TideWater (TDW) es una compañía que ofrece servicios de soporte marítimo. Actualmente cotiza en $44. Tiene un valor intrínseco de $154, ofrece un dividendo del 2.2% ($1.0) y nada de deudas.
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Actualmente está retesteando en niveles de soporte en 44, y de romperse el siguiente nivel estaría en 40.
Como la situación en los mercados es algo complicada por el alto nivel de sobrecompra, no voy a entrar muy alcista en la posición. Para ello, realizaré una Covered Call, con mi Short Call en Septiembre y strike 40.
La próxima fecha ex-dividendo es el 02/09, por lo que tendré derecho a cobrarle ($0.25). El objetivo de esta estrategia es sacar una rentabilidad decente con bajo riesgo.
Mi posición sería:
Comprar Acciones: $44.5
Vender opción Call SEP 40: recibo un crédito de $5.20
Mi Coste Base baja a 39.4
Si en la expiración de Sep, el precio está por encima de 40, seré asignado y obtengo un beneficio del 2.13% ($95 por contrato, dividendo incluido) en 44 días (17.6% anualizado) . No creo que sea asignado antes de la expiración porque el dividendo que ofrece es bajo, y si soy asignado perfecto (1.57% en menos tiempo)
Las probabilidades de que el precio termine por encima de 39.4 en Septiembre son del 72%
Vigilaré el nivel de 40, por si tuviera que ajustar la posición. El próximo release de Beneficios es en Octubre.
Actualmente está retesteando en niveles de soporte en 44, y de romperse el siguiente nivel estaría en 40.
Como la situación en los mercados es algo complicada por el alto nivel de sobrecompra, no voy a entrar muy alcista en la posición. Para ello, realizaré una Covered Call, con mi Short Call en Septiembre y strike 40.
La próxima fecha ex-dividendo es el 02/09, por lo que tendré derecho a cobrarle ($0.25). El objetivo de esta estrategia es sacar una rentabilidad decente con bajo riesgo.
Mi posición sería:
Comprar Acciones: $44.5
Vender opción Call SEP 40: recibo un crédito de $5.20
Mi Coste Base baja a 39.4
Si en la expiración de Sep, el precio está por encima de 40, seré asignado y obtengo un beneficio del 2.13% ($95 por contrato, dividendo incluido) en 44 días (17.6% anualizado) . No creo que sea asignado antes de la expiración porque el dividendo que ofrece es bajo, y si soy asignado perfecto (1.57% en menos tiempo)
Las probabilidades de que el precio termine por encima de 39.4 en Septiembre son del 72%
Vigilaré el nivel de 40, por si tuviera que ajustar la posición. El próximo release de Beneficios es en Octubre.
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