Este es un producto de inversión en renta variable, englobado en la rama de gestión dinámica de cartera, se realiza una gestión tanto de compañías en cartera como de límites de pérdidas, protección de beneficiosprecios objetivos.  Al ser un producto de renta variable entraña los riesgos asociados a este tipo de activo, ahora bien, destacamos una de las varias virtudes de este producto, y es poder realizar una inversión acotando los riesgos desde el inicio.

 

Filosofía de Inversión.

Tenemos nuestra propia filosofía de inversión en renta variable. Estudiamos la relación entre  los ciclos económicos vs bursatiles, y combinamos el análisis de los principales indicadores macro, análisis fundamentalanálisis técnico y volatilidad

 

​Control de Riesgos en la Inversión.

Fieles a nuestros principios el control del riesgo  es el aspecto más considerado en este producto de inversión, estableciendo controles de riesgo en el ámbito de cada compañía,  situando el nivel máximo de perdidas, en el ámbito de la cartera inicial, con un protocolo definido para realizar las compras y donde sólo ponemos en riesgo un porcentaje del capital destinado a la inversión, en el ámbito de la operativa, con diferentes procedimientos en función de las condiciones del mercado, y en el ámbito de la gestión donde el Gestor de Cartera nos permite calcular losvalores liquidativos de la cartera en cualquier momento obteniendo asi los rendimientos y riesgos en los que vamos incurriendo en la inversión.

 

Nuestro principal objetivo ante el riesgo es no asumir perdidas insufribles si llegan mercados volátiles como si asumen otras filosofías de inversión basadas en principios fundamentales o de valor, para evitar este tipo de situaciones dependiendo de las condiciones del mercado contamos con procedimientos técnicos y de volatilidaddonde realizamos un ajuste de los límites de pérdidas de toda la cartera, por consiguiente podemos permanecer períodos de tiempo en liquidez  esperando el momento adecuado para reanudar la inversión.

 

 

 

CARTERA 27/05/2015

 

Compañías

   Fecha

Cantidad

1

YUM

01/05/2015

57

2

PRGO

01/05/2015

25

3

NFLX

01/05/2015

4

4

HRS

01/05/2015

68

5

AMZN

01/05/2015

7

6

CRM

01/03/2015

72

7

AN

01/03/2015

64

8

BIIB

01/02/2015

10

9

EW

02/11/2014

23

10

COST

02/11/2014

43

11

COL

02/11/2014

80

12

CLX

02/11/2014

72

13

CI

02/11/2014

81

14

CERN

02/11/2014

77

15

CAH

02/11/2014

99

16

BLK

02/11/2014

23

17

MNST

01/09/2014

40

18

CELG

01/09/2014

35

19

AVB

01/09/2014

25

20

AMGN

01/09/2014

41

21

ADM

01/09/2014

83

22

AAPL

01/09/2014

33

23

WDC

01/08/2014

56

24

ESS

01/05/2014

28

25

AEP

01/05/2014

114

26

NI

02/02/2014

182

27

CTAS

01/01/2014

86

28

BLL

01/11/2013

200

29

UNH

01/07/2013

69

30

STX

02/06/2013

78

31

NKE

01/11/2011

121

 

 

Fechas

Rentabilidad

Rentabilidad %

Valor liquidativo

1\2011

624,29

1,25%

50624,29

2\2011

3628,22

7,17%

54252,51

3\2011

2710,27

5,00%

56962,78

4\2011

2456,9

4,31%

59419,68

5\2011

-1021,84

-1,72%

58397,84

6\2011

-889,56

-1,52%

57508,28

7\2011

-3307,92

-5,75%

54200,36

8\2011

-9462,35

-17,46%

44738,01

9\2011

343,03

0,77%

45081,04

10\2011

1152,06

2,56%

46233,1

11\2011

3134,78

6,78%

49367,88

12\2011

2362,49

4,79%

51730,37

1\2012

2548,16

4,93%

54278,53

2\2012

3586,52

6,61%

57865,05

3\2012

4647,79

8,03%

62512,84

4\2012

3051,81

4,88%

65564,65

5\2012

-6085

-9,28%

59479,65

6\2012

-193,74

-0,33%

59285,91

7\2012

1205,19

2,03%

60491,1

8\2012

1537,9

2,54%

62029

9\2012

1038,5

1,67%

63067,5

10\2012

-3456,65

-5,48%

59610,85

11\2012

2091,51

3,51%

61702,36

12\2012

-1434,37

-2,32%

60267,99

1\2013

9135,35

15,16%

69403,34

2\2013

2841

4,09%

72244,34

3\2013

6178,14

8,55%

78422,48

4\2013

3881,37

4,95%

82303,85

5\2013

-531,61

-0,65%

81772,24

6\2013

1554,51

1,90%

83326,75

7\2013

3954,88

4,75%

87281,63

8\2013

-916,08

-1,05%

86365,55

9\2013

4082,05

4,73%

90447,6

10\2013

5467,59

6,05%

95915,19

11\2013

4089,16

4,26%

100004,35

12\2013

1687,49

1,69%

101691,84

1\2014

2009,87

1,98%

103701,71

2\2014

1973,87

1,90%

105675,58

3\2014

-2107,9

-1,99%

103567,68

4\2014

-612,28

-0,59%

102955,4

5\2014

3475,35

3,38%

106430,75

6\2014

1703,49

1,60%

108134,24

7\2014

2429,12

2,25%

110563,36

8\2014

1299,96

1,18%

111863,32

9\2014

-4266,86

-3,81%

107596,46

10\2014

14580,07

13,55%

122176,53

11\2014

-4770,58

-3,90%

117405,95

12\2014

-1383

-1,18%

116022,95

1\2015

-1149,4

-0,99%

114873,55

2\2015

10172,55

8,86%

125046,1

3\2015

56,67

0,05%

125102,77

4\2015

-3413,72

-2,73%

121689,05

                                               
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          Comparativa entre la cartera Nectum y el SP500
 
                        Rentabilidad

Años

Nectum

SP500

2011

3,46%

0,00%

2012

16,50%

13,41%

2013

68,73%

29,60%

2014

14,09%

11,39%

 2015*

4,88%

1,29%

* Hasta 30/04/2015
 

Rentabilidad acumulada

     
 

Nectum

SP500

a 1 año

3,46%

0,00%

a 2 años

20,54%

13,40%

a 3 años

103,38%

46,97%

a 4 años

132,05%

63,71%

a 04/2015

143,38%

65,83%

 

Rentabilidad acumulada anualizada

     
 

Nectum

SP500

a 1 año

3,46%

0,00%

a 2 años

10,27%

6,70%

a 3 años

34,46%

15,66%

a 4 años

33,01%

15,93%

a 04/2015

33,09%

15,20%

 

Volatilidad anual Volatilidad mensual
18,31% 5,28%
Rentabilidad media anual Rentabilidad media mensual
22,38% 1,86%
Rentabilidad acumulada anual
33%

La simulación de esta cartera ha sido realizada para representar de la manera más honesta el verdadero potencial de este producto de Inversión. Creamos la cartera intencionadamente justo antes de un Crash de mercado como se podría considerar el año 2011 con un retroceso desde máximos de un 21,73% en el Sp500, y poder representar así el verdadero potencial en las peores situaciones. 

 

Todas las operaciones de la cartera desde el año 2011 a las que hacen referencia los rendimientos y valores liquidativos están contabilizadas una a una y a disposición de todos los interesados, fechas, precios de entrada, salidas, cantidad de acciones compradas en cada compañía, riesgo de cartera, riesgo en cada compañía, operaciones de protección de beneficios, actualización stops, las comisiones aplicadas han sido 4 veces superiores a las que podemos encontrar en algunos brokers, los dividendos no están contabilizados y superarían el coste del margen en este caso 3*1 en un 0,5%, aproximadamente. Los valores liquidativos de la cartera están contabilizados cada mes. Las operaciones son ejecutadas en Thinkorswim.

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