Hoy viernes 17 tenemos el último día de Mercado antes de la expiración. Voy a hacer un repaso de las operaciones planteadas y los ajustes que habría que hacer:
MSFT
Teníamos una covered call con la Short Call a strike 22. Hoy el precio está en $24.44 por lo que voy a ser asignado y perderé las acciones. Mantengo el crédito y obtengo el máximo beneficio: ROI del 0.71% en 3 semanas (8.5% anualizado)
La semana que viene Microsoft tiene resultados. A continuación, haré otra ITM Covered Call pero más a largo plazo, con el que podremos obtener un ROI del 6% en 6 meses.
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/06/razones-para-seguir-alcistas.html
Bull Put RIGL
El objetivo era que el precio de RIGL terminara mañana por encima de $7.5. Está en $14 así que mis opciones expirarán sin valor y mantenemos el máximo beneficio: ROI del 8.7% en 10 días
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/07/87-roi-en-10-dias.html
Put Calendar AYI
Teníamos Put Calendar: LP Nov 25 y SP Jul 25 (CB = $2.25)
Aunque dije que no la aplicaría por el gran spread entre el bid y el ask, si lo hubiéramos hecho la opción SP expiraría sin valor. Aplicaríamos una nueva SP para el siguiente mes: SP Aug25, y recibimos un crédito de $0.25, lo que bajaría nuestro coste base a $2.0
Vigilaría la resistencia de 30. Mi expectativa es que no la rompa. Si lo hace, habría que cambiar la expectativa de lateral a alcista y ajustar la posición.
El objetivo sería esperar a la expiración de Agosto y que el precio termine lo más cerca de $25 sin sobrepasarlo, aunque si el precio baja probablemente podríamos salir con beneficio.
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/07/cifras-de-desempleo-en-usa.html
Straddles
Hoy se debería haber cerrado 2 de las 7 posiciones que realizamos. Una ha sido la candidata nº1 (STEC), y sobre la única que hubiera hecho la entrada, con un ROI del 38% en 5 días. Y la segunda ha sido SNDK con un 25% de ROI.
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/07/aplicacion-de-straddles.html
MSFT
Teníamos una covered call con la Short Call a strike 22. Hoy el precio está en $24.44 por lo que voy a ser asignado y perderé las acciones. Mantengo el crédito y obtengo el máximo beneficio: ROI del 0.71% en 3 semanas (8.5% anualizado)
La semana que viene Microsoft tiene resultados. A continuación, haré otra ITM Covered Call pero más a largo plazo, con el que podremos obtener un ROI del 6% en 6 meses.
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/06/razones-para-seguir-alcistas.html
Bull Put RIGL
El objetivo era que el precio de RIGL terminara mañana por encima de $7.5. Está en $14 así que mis opciones expirarán sin valor y mantenemos el máximo beneficio: ROI del 8.7% en 10 días
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/07/87-roi-en-10-dias.html
Put Calendar AYI
Teníamos Put Calendar: LP Nov 25 y SP Jul 25 (CB = $2.25)
Aunque dije que no la aplicaría por el gran spread entre el bid y el ask, si lo hubiéramos hecho la opción SP expiraría sin valor. Aplicaríamos una nueva SP para el siguiente mes: SP Aug25, y recibimos un crédito de $0.25, lo que bajaría nuestro coste base a $2.0
Vigilaría la resistencia de 30. Mi expectativa es que no la rompa. Si lo hace, habría que cambiar la expectativa de lateral a alcista y ajustar la posición.
El objetivo sería esperar a la expiración de Agosto y que el precio termine lo más cerca de $25 sin sobrepasarlo, aunque si el precio baja probablemente podríamos salir con beneficio.
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/07/cifras-de-desempleo-en-usa.html
Straddles
Hoy se debería haber cerrado 2 de las 7 posiciones que realizamos. Una ha sido la candidata nº1 (STEC), y sobre la única que hubiera hecho la entrada, con un ROI del 38% en 5 días. Y la segunda ha sido SNDK con un 25% de ROI.
http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/07/aplicacion-de-straddles.html
