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Rastafari 18/05/22 08:14
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Siempre me ha resultado dificil entender algunas inversiones/desinversiones. Partimos de la base que David Einhorn y Guzman de Lazaro se conocen y hablan. Me imagino que es asi porque seguramente la idea de Consol fuese del americano. La comparten en cartera y ambos acaban de reducir su exposicion en Q1. Esto ha pasado mas veces, recuerdo Shutterfly, ambos entraron y salieron a la vez y Alvaro la vendió como un pato gordo. No se si gordo pero ganaron pasta con las fotitos del Hoffman. Hoy en dia ya ni existe.Eso lo entiendo, pero... INSW?Azvalor la vende totalmente porque su precio ya se acerca bastante a su precio objetivo. Einhorn sin embargo la incorpora a la cartera en el mismo periodo porque debe verle un gran potencial.Estas divergencias de valoracion hace que uno no termine de creer tanto en los precios objetivos y potenciales calculados por los gestores. 
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Rastafari 13/05/22 15:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
A mi me respetan las condiciones que tenía en BNP y no pago comisión de custodia. La comisión creo que es del 0.25%.En myinvestor no se paga custodia por tanto es más barato. La única pega que le veo es que si vas a invertir para los próximos 15-20 años pues sinceramente myinvestor desaparecerá o la comprara alguien, igual que hizo R4 con BNP. Lo malo de invertir a tan largo plazo es que las entidades de inversión no se mantienen en plazos tan largos, generalmente. Incluso un banco como ING se puede ir de España en cualquier momento como ya lo ha hecho en otros países europeos como Francia. 
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Rastafari 12/05/22 21:46
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Mismas preguntas porque son las que eligen. Ni han leido mi pregunta en Cobas ni la leyeron en Azvalor. No se si os pasa pero despues de tantas conferencias vistas una y otra vez yo mismo podria responder a todas las preguntas. Cuando alguna pregunta se sale del guion la omiten. Hoy han hablado mucho “del sector” y muy poco de las compañias. Lastima de 3 horas.
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Rastafari 12/05/22 19:59
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo no entiendo lo de CIR, top1 de Bestinver donde palmaron un monton de pasta.Siguen confiando en los Benedetti, la cotización apenas se ha movido desde mininmos COVID.No entiendo los anclajes que tienen con las empresas del pasado. Aluciné cuando Azvalor entro en McClatchy, una empresa que despues de caer un 90% les volió a caer otro 90% (epoca Bestinver). Menos mal que entraron con un 1% y en dos trimestres desapareció de la cartera de Azvalor.
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Rastafari 12/05/22 00:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Creo que no hay mucha diferencia entre un MSCI World y una mezcla SP/Emerging markets al 85/15.Lo bueno de tener los dos fondos indices es que puedes aportar al que mas haya caído y dejar el otro a la espera de que caiga.Como dice el compañero si al SP le quitas que el dolar está en maximos de hace unos años la caida para alguien que quiera entrar en un fondo americano es muy poca.Sin embargo, no es mala idea retirar un poco de Azvalor ahora que esta por las nubes y encima el dolar caro. Es el momento perfecto aunque yo prefiero dejarlo que componga. Mi idea no es hacer market timing, recuerda que la mayoría de inversores de Peter Lynch tuvieron unas rentabilidades mediocres a pesar de hacer un 20% anualizado durante muchos años, precisamente por hacer market timing.Y no cubriría divisa mas que nada por que los fondos Vanguard que tengo tanto del SP como del Emerging Markets son en euros y no veo como podría cubrir la divisa. De todas formas quitando los costes de cubrir y que las divisas van y vienen no le veo mucho sentido.
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Rastafari 11/05/22 19:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
De momento lo unico que parece claro es que como máximo los tipos USA estarán al 2% a finales de año. Frente a eso un 8% de inflación.El mercado no cotiza (aún) subidas de tipo más allá del 2%. A mi no me parece mal sitio estar metido en mmpp en estas condiciones. Desde luego mejor que en tecnológicas lo veo. La recesión puede traer disminución de la demanda de mmpp (en Occidente) pero quizas no en China donde a diferencia de occidente, podrían aplicar políticas expansivas.Sinceramente y aunque sé que me joderá ver caer los mercados (todos), me gustaría un hundimiento rápido del 50% del SP500, meterle toda la liquidez que tengo reservada para renta variable y olvidarme de todo y dejar hacer al interés compuesto. Mi parte value ya esta completada y por supuesto que difícilmente la voy a mover. Indexacion SP500/emerging markets al 85/15 y a otra cosa mariposa.
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Rastafari 11/05/22 18:36
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Desde marzo de 2020 las cartas son meros tramites que no aportan nada. Ya sabemos que solo analizan y destripan cuando vienen mal dadas. Cuando sopla el viento a favor hacen una carta con dos parrafos de macro y los aumentos o disminucion de pesos que se puede ver facilmente en el informe de la CNMV.A su favor diré que es cierto que cuando publican la tesis de una compañía la peña las compra. He aqui uno que compró New Gold, Consol, Aryzta, TGP/TK, Schlumberger, Cameco, Serco, Valaris...
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Rastafari 11/05/22 16:35
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si Amazon ha empezado a claudicar por las otras no apostaria mucho. Aunque es cierto que ahora mismo Apple parece intocable, basta con unos resultados de venta flojos en los proximos modelos del iphone para que le den un meneo. Y sinceramente con el aumento de coste de vida no entiendo como alguien es capaz de gastarse 1300€ en un telefono que no los vale.
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Rastafari 11/05/22 14:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Sin confiar del todo en la cartera de Cobas:1) Dejar la inversion en Cobas por si al final el estudio De la gestora da resultados. Escepticismo.Inversion value realizada entre 2017-2020 cerrada.2) Aumentar indexacion a saco cuando el SP caiga al menos un 30%. Hacer all in si el desplome llega al 50%. En caso contrario esperar, antes o despues llegará. 3) Dudas con el Nasdaq, lleva un -25% pero todavia me parece poco para lo que puede caer un indice como ese. Caidas del 75% no es descartable si las FAANG dejan de proteger al indice. Mientras la inflacion no este controlada y la FED se vea obligada a subir tipos de interes, mucho ojo. Los tipos estan al 1% y el indice sufre, no quiero pensar unos tipos al 5%, 6% o 7%.
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Rastafari 10/05/22 21:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Es que da miedo sacar ya la liquidez. Mientras youtube se llena del gran momento que da el mercado para invertir ahora yo pienso, el SP eata en 4000, estamos locos? En marzo 2020 estaba a 2300 y supongo que en algun momento del futuro estaremos por debajo de ese nivel.
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Rastafari 09/05/22 20:33
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Perdonadme esta consulta fiscal.En 2020 vendi unas New Gold con pérdidas no computables ese año por incumpir la regla de los 12 meses. Este año sigo sin poder compensar esas perdidas y no encuentro donde reflejar esa cantidad. Debo volver a reflejarlo o es suficiente con haberlo hecho el año pasado?Muchas gracias.
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Rastafari 06/05/22 18:08
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
He pensado lo mismo y he venid aquí en busca de respuestas.Vale que el fondo había pasado del 1,7% al 10% de liquidez pero esa bajada me parece poquisima si vemos lo que hizo ayer la cartera publicada. Por otro lado el Nasdaq se pegó una torta del -5% y el SP500 del -3,8%. No tengo respuestas para esto salvo que la liquidez estuviese ya en un 20%.
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Rastafari 28/04/22 18:32
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Hay que tener en cuenta que en los primeros 15 dias de abril la cartera se revalorizó un 12%, es posible que hubiesen vendido algo en ese pico pero lo que está claro es que en líneas generales la cartera continúa siendo la misma con ligeras variaciones.
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Rastafari 27/04/22 20:03
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
La bajada de ayer de 0,91% no termina de cuadrarme. Me creo que hayan reducido en Arch pero no una venta total, era la TOP1 de la cartera, supuestamente la compañía mas ferrea y en la que tienen la mayor conviccion.Mañana veremos porque hoy los valores "antiguos" lo estan haciendo muy bien. La volatilidad de la cartera te hace perder un cojon en apenas una semana de caídas. De ganar un 11% en el mes a ir ya en negativo.
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