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samo88

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samo88 16/09/17 22:30
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Mis primeras posiciones en cartera las dejo por si a alguien le sirve para investigar: _Umanis _Fiegac _Publity _Renta Corporación _Teekay _Is. Chemicals _Open _Lingotes _Correios _Orsero _LDC _Banca Sistema Otras 30 posiciones menores al 1%
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samo88 16/09/17 22:25
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Esta semana vendí viscofan ganando poco un 12% y Allmiral +23%, hice un cambio a inversiones a largo plazo en empresas que pienso que valdrán más: Safestyle Epwin Francescas It Link Gym group
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samo88 16/09/17 22:23
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
En Renta 4, me dijo el de la oficina después de haberdejado solicitado que ya la tenía disponible, aún no lo comprobé hasta el lunes, que pienso poner una orden limitada en 1'8$. También voy a dejar otra orden en Sotherly hotel, otra empresa que valoro entorno a 10$, esta a6$, pondré la orden en 5'2 por si recorta. Esta empresa genera un flujo de caja superior a15M y capitaliza 80M. Si es verdad que tienen mucha deuda pero los activos son buenos.
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samo88 16/09/17 16:56
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
A ver si alguien que tenga más agilidad que yo mira esta empresa que al ritmo que va y siendo conservador estimo que vale más del doble a dos años: Scott's Liquit Gold   Es muy pequeña, fábrica un producto limpia-madera, hasta hace poco que adquirieron unas marchas de venta de productos para el cuerpo y cabello. No tiene deuda, tiene buen Roce, no se si tiene posibilidad de seguir aumentando las ventas de sus productos o le puede ir haciendo daño algún competidor. Un saludo
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samo88 14/09/17 12:08
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Buenas,  Gracias por la sugerencia. La estoy mirando y veo que tiene buen retorno del capital, que ha crecido a mas del 15% estos años, con caja neta... Tiene buena pinta. Para este año llegara a hacer unas ventas de 4.000M, a este ritmo en un par de años con ventas rondando los 5.000M, Ebit de unos 500M y beneficio de 330-350M, a multiplos conservadores con respecto al sector la empresa puede valer mas de 45$/acc. Has hecho un analisis cualitativo por encima para estimar si la empresa puede seguir aumentando ventas y como, asi como la mejora y expansion de margenes? Gracias
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samo88 08/09/17 13:46
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
No, vi que Micropole crece cada año entonces aqui la jugada es que llegue otra empresa mas grande, la OPE y al integrarla vaya a hacer margenes operativos en linea del sector 6-7%. La empresa pasaria de perdidas a ganar 4-5m que a PER 13-14, ya valdria 1,7-1,9e. La valoracion por ventas entorno a 0,5x consevadora y 13-15M de deuda tambien arroja un precio de 1,7-1,9. Mayor margen de seguridad hay por debajo de 1,2. Yo compre en 1,4. Del sector tecnologico llevo Umanis a 3e, Open a 23. Neurones la vendi en 29 desde 22,5 y espero volver a entar en 24, la tengo valorada entorno a 35-37 a 2019e. Un saludo
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samo88 31/08/17 20:07
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Los margenes son bajos, y el retorno del capital tambien, junto con una deuda de casi la mitad de la capitalizacion. Dejando de lado la valoracion por FCF o EV/Ebitda, veo la empresa barata por el multiplo al que se suelen realizar las transacciones en el sector EV/Ventas 0,6-0,7x Ventas 2018= 118m x 0,65 = 77M - 13M (D.N.) = 64M sobre 39M que esta en el mercado, es decir, un upside del 50%.
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samo88 31/08/17 19:20
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Cito varias empresas de pequeña capitalizacion que he encontrado este mes y entraron en cartera: 1.-Berentzen 2.-Lookers 3.-Safestyle 4.-Micropole 5.-Gym group Todas tienen un valor un 42% superior a dos años segun mis estimaciones Aumento en cartera Renta corporacion, bmw3, Umanis, Figeac, Teekay, Dixons. Liquidez de cartera del 28%, con potencial del 42%. Un saludo. 
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samo88 20/08/17 21:09
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Fierno, mírate Renta Corporación, va entrando en muchas carteras value, yo después de ojearla por encima presiento que vale el doble desde los precios de entre en 2'85€. De Prim rote las acciones q tenía a 8'8 vendidas en 11'6 para comprar Orsero, que también la valore en casi el doble desde 12'5, unos 21-23€ a 2018. Un saludo
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samo88 10/08/17 23:57
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Hola Laruku, Disculpa que el móvil no me deja responder a los foreros solo al hilo. LDC es una empresa francesa de procesamiento de productos cárnicos. Me gustan sus ventas crecientes, baja deuda, buenos retornos del capital. Pagando 18x Fcf me sale una valoración de 160-170€. Me llamó la atención que esté en 4 de las 10 carteras de fondos value que sigo. Un saludo  
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samo88 09/08/17 21:56
Ha respondido al tema ALTIA
A ver si hay suerte y baja a 14€ para hacer una compra. En cuanto valoráis la empresa? Yo a 2018e en el rango de 20-22€. Un saludo
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samo88 09/08/17 21:50
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Yo tal como dije ayer he vuelto a comprar otro paquete, ojalá la manden en el corto plazo un 30% más abajo para hacer una posición que valga el doble a 3 años. También compre otras pocas L.D.C., me gusta el negocio y que hayan aumentado los gestores value en este trimestre. Un saludo
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samo88 09/08/17 00:36
Ha comentado en el artículo Ficha mensual True Value F.I - Julio 2017
La verdad es esa, aquí hay que ponerse en modo automático con las aportaciones y no esperar tanto a una corrección. Para mi, el aprendizaje que he asimilado este tiempo con el canal del Arte de Invertir y con los cursos de Alejandro, tanto el Avanzado como el club de inversión, tiene un valor incalculable teniendo en cuenta lo difícil que se hace esto cuando uno empieza, y más después de haber dejado a un lado toda mi formación en el ámbito sanitario (me licencie en farmacia y nutrición), con todo el entorno y familia en contra de que invierta en bolsa. La verdad que nunca podre pagarle a Alejandro y José Luis la ayuda que me están dando. Un saludo
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samo88 09/08/17 00:15
Ha respondido al tema Viscofan (VIS): seguimiento de la acción
Gracias por el análisis, Mi valoración es algo más optimista, 58-61€, aunque ya no vaya a crecer como en el pasado, por una empresa de esta calidad, con buenos retornos del capital y baja deuda, líder en su sector, pagar múltiplos de beneficios de 21-22x no lo veo disparatado. Mi precio de para hacer una posición es por debajo de 44€, ahora solo llevo unas pocas a 47€. Un saludo
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samo88 09/08/17 00:06
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Por fundamentales, viendo lo que gano en el primer semestre, la empresa vale un 40% más mínimo, a per 8-10x y ev/ebitda 6-7x a pagar en empresas cíclicas. Mi valoración es 32-34€, venderé entorno a 28-29€, si llega, rotando a otra que vea un potencial mayor. Muchas gracias a todo el foro estos dos años por las aportaciones, aunque nunca escribo, lo sigo a diario y me fue de gran ayuda cuando marcaba mínimo tras mínimo. Un saludo
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samo88 08/08/17 23:58
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Yo la sigo valorando a 44-46€, normalizando un bpa de 2'5€ a 17x = 42'5, más la mitad de la caja/acción 2-3€ Ya sufri a la baja hace dos años comprando en 38-35-32-29-26-24-22 jajajaja Vendí en 38 un tercio y la media del resto ahora la tengo en 26€. Vendí parte de viscofan y compre de nuevo en 30€. Mañana venderé BME y vuelvo a comprar.  Para mi, esta junto a Renta Corporación, que la valoro en 5'5-6€ viendo que ya ganó 7m en el primer semestre, son las únicas dos que tienen suficiente margen de seguridad para hacer una buena posición.  
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