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  ¿Qué es el Volumen de un fondo de inversión? Al comprar participaciones de un fondo de inversión, la entidad gestora coge el dinero aportado, lo añade al "nuevo" dinero que entra en el fondo y lo invierte bien en acciones, en renta fija, activos monetarios, derivados... o en una mezcla de todos ellos según la política de inversión que tenga establecida. El patrimonio

  ¿Qué es la volatilidad de un fondo de inversión? Como describe la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), la volatilidad nos indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor

El VaR Value at Risk) se puede definir como el valor máximo probable de pérdida, con un intervalo de confianza determinado, y sobre un cierto periodo de tiempo.

  ¿Qué es el Valor liquidativo de un fondo? El precio de las participaciones, tanto a efectos de suscripción como de reembolso, se denomina valor liquidativo. En la mayor parte de los fondos se calcula diariamente: cada día se divide el valor del patrimonio entre el número de participaciones que se encuentran en circulación, y así se obtiene el valor liquidativo de cada

  ¿Qué es la rentabilidad de un fondo de inversión? La rentabilidad de un fondo suele presentarse de tres formas Rentabilidad por periodos Rentabilidades acumuladas Rentabilidades relativas ¿Cómo se calcula? La rentabilidad de un fondo es la rentabilidad de su valor liquidativo. La ventaja como inversor, es que al conocer la rentabi

  ¿Qué es un Fondo Registrado? La CNMV es el organismo encargado de la autorización, el registro y la supervisión de los fondos de inversión en España. Los que soliciten su inscripción en el registro de la CNMV deben presentar la escritura pública de constitución, así como el folleto explicativo en el que se contienen sus estatutos y el reglamento. Entre otros aspectos,

El ratio de rotación nos indica la frecuencia con que un gestor compra o vende valores en un fondo de inversión. El ratio de rotación se calcula comparando el valor total de los activos comprados o vendidos durante un periodo anterior con el patrimonio total del fondo. En la mayoría de los casos,

  ¿Qué es el Ratio de información? El information ratio -o ratio de información- es una medida estadística que muestra la influencia que ha tenido un gestor en la rentabilidad del fondo en comparación con el comportamiento del mercado. Así, este ratio mide la rentabilidad extra obtenida por el fondo como consecuencia de la habilidad del gestor en relación con el

  ¿Qué es el rating de un fondo? El rating se utiliza para evaluar el comportamiento de un fondo en relación a otros fondos de su categoría. Suele ser fundamentalmente cuantitativo, y no refleja ninguna especulación sobre el comportamiento o potencial del fondo en el futuro. Este rating siempre se otorga por ciertas compañías independientes, especializadas en el análisi

Establecer un ranking de fondos es básicamente crear una clasificación de más a menos rentabilidad entre varios fondos de una misma categoría. Por ejemplo, se puede comparar y establecer un ranking entre todos los fondos que invierten en acciones de gran capitalización (blue chips) en Europa, o de pequeñas compañías (small caps) en Estados Unidos.

  ¿Qué es el proceso de inversión de un fondo? El proceso de inversión de un fondo define las líneas de actuación que desarrolla el gestor de un fondo, para cumplir con su estrategia. Cada fondo de inversión tiene una estrategia y unos objetivos de inversión fijados en el folleto, y esta estrategia se materializará a través de la inversión en determinados activos. Para

  ¿Qué es el periodo de suscripción/reembolso? Podríamos definir este periodo como el número de días que transcurren entre que damos una orden de suscripción o reembolso de un fondo y vemos materializada dicha operación en nuestra cuenta. ¿Cómo se define? En la determinación del plazo de suscripción/reembolso, deberíamos tener en cuenta 3 cuestiones impo

El término performance, en sentido amplio, hace referencia a todas las disciplinas relacionadas con los resultados de la inversión, entre las que se encuentran la medición y la presentación de los mismos.

  ¿Qué son los códigos de un fondo? Los códigos de un fondo tienen como finalidad identificarlo de forma unívoca. Estos códifos son igualmente aplicables a cualquier tipo de valores mobiliarios, si bien aquí nos referiremos siempre exclusivamente a los fondos de inversión. El código ISIN es el único código reconocido por todos los operadores internacionales, per

  ¿Qué nos dice el nombre de un fondo? El nombre de un fondo suele proporcionar la información necesaria para entender a qué tipo de inversión se dedica y cuál es la gestora que lo dirige. Óptimamente, tendría que llevar el nombre de la gestora, la categoría del fondo (renta variable, monetario, inmobiliario...), el estilo de gestión y la clase de comercialización. Por