Análisis Técnico Diario Dax
Estrategia
Tras la consolidación de la zona objetivo largo plazo en 8.313 puntos estamos viendo una ausencia de retrocesos significativos.
Una oxigenación necesaria de precio mediante una falsa ruptura a la baja le permitiría continuar con la tendencia alcista debido a que crearía la estructura necesaria para batir máximos previos relevantes. Posiciones al alza en niveles actuales comporta riesgo elevado.
Escenario Alternativo
El precio por el momento sigue sin tener estructura para realizar amplios movimientos a la baja por lo que deberemos observar la perforación de soportes inmediatos. Nivel clave de activación de ventas situado en 8.313 puntos.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia
El precio continua dentro ha salido de la parte baja del canal bajista tras crear e intentar batir la fase de resistencias que por el momento le ha impedido consolidar zonas superiors.
Nivel clave de apertura de ventas situado en 1.390 USD. Una entrada fuerte en plano bajista anterior abre posibilidades de búsqueda de objetivos a largo plazo situados en 1.178 USD.
Escenario Alternativo
Visión alternativa moderada al alza en búsqueda de zonas superiores que le den paso a la apertura de niveles, hacia el soporte tan relevante perforado hace ya semanas.
Nivel clave de activación de compras situado en 1.300 USD, zona en la cual el precio ya habría realizado las don ondas correctivas para volver a testar resistencias.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia
Tras un fuerte movimiento de retroceso el alza tras testeo de soporte vemos una continuación de tendencia alcista mediante creación de pequeñas resistencias que le permitirían atacar niveles superiores en busqueda de objetivos psicológicos en 100 USD barril.
El barril WTI puede intentar atacar el nivel de máximos tras realizar pequeños retrocesos que le permitirían atacar y sobrepasar máximos previos en 98.20 USD.
Nivel clave para el día de hoy situado en 95.85 USD, como objetivo completo y zona de cierres de órdenes y potenciales giros violentos de precio.
Escenario Alternativo
No es muy probable un fuerte retroceso del precio si el activo no consigue superar zonas clave en 98.23 USD debido al previo testeo de zonas inferiors sin mucho resultado.
Nivel clave de activación de ventas por debajo de 92.10 USD con potencial apertura de zonas bajistas si la volatilidad incrementa.
Apertura Europea
Asia
- PIB Japón (1er tr) 0.9% vs estimado 0.7% (previo revisado de 0.0% a 0.3%), mayor ritmo desde 3er trimestre 2011
- PIB Japón anualizado (1er tr) 3.5% vs estimado 2.7% (previo revisado de 0.2% a 1.0%)
Amari, ministro de economía, dice que el crecimiento económico ha estado guiado por el aumento fuerte en el consumo personal y las exportaciones. Ministro de finanzas japonés, Aso, dice que una subida del rendimiento de bonos del 0.1% supone un aumento de 100.000 millones de Yenes en costes de deuda.
Bonos japoneses a 10 años suben 47 ticks en 142.32, gracias a la buena acogida de la subasta de bonos a 5 años que permitieron que el rendimiento en bonos a 10 años cayeron a 0.825%. Nikkei 225 cae un -1.10% a pesar de los datos de PIB. La toma de beneficios por las alzas del martes y las caídas en el servicio consumo están detrás de las caídas.
Europa
El FMI confirma la aprobación del préstamo por 1.000 millones EUR a Chipre. Lagarde, gerente de la institución, dice que las perspectivas de Chipre muestran mucha incertidumbre y riesgo.
EEUU
El Tesoro de EEUU dice que suspenderá las ventas de líneas de títulos de autoridades locales y estatales a fin de gestionar mejor la deuda y al haberse reimpuesto el techo de deuda.
Los bonos americanos han cotizado al alza siguiendo a los mercados de equity y los datos macro, en los que Producción Industrial y Empire fueron peores de lo esperado. No obstante estas alzas, la superación de los 3000 puntos nuevamente por el Nasdaq y los nuevos máximos del S&P, pesaron a la baja sobre los bonos. Cierran 4 ticks arriba en 131.29.
Forex
Zurbruegg, del Banco Nacional Suizo, dice que el suelo de 1.20 en Euro/Franco Suizo permanecerá el tiempo que sea necesario. Añade que el Franco Suizo esta aun muy fuerte y que si en el suelo la economía del país habría entrado ya en una profunda depresión.
Materias Primas
Futuros del crudo WTI cotizan a la baja y cierran sesión asiática 38 centavos a la baja en 93.92 USD, corrigiendo parte de las fuertes ganancias de la sesión de ayer y a pesar de que los datos de Inventarios fueron menores de lo esperado (-624K vs estimado 450K)
Apertura Americana
Asia
El Nikkei supera los 15.000 puntos por vez 1ª desde enero 2008, con los exportadores japoneses beneficiándose de un Yen más débil.
Banco de Japon cortará las recientes caídas de los bonos mediante una fuerte inyección de liquidez el viernes, hasta 2.800 billones de Yenes que es más del triple de lo habitual en un único día.
Bank of America recorta previsión del PIB de China 2013 del 8.05 al 7.6% y la de 2014 del 7.7% al 7.6%. Improbable que haya un recorte de tipos en el plazo cercano.
Europa
Banco de Francia en conversaciones con el BCE para ayudar a que los paquetes de préstamos de la banca a las empresas puedan ser títulos negociables, mediante la creación de un vehículo al efecto.
Podría ser un modelo a seguir por la Eurozona.
- PIB Alemania (1er tr) 0.1% vs estimado 0.3% (previo revisado de -0.6% a -0.7%) / YoY: -1.4% vs estimado 0.2% (previo revisado de 0.1% a 0.0%)
- PIB Eurozona (1er tr) -0.2% vs estimado -0.1% (previo -0.6%) / YoY: -1.0% vs estimado -0.9% (previo -0.9%)
- PIB Francia (1er tr) -0.2% vs estimado -0.1% (previo revisado de -0.3% a -0.2%) / YoY: -0.4% vs estimado -0.4% (previo -0.3%)
- Banco de Inglaterra prevé que el PIB del 2º trimestre crezca un 0.5% y un 2% anual en 2 años
- Banco de Inglaterra prevé que el IPC alcance objetivo del 2% en 2 años sin se mantiene la línea de tipos de interés (feb en 2.3%)
King, gobernador saliente del Banco de Inglaterra, dice que un tipo de interés real del 3% es un nivel que é considera “normal”. Los tipos de interés reales deberán volver a sus niveles normales en algún momento. Los precios de los activos caerán cuando los tipos suban.
Índices Europeos al alza firmes y con el Ibex como mejor selectivo. El sector financiero lidera las ganancias en buena medida por el éxito de la suscripción de acciones del Commerzbank.
Forex
Continua la fuerza del US Dollar Index que supera 84.00, hasta 84.11 (+0.46%) por segunda vez en 12 meses.
Dólar/Yen sube por encima de 102.50. Gran cantidad de ofertas en 102.88 hasta 103.00 donde hay opción que vence a las 16:00 horas.
Libra/Dólar reacción al alza a los datos desde el Banco de Inglaterra aunque ha sido un movimiento no sostenido y el par pierde con fuerza bajista 1.52
Materias Primas
Futuros del Crudo WTI y el Brent a la baja esta mañana, manteniendo la línea de la sesión asiática. El máximo de 12 meses en US Dollar Index ha pesado en ambos barriles y el resto de materias primas.
WTI cae más de un 1%, cotiza en 93.18 USD.
Oro y Plata continúan cayendo mas de un 1% y el Platino al alza por el cierre de la mina de Marikana, propiedad de Lonmin, lo cual acelera la presión alcista sobre el precio por el corte de suministro.
Inventarios de Crudo EIA a las 16:30 horas
Datos Macro
- Índice de Precios de Producción EEUU (abr) (14:30 horas)
- Índice Empire Manufacturero (may) EEUU (14:30 horas)
- Flujos de Capital en Productos a Largo Plazo EEUU (mar) (15:00 horas)
- Producción Industrial EEUU (abr) (15:15 horas)
- Índice Mercado Inmobiliario NAHB EEUU 8may9 ( 16:00 horas)
- Inventarios de Crudo EIA (10 may) (16:30 horas)
Conferencias
- Largarde y Brainard, del FMI, hablan en la Reunión del Comité Bretton Woods (15:00 horas)
- Van Rompuy habla en Bruselas (17:30 horas)
- Barroso, de la UE, y Hollande, presidente de Francia, hablan con la prensa en Bruselas (17:30 horas)
Subastas
- La FED compra 750 a 1.000 millones USD en bonos en rango de vencimiento Ago’23-Feb’31 (17:00 horas)
