En el minuto 28 del mismo, ponía un ejemplo de operativa con spreads de opciones, introducida un día antes del webinar (el martes 12 de enero).
Se trataba de una Calendar sobre la acción de ticker PTON.
Desde entonces, el precio se ha movido lateralmente. Ligeramente bajista.
A continuación te voy a mostrar la importancia de gestionar el riesgo con los ajustes.
Este es el gráfico de PTON.
Si te fijas, el precio llegó a tocar la EMA50, en los 140 puntos.
La calendar por sí sola, aunque ahora está en beneficio, no habría aguantado bien ese movimiento, entrando en drawdown la operación y saliéndose el precio de su gráfico de riesgo.
Este es el gráfico de riesgo de la Calendar inicial, cerrada el día 02.
$139 para dos contratos, lo que su pone un 18.88% de ROI.
Y este es el gráfico de riesgo de la Calendar con un ajuste, el cual nos habría ayudado a reducir el drawdown.
Y por supuesto a gestionar muchísimo mejor el riesgo de la posición, pues igual que el precio se soportó en la ema50, perfectamente podría haberlo roto.
Además de obtener un mayor beneficio, gracias a la lateralidad del precio.
$213 por dos contratos, lo que supone un 28.9% de ROI.
