspondiente al precio al que hemos vendido, o lo que lo mismo: la prima.   Leer más

Seguimiento Estrategia Bear Put Calendar

La semana pasada, en este post exponía una posición para trabajar un movimiento Lateral-Bajista en el Mercado.

La posición en cuestión era una Bear Put Calendar formada por:

LP JAN 141 + SP OCT 137 (CB = 4.73)

 

El Jueves, como todos sabemos, el precio se disparó de forma violenta, lo cual perjudicó a la posición.

Los Ajustes

Cuando trabajamos con spreads de opciones, los ajustes son herramientas que nos ayudan a modificar nuestra posición para direccionarla a la nueva expectativa de movimiento.

En este caso, mi expectativa de mercado sigue siendo Lateral-Bajista, por lo que no he realizado un ajuste tal y como entendemos "ajustes".

En condiciones normales, si mi expectativa hubiera cambiado a una expectativa Neutral, un posible ajuste habría sido rolar la SP a 141, transformando la posición en una Put Calendar.   Leer más

Recordatorio Webinar: Gestión Portfolio con Opciones

Te recordamos que mañana Viernes 07 de Septiembre a las 20.00h (hora España), tenemos Seminario Online donde hablaremos de la Gestión de un Portfolio con Opciones.

Puedes registrarte de forma gratuita en el siguiente link:

Registro Webinar - Gestión Portfolio con Opciones

 

 

La agenda prevista es la siguiente:

1. Etapas de Aprendizaje en el Trading

Aquí vamos a ver las 3 principales etapas definidas por Van K. Tharp, de forma que puedas saber en qué etapa te encuentras.

Además, vamos a ver qué factores tiene que considerar un trader a la hora de encontrar su estilo de trading y de definir su portfolio.

2. Construcción del Portfolio

Aquí vamos a  explicar cómo las opciones y spreads nos pueden ayudar a configurar cada una de las áreas de nuestro portfolio. El portfolio de cada trader/inversor será distinto.   Leer más

Trading en el lado izquierdo

Si miramos una gráfica de precios y consideramos el valor actual como el centro, todos los datos anteriores o históricos quedarían a la izquierda y los datos futuros a la derecha.
Ni que decir tiene que si tuviéramos la habilidad de hacer una predicción certera del lado derecho nuestro trading sería todo un éxito. No así del lado izquierdo. Pero aunque este lado no nos permite hacer caja nos puede hacer algunas aportaciones interesantes.


Cuando hablo de trabajar con datos históricos me estoy refiriendo a lo que pone en el título de la entrada: realizar operaciones con datos históricos o backtesting no al análisis de estos datos buscando patrones temporales o realizando análisis técnico que quedan ambos alejados del trading tal como lo vemos aquí
Hay dos puntos que debemos tener en cuenta antes de empezar:
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Estrategia Lateral-Bajista: Bear Put Calendar

El martes 28, en este video, proponía una estrategia sobre el S&P500 a través del ETF SPY. Se trata de una Bear Put Calendar (Put Diagonal) de las siguientes características:

LP JAN 141 + SP OCT 137 (CB = 4.73)

Este tipo de operaciones puede realizarse como estrategia de trading o como estrategia de cobertura (por ejemplo, cubriendo una posible corrección de mercado ante nuestras acciones). En este caso, la estrategia es de trading.

En la siguiente imagen vemos el gráfico de riesgo a cierre del Viernes. De momento, la operación lleva un beneficio del 2.6%.

 

En la siguiente imagen vemos el gráfico de precio. Esta operación trabajaría bastante bien en todo nivel por debajo de los 142, es decir:

a) en un escenario lateral (138-142)

b) en un escenario lateral-bajista (136-142)   Leer más

La operativa con opciones y sus mitos.

Antes de comenzar a emplear las opciones como instrumento de especulación para acercarnos a los mercados es necesario superar ciertas creencias admitidas como ciertas. Estas creencias o ideas, por ser falsas, han sido difundidas o de forma interesada o por traders que no han llegado a tener un conocimiento muy profundo de este instrumento. En gran medida estas ideas son peyorativas y si quieres avanzar en el estudio de las opciones te las debes quitar de la cabeza cuanto antes.

Ya hace bastantes años de la primera vez que oí hablar de las opciones y de aquellos mitos se sigue hablando todavía hoy.

He seleccionado algunas de esas creencias, pero seguro que existen otras muchas.

Las opciones y sus mitos:

a)      Es un instrumento únicamente para especuladores.   Leer más

Trabaja en equipo, trabaja mejor

Soy de la opinión de que para operar bien tienes que operar a tu manera, será mejor o peor pero será la tuya. Si es incorrecta la cambiarás pero será la que se corresponda con tu personalidad.
Al leer esto puedes pensar que considero al trading como un trabajo unipersonal. No es así.

Es cierto que las pérdidas o ganancias son las tuyas. Cada cual toma sus decisiones y asume las consecuencias pero estoy convencido de que eres más eficaz y aprendes más y mejor trabajando en grupo.

No es algo inmediato, hay muchas maneras de entender el mercado y como se debe operar. Las diferencias de idioma o de cultura también están ahí. Pero también encontramos el deseo de compartir experiencias y aprender de los demás.
Veamos algunas alternativas de menor a mayor implicación:

  • Buscar nuevas fuentes de información: datos, gráficas, comparaciones históricas... Se puede encontrar casi de todo en internet y la mayoría sin coste. No sólo se trata de ahorrarte alguna cuota sino de encontrar nuevas fuentes de análisis que den nuevas perspectivas o más profundidad a tu trabajo.

    Leer más

Lección Básica: Asignación y Ejecución de Opciones

Uno de los conceptos más complejos de entender por el trader que se está iniciando en las Opciones es el de la Asignación y Ejecución de Opciones.

Para empezar, lo primero que debemos saber es que las opciones son contratos y cuando compramos o vendemos lo que hacemos es cerrar un contrato con otra persona. Según la operación que hagamos, tendremos un derecho o una obligación.

1. Si COMPRAMOS opciones, SIEMPRE vamos a tener el DERECHO DE EJECUCIÓN

2. Si VENDEMOS opciones, SIEMPRE vamos a tener una OBLIGACIÓN y, por tanto, la POSIBILIDAD de ASIGNACIÓN.

 

¿Qué es  la EJECUCIÓN?

Un comprador de opciones, por el hecho de estar largo, tendrá un derecho:

- Derecho a Comprar la acción a un precio determinado si la opción que compró es una Call

- Derecho a Vender la acción a un precio determinado si la opción que compró es una Put   Leer más

Webinar - Gestión del Portfolio con Opciones

Desde SharkOpciones nos gustaría invitarte al próximo webinar que haremos el Viernes 07 de Septiembre a las 20.00h (hora España)

Puedes registrarte de forma gratuita en el siguiente link:

Registro Webinar - Gestión Portfolio con Opciones

 

 

La agenda prevista es la siguiente:

1. Etapas de Aprendizaje en el Trading

Aquí vamos a ver las 3 principales etapas definidas por Van K. Tharp, de forma que puedas saber en qué etapa te encuentras.

Además, vamos a ver qué factores tiene que considerar un trader a la hora de encontrar su estilo de trading y de definir su portfolio.

2. Construcción del Portfolio

Aquí vamos a  explicar cómo las opciones y spreads nos pueden ayudar a configurar cada una de las áreas de nuestro portfolio. El portfolio de cada trader/inversor será distinto.   Leer más

Nuevo Alumno Graduado + Links de Fin de Semana

En el post de hoy, me gustaría dar la enhorabuena a Calixto, nuevo alumno graduado del Programa Spread Trader, que ha conseguido el objetivo propuesto del 18% anualizado.

Para su graduación, Calixto ha gestionado su portfolio de forma muy conservadora, gestionando el riesgo con una baja exposición a Mercado. En los 2 meses de graduación ha hecho 3 operaciones, 2 sobre el SPX y 1 sobre el IWM. Han sido operaciones conservadoras pero muy eficientes gracias a su timing de entrada. Además, ha diversificado en tipo de operaciones por volatilidad.

Su rentabilidad neta ha sido del +5.36% en menos de 2 meses.

Gracias Calixto y Enhorabuena por todo el trabajo.

 

A continuación puedes leer la encuesta de graduación de Calixto:

1. Nombre y Apellidos

Calixto Sánchez   Leer más

Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
12 lecciones teóricas


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