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Roadtofreedom 03/03/24 15:22
Ha respondido al tema Gestamp (GEST): seguimiento de la acción
Gestamp se encuentra entre los valores más castigados del mercado continuo un día después de publicar sus cuentas por debajo de las expectativas del consenso de analistas y una evolución peor de lo esperado de su negocio en Norteamérica. Sus títulos caen un 4,9% en la jornada tras una oleada de rebajas de precio objetivo por parte de las firmas de análisis.Los expertos de Oddo, Kepler Cheuvreux y JP Morgan han reducido el precio objetivo de la compañía ante unos resultados de cierre de 2023 más débiles de lo esperado. Los más negativos con el valor son los estrategas de Kepler Cheuvreux, que han reducido su precio objetivo un 22%, desde los 5 euros por título a los 3,9.Por su parte, los analistas de Oddo han recortado un 20% el precio objetivo, de 4 euros por acción a 3,2, con una recomendación de mantenerse neutral. En un informe publicado este miércoles apuntan que las cuentas de la empresa estuvieron por debajo de las expectativas y muestran una continua debilidad del fabricante de componentes en Norteamérica. Inciden en que las perspectivas para el resto del grupo no son mucho mejores y que su sobreexposición al mercado europeo lastrará a la empresa este año. En el caso de JP Morgan, la rebaja del precio objetivo es desde los 4 euros por acción a los 3,6.La empresa cerró 2023 registrando un récord de beneficios, hasta los 281 millones de euros, un 8,07% más que un año antes, mientras que sus ingresos aumentaron un 14,4%, hasta 12.274 millones, pero por debajo de los 12.236 millones estimados por el consenso de analistas. Su ebitda (beneficio bruto de explotación) se incrementó un 13,4%, hasta 1.371 millones y su deuda neta se redujo un 4,05% pero se mantuvo por encima de los 2.000 millones.En el caso de Bankinter sus analistas han puesto en revisión su precio objetivo y han reducido su recomendación a vender desde neutral. Sus analistas estiman que a pesar de que las cifras publicadas por Gestamp muestran unos crecimientos sólidos interanuales, han defraudado a las estimaciones del consenso. La firma ve positivo el plan de restructuración presentado para su mercado en Norteamérica -Canadá, Estados Unidos y México-, y apunta que sus objetivos son ambiciosos pero que “debemos ver su efectividad en los próximos meses”. En Europa, estima que la evolución de la empresa también es inferior a la del mercado, lo que según la entidad lleva a que los resultados de Gestamp se vean “especialmente favorecidos por países emergentes (Asia o Latinoamérica) donde nuestras perspectivas no son demasiado positivas”.Tampoco son optimistas en Renta 4 donde destacan las variaciones de los tipos de cambio y la mala evolución del mercado de América del Norte y afirman que “dado que la compañía no ha alcanzado nuestras expectativas para el conjunto del ejercicio, sobre todo en términos de beneficio neto, y que sus guías para el ejercicio 2024 quedan lejos de nuestras previsiones iniciales, nos vemos obligados a revisar nuestras estimaciones y valoración de la compañía, por lo que por el momento procedemos a fijar nuestro precio objetivo y recomendación sobre el valor”.
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Roadtofreedom 29/02/24 11:15
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
En general hay mucho hate con TRE, para mí ha sido una enorme alegría desde el punto de vista inversor.Hace 12 meses o así que no la toco pero la sigo a diario. Creo que es interesante para encontrar el momento adecuado.
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Roadtofreedom 28/02/24 23:11
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
azValor Internacional con potencial del 109% (o lo que es lo mismo que está valorada actualmente al 47% de su valor estimado) hasta 450€ de VL.Haciendo un número fácil se ve que esperan llegar a ese VL en un plazo de 5,5 años para componer al 13,1%.
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Roadtofreedom 25/02/24 19:09
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Estaban bien cargados a finales de Diciembre.El inicio de año ha sido malo, los sectores en los que invierten están siendo masacrados.Efectivamente, veremos cuando se gire al alza.No estoy cómodo con los casi 500m€ que decían tener en O&G pero ellos conocen el detalle de esas compañías.Por mi parte espero aportar con fuerza en cuanto pueda
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Roadtofreedom 23/02/24 14:03
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
He metido una aportación fuerte hoy mismo.El dinero ha salido corriendo, lo sigue haciendo, de todo lo cíclico hacia el Nasdaq.Me gustaría que apostaran fuerte por China, los precios son bajísimos y el apoyo del PCCh a su economía y los mercados es ya demasiado explícito. El que enganche el ciclo chino pude ganar mucho dinero pero cierto es que no está exento de riesgo.
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Roadtofreedom 13/01/24 13:51
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Y ojo que tampoco creo que los de Ghotam sean unos sinverguenzas. Me gusta el enfoque que le han dado de sacar a la luz prácticas tan cuestionables que practican el Grifols aunque puedan tener encaje dentro de la contabilidad, pero no me ha gustado que han exagerado algún punto.¿han ganado dinero con el informe?, eso no debería ser mayor problema.Pensemos en cualquier fondo patrio value que compra una posición en una empresa y acto seguida te sacan una tesis de puta madre sobre el potencial bestial que tiene la empresa.
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Roadtofreedom 13/01/24 13:01
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Tengo dudas sobre quién es peor: los Ghotam de turno o el management de Grifols que lleva tiempo jodiendo a los accionistas (no nos olvidemos de la cantidad de hechos que forman parte del histórico de este mismo hilo).Al final, ya es TODO el mercado quién conoce los actos del management de Grifols, que serán perfectamente lícitos buscando los recovecos de la contabilidad pero altamente cuestionables.Y los de Ghotam creo que han ido más allá de lo razonable y pueden tener un problema serio ante la justicia.
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Roadtofreedom 12/01/24 08:35
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No defiendo a Grifols, es difícil invertir ahí con ese management.Lo que digo es que lo que indica Gotham ya se sabía.Al final, entiendo que Grifols te dirá que hacer la AK que lleva años evitando hacer
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Roadtofreedom 11/01/24 22:25
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
"La descartamos desde antes de Panza por su gobernanza. Es una firma financiera y contablemente agresiva, con 9.000 millones de deuda, que no los ha creado Gotham, son suyos. Gotham ha hecho una descripción de manera exagerada para hacer el mayor daño posible a la compañía y ganar dinero. Pero la gobernanza de la empresa no pasa el filtro. No todas las empresas familiares tienen un buen gobierno corporativo", aseguró De la Lastra en un encuentro con medios.
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Roadtofreedom 11/01/24 20:23
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Yo tampoco veo caso. Toda esta mierda era conocida lo cual no debe tranquilizar a los inversores de Grifols ya que el apalancamiento de estos tíos no es normal.Creo que Gotham ha mordido a pez demasiado grande y no van a salir bien de esta
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Roadtofreedom 11/01/24 20:23
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Yo tampoco veo caso. Toda esta mierda era conocida lo cual no debe tranquilizar a los inversores de Grifols ya que el apalancamiento de estos tíos no es normal.Creo que Gotham ha mordido a pez demasiado grande y no van a salir bien de esta
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