Acceder

Participaciones del usuario Zeuss85

Zeuss85 27/05/23 21:35
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Trabajado!!! Esta herramienta es para sentarse tranquilo y toquetearla para sacarle su jugo. Prometo que cuando ande con más tiempo lo miraré como se merece y te daré mi feedback!!!Gracias de verdad por esta labor💪💪💪
Ir a respuesta
Zeuss85 24/05/23 12:34
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Buenas @halicate , agradecerte enormemente tu generosidad altruista!!!Os voy a compartir uno de los archivos que estoy haciendo yo con mis notas muy básicas en la siguiente tabla y en la misma voy reflejando año a año (desde el 2021) el comportamiento de mi universo de fondos que tengo en el radar, donde los clasifico por sectores, estilos de inversión y zona geográfica. Lo que trato de plasmar de un vistazo es primero identificar la fase del ciclo en la que nos encontramos y ver como se comporta el fondo en función del ciclo. Mi objetivo con estos datos es ir monitorizando los fondos indicados y como se comportan durante un ciclo completo, para en un futuro y cuando tenga mas conocimientos ir adaptando la parte estratégica de la cartera al ciclo económico. No se si sería mucho pedir si en la tabla de fondos que has creado se podría de alguna manera reflejar estos datos e ir alimentándolos de alguna manera. Con esto no solo tendríamos fondos analizados, sino que podríamos llegar a saber mas o menos en que momentos nos interesa llevarlos en cartera o darles mas peso o menos peso en función de un análisis macro que nos diera la parte del ciclo en la que estamos en cada momento.No se si me he explicado bien, o si es un trabajo díficil de llevar a cabo, sino no pasa nada, tan solo he soltado esta idea que primero se me ha ocurrido compartir y segundo que a lo mejor se le puede sacar mas chicha entre [email protected] dia a tod@s
Ir a respuesta
Zeuss85 11/05/23 21:17
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Piensa que las empresas en las que invierten estos fondos son globales, es decir que lo mismo que venden sus productos en Asía lo hacen al mismo tiempo en Europa también, por lo que deberán de cumplir cada vez más con criterios de sostenibilidad. 
Ir a respuesta
Zeuss85 11/05/23 11:51
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Como lo prometido es deuda, a continuación voy a publicar un fondo de los que llevo en cartera. El fondo no es otro que el Dpam Invest B Eqs Newgems Sust B C (BE0946564383) y lo tenemos en la plataforma de IronIA con descuento, en mi caso con un ahorro en comisiones de 0,81%. Este análisis esta hecho a finales de 2021 por lo que algún dato puede haber variado... Análisis del Fondo Dpam Invest B Eqs Newgems Sust B Cap  1.       OBJETIVO DE LA INVERSIÓN  El objetivo del fondo es proporcionar una exposición a valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo promueve una combinación de características medioambientales y sociales, e invertirá parcialmente en activos con un objetivo de inversión sostenible. Se trata de un fondo de gestión activa, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un índice de referencia.  2.       ENFOQUE DE LA INVERSIÓN  El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las llamadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la generación Z, la E-society, la Industria 4.0 y la seguridad) y seleccionadas en función del cumplimiento de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La selección se basa en una metodología que, en toda la cartera: a) excluye a las empresas que no cumplan el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (derechos humanos, derechos laborales, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción), b) excluye a las empresas que se dediquen a actividades controvertidas (tabaco, juegos de azar, carbón térmico, etc.) o que estén implicadas en graves controversias en materia de ESG (incidentes, denuncias relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza). La selección también se basa en un análisis y una calificación del perfil ESG de la empresa en la que se invierte mediante tarjetas de puntuación ESG (cuadros de análisis de los riesgos ESG más relevantes y materiales a los que están expuestas las empresas) solo para la parte de las inversiones con un objetivo sostenible. Es por ello que el fondo tiene una calificación Morningstar de Bronze. Además, dispone de 4 globos en calificación de ESG. Es un fondo multitemático en el cual se reúnen siete temáticas de actualidad que han mostrado su buen hacer en esta crisis, además con consideraciones ESG.  Con un enfoque diverso, tanto desde el punto de vista temático global como geográfico, el proceso de inversión pasa por reducir el objetivo de empresas de estos sectores a aquellas que tienen un FCF/EV superior a 4. Con una capitalización superior a 300 millones (no olvidemos que los ganadores del mañana pueden ser empresas de mediana capitalización), excluyendo sectores ASG. Aprovechando las sinergias de todo el equipo de DPAM, el fondo busca principalmente aquellas empresas disruptivas, líderes en innovación, generadoras de cash, ventajas competitivas, crecimiento superior a la media.  3.       EQUIPO DE INVERSIÓN  DPAM es una firma independiente que gestiona fondos de inversión y mandatos discrecionales por cuenta de clientes institucionales, por un importe total de 46.800 millones de euros a junio de 2021. DPAM es una entidad de gestión activa y sostenible, pionera e innovadora en inversión responsable. Destaca su integración de criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en todas las clases de activos y temáticas. DPAM tiene un fuerte enfoque en el análisis y la investigación, con equipos de analistas fundamentales y cuantitativos propios, que interactúan entre sí apoyando la gestión de activos.  SOBRE EL GESTOR PRINCIPAL DEL FONDO  Dries Dury ha sido el administrador de cartera del fondo DPAM World Sustainable desde 2015. Se incorporó a Degroof en 2011, después de cinco años en el Banco Nacional de Bélgica como analista de investigación. Tiene una maestría en ciencias económicas en la Universidad de Gante. Actualmente tiene la mayor calificación como gestor en Citywire, AAA. 4.       DATOS DEL FONDO 5.       RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO Vemos que el fondo bate consistentemente a su índice de referencia a 5 y 10 años.6.       RATIOS RELEVANTES DEL FONDO 7.       CARTERA DEL FONDOEl estilo de inversión del fondo es un estilo tipo Blend y lo hace a través de empresas de tipo Large Cap. Se puede considerar que es un fono de convicción pero diversificado tanto en sectores como geográficamente, ya que actualmente tiene 80 acciones en cartera. Su PER es de 26,97. Quiere decir que a 12 meses el precio de una acción cotiza a 26,97 veces su valor. a.      CARTERA POR SECTORESb.      PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDOLas fuentes de consultoría para este análisis han sido, dpamfunds.com, Citywire, Renta 4, Morningstar y la propia Rankia.Disclaimer: Este análisis no representa ninguna recomendación de compra ni mucho menos para este fondo en concreto y cada inversor deberá de elegir aquellos productos con los que se sienta cómodo.
Ir a respuesta