Participaciones del usuario telog

telog 05/03/14 22:57

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

Creo que alguna versión más antigua usaba FT, pero el excel iba más lento.

telog 05/03/14 21:36

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

http://goo.gl/qlyfy6 Ghost, ponte el link en la firma :)

telog 05/03/14 08:49

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

Con tu ejemplo, traspasas 1000 de A a B , vamos a quedarnos solo con este ejemplo y esta operación. En la columna Importe de operaciones del fondo B debes poner 1000 y en la fecha la de la operación de entrada en B. En las columnas de "De traspaso", en la fecha debes poner la fecha inicial de compra del fondo A, y en el importe de traspaso, aquí es donde esta la gracia, no puedes poner 1000, será más o menos, dependiendo del resultado que llevara hasta la fecha de traspaso el fondo A desde su compra. Supongamos que para conseguir esos 1000 en B has tenido que vender por ejemplo 10 participaciones a 100€ de VL del fondo A. Pero cuando compraste A, el VL de A no sería 100, sería más o menos. En el caso de que fuera menos, por seguir con este ejemplo, pagaste A a 90€ de VL, en el importe traspasado del fondo B debes poner 900 en lugar de 1000. De esta forma estas arrastrando la antiguedad fiscal. A mi me resolvió la duda Ghost Maltijo, la plantee en esta página: http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/98252-apostando-por-bestinver?page=30 y en la siguiente. Saludos,

telog 04/03/14 23:43

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

nosenose, en la columna importe de traspaso prueba a poner un valor distinto al del importe de la operación. Esa columna de traspaso es para el importe del fondo origen(o fondos), no para el importe que llega al nuevo, es decir, será menor si el fondo origen consiguió beneficios o mayor si fueron perdidas. Te podría quedar algo así: Supongo que se puede dar el caso de traspasar un fondo que haya tenido una tentabilidad 0,0, aunque poco probable y en ese caso ya es intrascendente fiscalmente.

telog 01/03/14 01:05

Ha respondido al tema Brokers nacionales/internacionales. Recomendaciones, sugerencias e incidencias

Tenía entendido, pero no lo se, que si trabajas con una comercializadora no española no tienes las ventajas fiscales de los fondos, y que no suelen manejar el concepto de traspaso entre fondos, alguien sabe si esto es cierto? Por otra parte, habría que notificar de la misma forma que con las cuentas corrientes a las instituciones?

telog 28/02/14 11:15

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

Sí, me pasa lo mismo en la hoja V.Liq (en mi caso justo al introducir el fondo 13, B15) Yo estoy alucinando con esta maravilla de Excel, y gracias a las explicaciones de Ghost Maltijo ahora entiendo mucho mejor cómo es la operativa de los traspasos de fondos, cómo afectan fiscalmente y el por qué. Cuando deje de ser BETA, ¿habrá que ir a por más funcionalidades verdad Ghost? (si tu tiempo te lo permite claro)

telog 26/02/14 20:46

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

Mmmmm,creo que lo he pillado, entonces habría que añadir un importe distinto en cada partida, que sería el resultado de multiplicar el VL , que conocemos sin dejar que el excel calcule, por el número de participaciones, de forma que en todas tengamos el mismo VL, el importe oscila pero suma el total exacto de la salida y las participaciones son las que hemos calculado usando el factor de conversión, sería correcto así? Muchas gracias!

telog 26/02/14 17:40

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

Gracias Ghost por tan buena explicación. Lo estoy probando, de forma que queda así: Lo que veo es que el valor liquidativo de la última partida es la que puede quedar más distorsionada, al no haber "salido" completa (todas son raras en realidad), con lo que se manchan las rentabilidades financieras de las partidas, el resumen de arriba me cuadra perfecto pero puede dar lugar a equivoco si se tienen muchos movimientos. No se si puede haber forma de solucionarlo. El SM y SMM tambien son raros, no cuadran. Ya supongo que hacer estas operaciones más automatizadas es poco menos que imposible verdad? :) Reitero mis gracias por el esfuerzo una y otra vez!

telog 25/02/14 22:52

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

Ghost, tengo una duda de como reflejar los traspasos en el excel. Supongamos que tengo una serie de ingresos periodicos mensuales de 200 en el monetario: Unos meses más tarde uno varios en 1000 y me lo llevo a Wertefinder: Que debo indicar exactamente en la columna *Inicial*? O debería quizá fraccionar ese traspaso entrante en el mismo número de entradas que de salidas? Muchas gracias y disculpa si es evidente, pero no lo termino de ver.

telog 25/02/14 00:09

Ha respondido al tema ¡Apostando por Bestinver!

Gracias Ghost! A probarlo! Y gran detalle meter la fecha en el nombre del fichero para que podamos identificar que versión es cual :)