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Combatir el FOMO: ¿cómo evitar quedarte fuera de la subida y a la vez controlar el riesgo bajista?
Hace tiempo que vengo comentando el "riesgo alcista", es decir, la posibilidad de que las bolsas sigan subiendo y nos pille fuera del mercado, o no suficientemente invertido. En este hilo en twitter de finales de marzo comenté que mi sesgo pasaba a ser alcista y, sobre todo, lo que eso...
Caso real de mayo 2023: Batir (+13,96%) al Nasdaq (+11%) arriesgando mucho menos (11,56% de "franquicia de pérdidas").
Quiero compartir con los lectores de Rankia la que ha sido mi estrategia estrella en abril-mayo dentro de mi Club de Opciones, y mostrar cómo se puede conseguir algo teóricamente contradictorio: ganar más, arriesgando menos. Según nos cuentan los académicos, si quieres ganar más tienes que...
Cuidado: cuando llegue el rebote en bolsa, podría ser muy violento. ¡Incluso volver a máximos!
Estamos instalados en la era de la volatilidad. El "precio" de las opciones sobre el SP500 (es decir, su volatilidad implícita) no ha vuelto a niveles de pre-confinamiento durante los últimos dos años, como vemos en el siguiente gráfico. El mercado desconfía, y cubrirse es caro. Además, la...
Las 3 oleadas de la inflación y su impacto en las bolsas. Tenemos crisis para rato.
La inflación es la variable clave ahora mismo, con permiso de la recesión. Ambas están ligadas, porque una recesión fuerte permitiría enfriar la inflación y rebajar las expectativas de fuertes subidas de tipos en EEUU. Esta parece ser ahora mismo la hipótesis más razonable, teniendo en cuenta que...
Cómo estar invertido al 80% y a la vez, estar protegido de una caída del mercado del -15%: la estrategia en detalle
Quiero mostraros a continuación la que con el paso de los años se ha convertido en mi estrategia favorita para invertir en bolsa, es decir, estar expuesto a la renta variable, siempre considere que es momento de estar expuesto, bien por convicción total, bien por limitar el "riesgo alcista"...
Mi Estrategia estrella de inversión en bolsa con Opciones. Invertido al 80% y a la vez protegido de una caída del -15%.
Esta estrategia te permite ganar un 16% si la bolsa sube un 20% durante los próximos meses (por ejemplo) y no perder el primer -15% que pueda caer (si tu escenario alcista resulta equivocado). Es decir, si la bolsa se desploma un -25%, esta estrategia sólo te daría un -10% de pérdidas, y eso se...
"Esta crisis será peor que todas las anteriores". Michael Burry avisa y predice hasta dónde vamos a caer.
Michael Burry se hizo famoso en 2008 por predecir y ganar mucho dinero con el pinchazo de la burbuja subprime inmobiliaria en EEUU. Posteriormente se hizo una película sobre su historia: "The Big Short".Después abandonó la esfera pública como gestor para dedicarse a gestionar su propio patrimonio...
Hay que asumir riesgos cuando los demás deciden dejar de asumirlos
No tengo bola de cristal y no sé si estamos a las puertas de una caída vertical en el SP500 y por tanto también en Europa. Pero como explico en mis cursos, lo que sí sé es que el precio se mueve formando dientes de sierra, es decir, subiendo y bajando
El alto nivel de miedo en los mercados es buena señal
La filosofía de inversión contrarian consiste en hacer lo contrario de lo que hace la mayoría exclusivamente cuando hay un consenso extremo (para bien o para mal). Es decir, cuando TODOS (o casi todos) están alcistas, es momento de vender.
La potencia de la Ley de Capitalización Compuesta. Simulación de objetivos y escenarios según las tres variables clave.
En el post anterior hemos visto que si los grandes genios difícilmente ganan más de un 25-30% en bolsa, no es razonable que nosotros esperemos ganar más. También hemos visto lo que significa la asimetría de pérdidas y ganancias, que tiene un lado bueno y uno malo, con lo que tenemos que arreglarnos para beneficiarnos del lado bueno
¿Cuánto se puede ganar en bolsa? Verdades que duelen.
Ayer mismo leí un artículo sobre Josef Ajram, en el que decía que un trader intradía debe aspirar a rentabilidades de tres dígitos al año, es decir, ganar un 100% anual
EEUU echa el freno por la subida del dólar, y la FED está preocupada. Cuidado la bolsa USA.
Cada vez se oyen más voces que dicen que la FED retrasará la esperada subida de tipos, y que será menos fuerte de lo esperado. Me hace gracia, porque ya en el último trimestre de 2014 dije que esa subida se retrasaría, y que seguramente no llegaría hasta 2016. ¿Acertaré?
Habla el mito viviente JM Éveillard: sobre la burbuja, Keynes, Europa, el BCE, Francia, y Japón.
Jean-Marie Eveillard es uno de los grandes gurús mundiales de la inversión en Valor, una referencia para todos los inversores. Ya tiene más de 70 años, más de 50 de experiencia en los mercados
Tendencia bajista imparable en los tipos de interés. Seamos realistas, y no anticipemos suelos ni giros.
Los tipos de interés siguen cayendo en todos los países de Europa. El bono español a 10 años ya renta menos de un 2,5%. El Italiano en 2,6% no debería tardar mucho en hacer lo mismo.
Sentimiento y contexto Económico: ¿Hay miedo ó euforia en ruptura de máximos? En mi opinión no hay euforia, al contrario
Mucho se está hablando últimamente de los máximos en las bolsas, de la recuperación económica y los desequilibrios que podrían provocar un giro a la baja. Soy de los primeros en fijarme en "lo negativo", y buscar permanentemente focos de riesgo, incluso de forma abstracta (porque lo cierto es que las crisis fuertes casi nunca se ven venir... aunque siempre ocurren en contextos de euforia
Se hunden los tipos de bonos europeos a 10 años, y bonos corporativos de alto riesgo. Bienvenidos al nuevo mundo.
Espeluznante la tendencia bajista en los tipos de interés de Bonos soberanos en Europa, y de bonos corporativos "high yield", ambos rompiendo toda referencia histórica. ¿Deflación? No lo sé, pero desde luego entramos en un nuevo mundo. Ya que no conseguimos crecer, al menos que caiga el coste de la deuda... y así se facilite el proceso de desapalancamiento. Los siguientes gráficos hablan
Miembro de la junta directiva del IEATEC (Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos), experto en Opciones, formador y analista independiente desde 2013.
Actuario, Máster de Finanzas para Actuarios en la Escuela de Finanzas BBVA, donde trabajé después en la Gestora de Pensiones. Ex-Gestor de carteras y ex-Director de Inversiones en una Agencia de Valores.
NikoGarnier.net
