Vamos con la segunda estrategia, pero antes hacemos un repaso a la primera en TWX.
El pasado día 19 iniciamos la primera operación de esta demo sobre TWX (ver detalle aquí). Mañana es día de expiración de contratos y seremos asignados al precio strike (60), dejándonos una posición de 100 acciones (por contrato) a $58.89.
Durante el mes, hicimos un ajuste, vendiendo una SC JUL 60 por $0.52, lo que nos deja la posición en una Covered Call con coste base $58.37 (ya hemos conseguido reducir casi $2 el coste base en un mes). Hoy, TWX cerraba en $56.32
Si TWX rompe 55.84, realizaré más coberturas, que iré actualizando en la zona de comentarios.
Estrategia #2 sobre MSFT
Seguimos con la misma filosofía, esta vez sobre Microsoft. MSFT cerraba ayer en $33.49. Su tendencia actual es Lateral-Alcista.
Aprovechamos el incremento de volatilidad para introducir la posición al cierre de ayer: 1x Short Put AUG JUL 33 (-$0.75)
Estrategia
La misma estrategia que en TWX, venta de puts ATM donde buscamos mantener toda la prima. En caso de asignación compraríamos 100 acciones por contrato a $33.00
Máximo Riesgo
Sería la diferencia entre el strike (33) y el crédito recibido (0.75), que es igual a $32.25.
Como trabajamos 1x contrato, serían $3225
Plan de Trading
El mismo. Si en la expiración de Agosto, MSFT está por encima de $33, la opción expirará OTM y mantenemos toda la prima ($75 = 2.32% sobre el riesgo en 29 días = 29% anualizado).
Si llega la expiración y el precio está por debajo de $33, somos asignados.
En el caso de romper soportes relevantes (32), ajustaría la posición reduciendo deltas (pondría la actualización en la zona de comentarios).
Saludos y el fin de semana pondré otro post con otros temas.
SharkOpciones
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