Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (1): “Opcional Querido Watson, Opcional”

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Estas son mis Estrategias, si no le Gustan, Tengo Otras…………

 

Esperamos hayan sido Monetariamente Satisfactorias el Conjunto de veinte “Estrategias de Inversión caseras y sencillas para Ganar Dinero en Bolsa” Publicadas hasta la fecha, a partir de este momento, y, tras el lanzamiento gratuito de “Manual Práctico para el Mercado de Derivados”, vamos Publicar otra Serie de Estrategias de Inversion para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados.

No importa cual sea el grado de conocimiento hacia estos productos financieros, redefinidos correctamente como deRRRRibados, ya que, son Armas de Destrucción Masiva en manos de los mafiosos que dirigen el Casino Mundial que nos Gobierna. Tan solo importa que sepais lo que son, nada.

 

Exactamente, nada, pero con un valor y liquidez monetario excepcional ya que sirven de cobertura o armas de especulación masiva para asegurar la dirección de un mercado a favor del casino mundial que nos gobierna.

 

Aunque su función mas conocida sea la de asegurar la cartera de acciones y/o bonos, no obstante su intencionado cometido es condicionar la dirección mas interesada del mercado ya que se puede comprar y vender algo que ni siquiera existe.

 

Además, se crearon para satisfacer y asegurar con su compra-venta un retorno monetario constante por el cobro de comisiones y swaps (intereses) añadidos. Su banca, doblemente siempre gana.

 

Introducido un breve resumen de su cometido, a continuación, vamos a elaborar la primera estrategia de la saga; “Opcional Querido Watson, Opcional”

 

No hemos elegido este titulo por anhelo nostalgico a frases celebres de personajes literarios, mas bien, por el ajuste de su contenido. En la estrategia numero 5 de la anterior serie, “Sherlock Holmes”, veiamos un metodo Contrarian que incluia varios indicadores elementales para descubrir la posible direccion del mercado, pues bien, en esta estrategia realizaremos la misma tarea, pero utilizando las Opciones como Indicadores. Sera muy sencillo, e incluso muy efectivo.

 

Esperando que hayais repasado el capitulo de las Opciones tal y como publicamos su funcionamiento en el “Manual Paractico para el Mercado de Derivados”, o bien, simplemente lo tengais delante para realizar cualquier consulta, a continuación, vamos a ofreceros una formula que releva pistas determinates sobre la direccion o rumbo que seguira el mercado a corto o largo plazo.

 

Aunque esta formula es valida para cualquier mercado o indice del mundo, vamos a centrarnos unicamente en el Casino Ibex 35, concretamente, en el mercado donde se regulan y negocian todas las opciones de acciones españolas, el Meff, donde, tambien se negocian todos los Futuros. Podeis visitar su pagina en la siguiente direccion, Meff

 

En la anterior pagina Web, podréis ver que Prima, Vencimiento, y Precio de Ejercicio tiene cada Opcion Call y Put que se negocia sobre acciones del indice español, siendo todos estos parámetros los factores a tener en cuenta en esta estrategia. Entrad en la Web > Derivados Financieros > Datos Mercado > Cotizaciones, ¿Veis el cuadrito?, bajo del mismo accedereis a la información que nos interesa “Futuros y Opciones sobre Acciones”.

 

 

 

Pues bien, vamos a utilizar estos datos como un Indicador de Tendencia más, diagnosticando asi cual es la direccion más probable para el Indice Ibex en los proximos Vencimientos. Ademas, esta estrategia tambien nos servira para descubrir un Optimo Precio de Entrada de cualquier Valor Negociado.

 

En primer lugar, y, como Indicador de Tendencia, hemos de observar el Valor “Mini Ibex 35”, concretamente, las Opciones Europeas que solo expiran al vencimiento, y, los Precios de Ejercicio mas Negociados en el Vencimiento mas cercano.

 

 

Por ejemplo; en el vencimiento 20 de Junio del presente año 2014 podeis observar que los precios de ejercicio mas negociados estan entre 10.500 – 11.000, siendo asi, es muy probable que en este rango se mueva el indice durante este corto periodo, ¿Por qué razones?, Efectivamente, porque el valor de 11.000 puntos supone un fuerte nivel de resistencia, y, el de 10.500 un solido soporte a muy corto plazo. ¿Cómo podeis aprovechar estos datos?;

 

Si la Tendencia Primaria es Alcista, tal y como sucede actualmente, Vender Puts de Mini Ibex una semana antes del Vencimiento en el Strike que no se Negocien Calls, en este caso, Ibex 10.000. Muy importante, esperad a que solo falten unos dias para el Vencimiento.

 

Si la Tendencia Primaria fuere Bajista, Vender Calls de Mini Ibex una semana antes del Vencimiento en el Strike que no se Negocien Puts.

 

Con esta tecnica, ingresareis todos los trimetres un dinero extra.

 

Ahora, vamos a utilizarla para Descubrir Optimos Precios de Entrada en las Acciones mas negociadas del Indice, particularmente, preferimos HiperTrola y TeleAfonica.

 

Quienes utilizan este tipo de instrumentos, principalmente institucionales, venden opciones para cubrir sus posiciones de contado, ingresando asi un dinero extra en su posición de efectivo, que, además les sirve de seguro a todo riesgo en sus carteras de fondos. En venideras estrategias, crearemos fondos de inversion tal y como lo hacen los bancos, aplicando metodos seguros que vuestro director de cabecera quizas nunca os haya explicado.

 

Para la presente estrategia, esta segunda utilidad funciona muy bien cuando se aplica a un vencimiento no más lejano de tres meses, concretamente, se realizará el primer día que haya expirado el último vencimiento negociado. Teniendo en cuenta la presente fecha, se aplicara el dia 21 de Junio, y, el Vencimiento a tres meses más cercano, en este caso, 19 de Septiembre.

 

El objetivo de esta práctica es descubrir el Soporte y Resistencia más probable durante este periodo, operando sobre los mismos con bastante acierto. Recordad, estos rangos son los esperados por los institucionales, manos fuertes, que, casi nunca se equivocan. Ademas, combinada con otras fórmulas, nos indicará como operar durante la terciaria de ese rango.

 

Por ejemplo; el dia 21 de Junio, observamos que HiperTrola para el próximo vencimiento a tres meses, 19 de Septiembre 2014, sus opciones más negociadas se situan en los precios de ejercicio 4,5 y 5,5, claramente, se establece en este rango el nivel de precio esperado para la accion, pues bien, podremos operar de la siguiente forma:

 

En primer lugar, tendremos en cuenta la tendencia primaria, actualmente alcista, siendo asi, realizaremos el siguiente cálculo; la media de los últimos 20 mínimos, y, la media de los 20 últimos máximos, donde, compraremos en la media de los mínimos, y, venderemos en la media de los máximos. ¿Por qué esta táctica?, para operar sobre las directrices del canal de la terciaria que probablemente se forme durante este periodo. Si la tendencia primaria fuere bajista, lo contrario, vendemos en la media de los máximos, y, recompramos en la media de los mínimos.

 

En segundo lugar, y, si la tendencia primaria fuere alcista, Vendemos Opciones Put fuera del dinero, es decir, en los precios de ejercicio negociados mas lejanos, obteniendo asi un dinero extra, ¿Por qué razon?, porque es poco probable que nos ejecuten las opciones, ya que, la dirección esperada del mercado es la contraria. Si la tendencia primaria fuere bajista, lo contrario, Vendemos Opciones Call fuera del dinero.

 

Elegimos el primer dia por varias razones; si vendemos opciones, el precio de la prima ira cayendo progresivamente, siendo asi, podremos recomprarlas con beneficio si fuere el caso. También, pueden realizarse spreads si necesidad de comprar al contado, aunque esta opcion requiere operadores que permitan esta practica, por ejemplo, interactivebrokers.

 

Suponiendo que ya dominais la creación de spreads con plataformas mas avanzadas, la siguiente tecnica seria muy apropiada, crear un spread sin necesidad de comprar al contado.

 

Por ejemplo; si la tendencia primaria es alcista, el primer dia, Vendemos Opciones Put fuera del Dinero, y, Compramos las mismas Opciones Call que tengan un precio de ejercicio (strike) situado en la media de los ultimos 20 mínimos. Cuando obtengais un beneficio, es decir, la diferencia aumente, deshaceis la posición. Si la tendencia primaria fuere bajista, lo contrario, Vendemos Opciones Call fuera del dinero, y, Compramos las mismas Opciones Put que tengan un precio de ejercicio (strike) situado en la media de los ultimos 20 maximos.

 

Antes de realizar estas tecnicas, repasad el capitulo de los spreads del manual practico para el mercado de derivados, y, aseguraros que dominais la plataforma que permiten este tipo de operaciones.

 

Muchos, tambien utilizan el ratio put / call, donde, interpretan que; si es mayor que 1 todos estan bajistas, y, por lo tanto el mercado reaccionara al alza basandose en metodos contrarian. Si este ratio fuere menor que 1, interpretarían que la mayoria estan alcistas, y, por lo tanto el mercado reaccionaria a la baja.

 

Bien, para ratios extremos, es decir, que se negocien el doble de puts que de calls, o viceversa, puede funcionar para estrategias intradia como indicador de tendencia contrarian, en venideras estrategias veremos como. Pero, recordad que las opciones se utilizan mayoritariamente para cubrir carteras de contado. En nuestro caso, lo utilizaremos para reforzar la presente estrategia, ¿Cómo?, realizando el siguiente cálculo; media de los últimos 20 ratios put / call, donde, si no se situa en ningun extremo, confirmara la tendencia terciaria esperada durante los proximos tres meses

 

Muy Importante; tened en cuenta las comisiones a la hora de operar con opciones, donde, la comision se fija por contrato, y, recordad que cada contrato es un paquete de 100 acciones. Bien, imaginad que vais a comprar 10 calls HiperTrola, y, la comision por contrato es de 0,95 €, efectivamente, el coste de esta operativa es de 9,5 €.

 

A partir de ahora, ademas de Elemental, tambien es Opcional querido Watson, Opcional.

 

 

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  1. en respuesta a da_ksk
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    #2
    24/06/14 18:16

    Elemental querido da_ksk, elemental.

    Si fuere para puts, tendencia bajista, venderiamos en la media de los maximos, y, recomprariamos en la media de los minimos.

    Saludos.

  2. #1
    24/06/14 12:21

    Cuando hablas de "compraremos en la media de los mínimos y, venderemos en la media de los máximos" a que te refieres? calls?

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