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Guts, glory and markets.

From “mi cartera” to “Drawinex”

La introducción:

Hoy vamos a hacer un “off topic” en toda regla, apartar a un lado las estrategias quant facilonas, divertidas y accesibles por las que soy mundialmente reconocido y vamos a hablar de mi cartera. Yo, afectuosamente, también la llamo “ese animal moribundo que se arrastra por el suelo”.

Siempre me ha parecido sospechoso esta horda de mentecatos zampabollos que pululan por foros y blogs de internet dando lecciones de bolsa a los demás y que nunca hablan de su cartera o lo hacen tímidamente y con pantallazos dudosos e informes sesgados y más oscuros que la biografía de Grigori Rasputin.

Cuando leo a uno de estos zampabollos, siempre me pregunto;

-¿Qué ha comprado este tio? ¿Tiene acciones o tal vez invierte en fondos? ¿Le van las opciones o tal vez se contenta con la cuenta 1,2,3 del Santander? -

No tenemos ni idea. Solo sabemos que el y “su equipo” tienen algo increíble que enseñarnos por el módico precio de x euros el fin de semana. Paella y visita a la piscina de la urbanización incluidas.

Como mi idea al hacer un blog de inversión siempre ha sido intentar hacer algo diferente, hoy voy a hablar de mi cartera.

El resumen:

Actualmente solo tengo fondos de inversión alojados en Renta4, más uno en la propia gestora, y una parte de la cartera en sistemas de trading algorítmicos y automáticos que especulan principalmente en Forex. Ah, y un monetario para los traspasos. Y cash, claro.

El detalle:

AZ Valor: Soy participe desde el 2016, cuando lo abrieron vaya, y no me han dado ni una puta pegatina. Al menos en Bestinver te mandaban un clip metálico con los contratos que podías guardar y enseñar a los colegas de vez en cuando para parecer un tio importante. De rendimiento mejor ni hablamos, porqué NO BATIMOS NI LA PUTA INFLACIÓN.

True Value: Me gusta su estilo de inversión. Me convencen sus cartas a los lectores. Me cae simpático el chaval ese. A día de hoy, después de haber vendido varias participaciones, palmo SOLO un 7%.

BB Enterpreneur EU small: Este fondo me recuerda siempre aquella frase de “Los pardillos entran en máximos y palman hasta mínimos dónde venden”. ¡¡¡Voy con un menos 26%!!! Cuando llegue al -40% comienzo a hacer aportaciones, en serio, palabra de pardillo.

Amundi MSCI World: Bien. Voy ganando. Un pobre 3%. Pero el verde es bueno, mantiene alta la moral de la tropa. Evidentemente compre en los últimos mínimos del SP500 y solo metí 4 perras por el miedo, así que tampoco nos vamos a comprar el Porsche este año.

Monetario: 47% de mi cartera esta ahí. Esperando. Esperando. Esperando mi momento. HUHUHUHAHAHAHAH HA HA HA.... (risa de perturbado mental).

Drawinex: Parte especulativa salvaje de mi cartera. Creo que toda cartera tiene que tener una parte especulativa salvaje, por lo de no poner puertas al campo, por lo de soñar, por lo de la ambición, por lo de los cisnes de colores y porque lo leí una vez en no se dónde y me convenció.

Y aquí el gráfico con los pesos de los activos. Lo aprendí a hacer el otro día con un vídeo de Youtube en solo 5 minutos. Creo que sí cuando era pequeño hubiese tenido internet en casa hoy dominaría el mundo. 

Ahora vamos a hacer un pequeño inciso en la parte más especulativa de la cartera, y mi evolución y emociones respecto a ella. No os riais demasiado por favor, yo no lo haría.

El detalle del detalle:

Drawinex: Si, lo he escrito bien. Yo a Darwinex les llamo Drawinex, la etimología de la palabra nos remonta al triste y denostado vocablo anglosajón “Drawdown”, que es lo que pasa cuando Dios decide que te va a joder la vida y una parte de tu cartera por el mismo precio.

Drawinex es una plataforma de trading social inspirada en los esquemas de los Hedge Fund más clásicos, ya que el “trader” al que le copias automáticamente la operativa, si gana, se lleva un 20% de tus profits. Si pierde, se jode el y te jodes tu.

El “no hagáis lo mismo que yo”:

Mi primera idea al enterarme de esta plataforma de trading “social” fue:

- Mira, de puta madre, voy a diversificar con Forex para descorrelacionar una parte de mi cartera del mercado de acciones.-

-Primer error- El concepto:

En Drawinex no inviertes en Forex. Inviertes en un friki y un ordenador. Los dos juntos. A veces hay dos o más frikis y un ordenador. O dos o más nerds y un ordenador. O, lo peor de todo... UN ADOLESCENTE y un ordenador... ¿Qué puede salir mal?

-Segundo error- Las “técnicas”:

Luego vinieron las “técnicas” para hacer pasta en Drawinex. La primera que se me ocurrió fue comprar los “Darwins” o “activos invertibles” como les gusta llamarlo a los gerentes de la plataforma, de tios que “conocía” por leerlos, seguirlos en las redes, o escucharlos en podcasts.

Desastre y horror.

Todos esos tíos son unos mentecatos. Seamos realistas, si fueses un puto crack capaz de amasar millones en bolsa, ¿Estarías haciendo el memo en un blog que leen 4 matados? (perdon chicos, pero alguien tenia que decirlo).

Después del consiguiente Drawdawn, intente relajarme. Este fue mi dialogo interno:

-Tranqui, tranqui, respira hondo, un, dos, tres, así, así, respiración cuadrada, tu controlas, tu controlas, hay que ser positivo, calma, calma.-

Y entonces comencé a aplicar análisis técnico tradicional a los gráficos de las estrategias algorítmicas. Si, con un par, yo soy de los que hacían eso. Me acuso. Trazar línea de soportes y/o canal ascendente, esperar el drawinex... ay, el drawdown quiero decir, y comprar. Si cae más, promierdear, si continua cayendo, stop loss y con menos pasta que me voy a casa.

Me fue bastante bien, en dos meses mi cartera se alzaba con un 20%. Casi, casi, CAAAASI... hago un ALL IN*.

*Entre nosotros, hacer un ALL IN es mi pequeño sueño húmedo. Desde hace un montón de años quiero hacer un ALL IN, el problema es que aún no se en qué. Pero un día de estos lo haré, con un par, lo juro por Snoopy.

Luego, evidentemente llego el DRAWDOWN, en TODOS mis putos darwins.

¿Pero no estabais descorrelacionados... maldita pandilla de INÚTILES?

Si, en la plataforma hay una sección en la que teóricamente se calcula la correlación entre los diferentes darwins. Todo parecido con la realidad es mera ilusión.

-Tercer error- La base:

No entender el funcionamiento de estas cosas que los trader-nerds crean en sus ratos libres.

He llegado a la conclusión, por ahora, ya que mis conclusiones varían a cada día que pasa, que este tipo de “bichos” son más tendenciales que las acciones, por lo que comprar en drawdown puede ser una mala idea, y comprar en “soporte” aún peor. Ahora estoy “explorando” la idea de comprar en “recuperación” y añadir a la posición a medida que sube, si sube, claro.

Ya os iré contando como va el tema. Por ahora voy palmado un 5%.

La reflexión:

Por si alguno aún no se ha dado cuenta este blog es una búsqueda. Una pequeña e incesante búsqueda de un sistema de inversión perfecto. Así que mi cartera, ahora mismo es un tímido “skin in the game” para no perder el pulso del mercado mientras encuentro “mi sistema”.

¿Existen los sistemas de inversión perfectos?

No, no creo que existan.

¿Entonces a que viene el tema de la búsqueda de un sistema perfecto?

Creo que para cada ser humano existe un sistema de inversión perfecto. Uno que te deje dormir tranquilo por las noches. Uno en el que puedas asumir los drawdowns. Uno en el que puedas confiar en los días verdes, y también en los días rojos.

La confesión:

Francamente a mi me hacia ilusión invertir en una combinación de Growth más Momentum, soy un “beliver” del Growth y el Momentum. El problema es que no encuentro una combinación de estos dos factores que me funcione bien.

La realidad, es como la gravedad, puedes negarla, puedes luchar contra ella, la puedes tratar de evitar o ignorar, pero a la que lanzas algo al aire, se estrella contra el suelo, junto con tus fantasías. Algo similar les ocurre a las feministas con el machismo y a mi con los estilos de inversión, así que tal vez me acabe dedicando a la denostada inversión por dividendos, que es de lo más cutre pero por ahora me funciona bastante mejor en todos los backtests que mis quimeras Growthisticas y Momentumnianas, veremos...

  1. #1

    Ulpiano

    ¡Valiente y sincero! ¡Y divertido!

  2. #2

    Latirus

    Entre puto crack y trader nerd hay un rango muy amplio y algunos pasan temporadas escribiendo en blogs. Lo que pasa es que hay gente que sólo te enseña una parte del puzzle y hay qué saber buscar bien para encontrar las partes del puzzle y construir algo bueno.

    Aparte de que nunca vas a ir más lejos de donde te permita tu ambición. Si no eres muy ambicioso te conformas con poco. No todo el mundo sueña con ser gestor de un mega fondo de inversión, algunos se conforman con ir cumpliendo sueños usando las herramientas para invertir que han aprendido. Unos con mayor o menor éxito que otros, claro.

    Recuerdo que calé al Ajram cuando en un reportaje enseñó el portátil y la plataforma de trading que usaba...

    El tweet de abajo es para llorar de risa.

    https://twitter.com/peakycrypto/status/1069529920018239488?s=0

  3. #4

    Monday

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Pues yo calé a Ajram después de leer uno de sus libros, que LAMENTABLEMENTE compré.

    El tweet este también lo he visto hoy, muy bueno. ;)

    Un saludo.

  4. #5

    Joaquim

    en respuesta a Monday
    Ver mensaje de Monday

    Me resulta sumamente interesante conocer la circunstancia de aquellos a quienes leo, para poder valorar mejor lo que leo. Gracias por compartirlo.

    El personaje... el otro... una cosa es el admirable atleta, otra el trader ... gestionar un IIC no tenía sentido desde el inicio, menos aún si cabe tras leer y oir sus ¿explicaciones?

    Salu2

  5. #6

    Ito79

    Totalmente de acuerdo con el resumen de Drawinex... La solución sería más adecuada para instituciones y para sus clientes, que para frikis con ordenador y particulares.
    Y de lo que no has hablado es de las comisiones por gestión además de la famosa divergencia.

  6. #7

    Monday

    en respuesta a Joaquim
    Ver mensaje de Joaquim

    Gracias por comentar. Un saludo!

  7. #8

    Monday

    en respuesta a Ito79
    Ver mensaje de Ito79

    Sí Drawinex sobrevive a su propio proceso darwiniano, creo que en unos años va a ser algo absolutamente fenomenal.

    La divergencia y las comisiones son pequeñas piedras en el camino, lo importante es el rendimiento.

    La promesa esta ahí, veremos si se cumple. Hasta entonces mejor no meter mucha pasta.

  8. #9

    Luis Angel Hernandez

    Me siento identificado en la parte de que todos tenemos un lado oscuro en nuestras carteras. En la tuya es esa parte de Forex y en la mía acciones del MAB donde los fondos no se atreven ni a mirar.

    Muy ameno el post.

    Saludos

  9. #11

    1755

    Después de leer tus postros previos seleccionando acciones y trabajando con medias y balanceando entre acciones y bonos, no me creo que no estés de vecino de Julio Iglesias en Miami. !!Im posible man!!
    Salud

  10. #12

    Monday

    en respuesta a 1755
    Ver mensaje de 1755

    Le he dicho que me vaya mirando algo. ;)

  11. #13

    1755

    en respuesta a Monday
    Ver mensaje de Monday

    En el próximo ciclo 'pegamos el pelotazo" y nos resarcimos plenamente de esta ingrata "profesión" de accionista.

  12. #14

    Monday

    en respuesta a 1755
    Ver mensaje de 1755

    Eso eso, pelotazo bueno. :D

  13. #15

    Nega16

    en respuesta a Monday
    Ver mensaje de Monday

    no se que decirte, leo estas cosas y no se reaccionar, mira no se, tienes pinta de saberlo hacer con dedicacion mejor y no depender tanto de la suerte

    Un saludo

  14. #16

    Monday

    en respuesta a Nega16
    Ver mensaje de Nega16

    Gracias por los ánimos.

    Otro saludo!!!

  15. #17

    Orviz

    El monetario de R4 no pierde dinero?

    Lo digo porque yo estoy con ellos y me intentaron vender que el dinero en cash es mejor que esté ahi metido, que lo sacas cuando quieres... pero las rentabilidades eran negativas y les dije que prefiero que este quitecito en una cuenta a la vista.

    Lo pregunto por si hay otro, o se trata de ese.

    Gracias por el post, es dificil encontrar gente sincera que reconoce sus errores. A veces he llegado a pensar que soy un inversor de mierda porque todos aconsejan y se forran y yo lucho por estar positivo a traves de los años...

  16. #18

    Monday

    en respuesta a Orviz
    Ver mensaje de Orviz

    Pues claro que pierde dinero, pero comparado con todo lo demás es casi la alegría de la huerta. 😂

    Creo que me pierde un 0'1 o porai, pero más perdería si paso por Hacienda, pues allí tengo traspasos de varios fondos de los que escape con beneficios.

    Siempre soy sincero, es un tema de principios.

    Gracias y un saludo.

  17. #19

    Daydream

    Te comento que disfruto de cada uno de tus artículos como niño con juguete nuevo hasta el punto de que cuando empiezo a leer deseo que la lectura no termine porque enseñas y diviertes al mismo tiempo.

    Como veo que te interesan las cuentas gestionadas (PAMM) te sugiero que estudies las que ofrece el bróker FxPig porque aunque sus comisiones son caras tienen buena reputación.

    Te comento que no invierto en ellas y por supuesto tampoco cobro comisiones de ellos pero entiendo por lo que veo que podrían ser de tu interés así que haz tus estudios y análisis y valóralas antes de decidir operar en ellas.

    Siempre es un verdadero placer leerte y espero que continúes con ese esfuerzo que hace que el mundo de las finanzas sea interesante y muy divertido.

    Un cordial saludo.

  18. #20

    Monday

    en respuesta a Daydream
    Ver mensaje de Daydream

    Gracias por tus palabras, pero creo que de Forex por ahora tengo suficiente con Drawinex, además un broker que se llame Pig ya es el colmo. ;)

    Un saludo!!!

Autor del blog

  • Monday

    Fotógrafo y alpinista. Fascinado por la bolsa y el té verde. Todo lo que escribo son opiniones personales y en ningún caso una recomendación de inversión. Twitter: @MondayInvest

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