Hay muchos elementos importantes en todo tipo de trading. En este blog ya hemos tratado o hecho referencia a varios de estos elementos, por ejemplo: tener un plan de trading detallado antes de abrir una posición, cuidar el impacto de las comisiones en tus resultados o realizar un plan gradual de aproximación al mercado.
Todos los elementos anteriormente citados son clave si quieres tener alguna posibilidad de éxito en este mundo del trading. Pero a mí hay uno que me resulta de especial ayuda y es monitorizar al detalle todo lo que sucede en mi operativa.
Lo que busco al monitorizar con gran detalle todos los aspectos relacionados con mi operativa es conocer por dónde estoy perdiendo capital y por dónde lo estoy ganando. Es frecuente que gracias a esta monitorización extrema encuentre fallos, evolucione mi operativa y surjan nuevas estrategias o ideas de trading.
Un ejemplo muy sencillo, de los muchos posibles, sobre la monitorización es el gráfico que adjunto. En él puedes ver en azul cómo ha evolucionado mi capital los últimos 30 días y en verde la media móvil simple de un periodo de 20 días sobre los cierres diarios de mi capital.
Es un gráfico tremendamente sencillo pero que aporta información interesante:
1. Entre los puntos a y b del gráfico hay 3 días de trading y una pérdida del 4.92%.
2. Entre los puntos a y c del gráfico hay 9 días de trading y una pérdida del 5.76%.
3. Entre los puntos c y d del gráfico hay 3 días de trading y un beneficio del 8.00%.
4. La pendiente o evolución de la SMA20 (línea verde) es positiva.
5. La evolución diaria de mi capital (línea azul) muestra muchos altibajos.
Si sitúo en su contexto los datos, al compararlos con otros periodos de tiempo, con distintos subyacentes o diferentes estrategias, puedo obtener información de interés para mí:
1. El mes de Julio está siendo complicado pues el gráfico muestra mucha más volatilidad que otros meses.
2. El capital corresponde a una operativa con el SPX/SPY y al compararlo con otros subyacentes, en el mismo intervalo de tiempo, el gráfico muestra más volatilidad. Esto es lo habitual.
3. Trabajando con el SPX/SPY en meses complicados he de aceptar variaciones de capital del 5% (pérdidas o ganancias) en 2 o 3 días de trading como algo normal.
4. La SMA20 indica que, aunque tenga una ligera pérdida, el mes desde el punto de vista de trading con el SPX/SPY es positivo. Y es una virtud de un buen trader ser capaz de diferenciar pérdidas o ganancias de trading bien o mal hecho.
Concluyendo la entrada de esta semana, es positivo para tu evolución como trader que dediques tiempo y recursos a Monitorizarte. Es importante que mantengas un diario de trading y documentes todo lo referente a tu operativa y es clave que dediques un par de horas cada cierto tiempo a revisar y buscar tus fallos. Tu operativa será favorecida enormemente por este trabajo.
La cita:
“No puede gestionar adecuadamente su negocio si no entiende qué está haciendo bien y mal” Brett Steenbarger
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