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Monkeydollar 22/10/18 17:57
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Yo planteo un escenario diferente: En un primer momento, pensé que el ruso podría estar interesado en comprar inmuebles en España y utiliza DIA como lo hizo Eddie Lampert con Sears. Pero creo que, lo que se viene presenciando desde agosto en DIA es una batalla de gigantes. Tiene que haber algún interesado (o más de uno) en hacerse con la empresa -que fue el que empezó a tirar la cotización- y el ruso, que también tiene interés en el modelo de negocio de la empresa, ha optado por acelerar el hundimiento para espantar a los pequeños inversores, que vendan sus acciones para que se las compren sus bancos aliados, y finalmente vuelvan al ruso sin tener que anunciar mucha prima -con el beneplácito de la CNMV-.  A estas alturas, más de uno ya se conformaría con el 1,8€ que anunció elEconomista, cuando hace un par de días se hablaba de 4€, y meses atrás, supongo que 6€. El sector en general ha estado sufriendo muchísimo estos últimos meses: Carrefour, Lenta, X5 Retail, Jerónimo Martins, Casino,... A todas les han dado duro, y quien más y quien menos, ha visto su cuenta de resultados afectada por la evolución de las divisas, pero lo de DIA es un canteo. No es la primera empresa del sector en hacer un profit warning, ni será la última. La ampliación de capital será la guinda del pastel, pero me atrevo a apostar a que no sucederá, pues la OPA se debería de anunciar antes de lo previsto, si pretende adelantarse al resto.  Los inversores minoristas forman parte de los daños colaterales. Lo que se pretende aquí es que los aliados capten el mayor número de títulos posible.  
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Monkeydollar 14/08/18 11:12
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
¿De dónde sacas el ROE del 25%? Está en un -2,7%, y el Blended forward EV/EBIT a 43,3x vs 22,4x comparables. Y la evolución de ventas en;            2016; 2017; 2018E; 2019E Aryn: +1,5%; -2,1%; -9,6%; -1,5% Lotus: +23,2%; +3,3%; +6,6%; +8,2%   Evolución de aryzta a 5 años: -83,3% (-29,3% anualizado) Evolución de Lotus a 5 años: +294,4% (+32,8% anualizado)   Supongo que esa es la diferencia de invertir en una empresa con márgenes del 20% y otra del 10%.
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