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Persi

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Persi 29/06/20 21:23
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Creo que Airbus está en mejor disposición de aprovechar la recuperación. Lo del 737 MAX es una losa muy grande para Boeing.Luego es como todo cotizar en EE.UU., puede hacer que Boeing en caso de buenas noticias suba más que Airbus, de hecho para los problemas que tiene a mí me parece que no ha caído lo que podría haberlo hecho, luego está también la divisa...
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Persi 29/06/20 19:37
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si Cobas tuviese otro tipo de cartera, para ir creando valor a largo plazo y no chicharros donde pegar el pelotazo, pues probablemente te daría la razón. Además estarías más diversificado,que ya vemos que comerte un -65% en un duopolio no es imposible.Airbus es un duopolio con sesgo de monopolio en algún sector del mercado que además crece y es irreplicable a corto-medio plazo, y te lo estás llevando con un descuento de escándalo.Obviamente 100% seguro no hay nada, pero yo apostaría por Airbus, sin duda.
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Persi 28/06/20 12:24
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
A 3 años lo veo muy optimista, demasiado. Los informes más serios que he leído hablan de una recuperación a niveles pre-covid entre 2023-2025.Ahora mismo Airbus tiene prácticamente un monopolio de facto en los aviones que más se venden tipo A-320/1, y las aerolíneas que le cancelan pedidos a Boeing se ponen a la cola de la lista de espera y pagando precios no tan ventajosos como si hubiesen pedido los aviones "sobreplano" esto es una clarísima ventaja competitiva.Yo los 180€ los vería si todo evoluciona normal y el mercado sigue creciendo en 7-10 años.
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Persi 27/06/20 20:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo creo que aquí los inversores se van a manejar más por las expectativas que haya en cuento al Covid19 que en cuanto a la caja en si.Airbus no ha tenido ninguna cancelación de pedidos y lo único que hace es negociar retrasos y bajar o subir puestos en la lista de espera. Teniendo a los Estados como "garantes" cualquier necesidad transitoria de liquidez que puedan tener, no va a ser un problema.
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Persi 27/06/20 19:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Airbus a 10 años vista si nos ponemos en plan conservador y es que la normalidad post-covid no regrese completamente hasta 2025 es para hacer un x2 a precios actuales, quebrar no va a quebrar, y si hay algún AK será porque España u otro país quieran más participación para que les pongan más factorías.Obviamente en un escenario claramente pesimista se puede ir a 50€ y quedarse un tiempo porque al mercado le entren las dudas, pero en un duopolio y además en la empresa dentro del duopolio que tiene el mejor producto es cuestión de tiempo que eso revierta.
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Persi 27/06/20 19:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo he hecho una primera compra no muy grande a 63€, y me dejo una segunda con la tesis de que a partir del otoño se va a complicar el tema en el hemisferio norte.Me gusta mucho, esto no es un chicharraco shipping, esto es para pillarlo barata y que te vaya creando valor a largo plazo, la oportunidad creo que puede ser única.
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Persi 27/06/20 19:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El problema de estas empresas es que no responden bien a los mismos vectores que se les aplicarían a otras cualquiera.Ejemplo, el gobierno francés ya ha anunciado que le va a enchufar a Airbus 1.500 millones para que vaya investigando el sucesor de A320.Y si necesitan 5000 millones, pues se los enchufarán, total si se los van a dar a Renault.Ya lo pagarán los futuros clientes, es lo que tiene ser un duopolio.
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Persi 27/06/20 19:05
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Hombre ruinoso no es, de hecho es un duopolio, y todas la aerolíneas tienen que "pasar por la piedra" de estas dos. Dentro de eso Boeing pues está haciendo el ridículo y lo que es peor perdiendo la confianza de los clientes.A ver quien es el guapo que se sube en un 737 MAX, después del espectáculo que han dado. Mientras Airbus se hincha a vender, y ya se sabe que vender mucho, pues es mejorar los costos, amortizar antes las inversiones, etc, etc.Ahora mismo, Airbus es mucho mejor negocio que Boeing, aunque en bolsa eso no tiene porque significar algo necesariamente.
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Persi 27/06/20 18:59
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si en cuanto a que no la van a dejar quebrar estoy completamente de acuerdo. El problema de Boeing es que tampoco está en buena posición, el avión top ventas 737 Max lo tienen fuera de combate, por lo que tienen cancelaciones todos los meses, y los clientes se van al "bar de enfrente" osea a Airbus que es quien tiene el producto "fetén".Yo como negocio apostaría (y lo he hecho), más por Airbus que por Boeing, Airbus ha caído más que Boeing teniendo muchos menos motivos para ello, eso te habla un poco de lo "irreal" de la cotización de Boeing.
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Persi 27/06/20 18:25
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
OJO con Boeing que la cosa no es tan así, Boeing no quiebra ya mismo porque papá Trump le ha enchufado en vena un préstamo multimillonario que es el que está pagando las nóminas.737 MAX, ni está ni se le espera, al menos en 2020, así que es bastante complicado que puedan vender muchos, cuando en mayo han tenido 300 anulaciones, que en muchos casos están "mendigando" a Airbus que les ponga en lista de espera.Boeing más que buenos "bisnes", está haciendo el ridículo y no quiebra por lo estratégica que es. La verdad como negocio ahora mismo es lamentable, que no quiere decir que no se pueda pegar un pelotazo en bolsa, claro está.
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Persi 26/06/20 13:07
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Eso no es lo peor, porque si compras un chicharraco barato, pues bueno el ratio riesgo/beneficio al menos es un argumento.Ahora, si compras un chicharraco caro y encima lo vendes a las primeras  de cambio con un +40-50%, pues te la has estado jugando para nada.
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Persi 22/06/20 13:40
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El tema es que para obtener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. A excepción de ICL, no se ha cumplido ni una sóla tesis, y en las que se ha cumplido han vendido muy pronto como las Tankers.Los mismos beneficios han tenido varias veces en TK y no han vendido, y se han visto con la acción en 2, desde 10$.Así, ni regalando la comisión.
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Persi 22/06/20 11:07
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Desde luego con esa política chicharrera, no tienen ningún futuro hay otra gente como Fundsmith o el amigo Emérito que yo creo que si están captando el futuro de la gestión activa, metiéndose en cosas que de verdad crean valor a largo plazo y no en chicharros en los que es posible pegar el pelotazo, pero estarás el 90% con cara de tonto, eso si por el camino el management no te roba.
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Persi 19/06/20 13:15
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Según lo veo yo hay una noticia buena y una mala con el tema del GP.Que comprando el GP, creo que TK se queda cerca, pero no llega al 50%, y por ahí vienen las malas noticias: igual es que no les interesa que suba para seguir recomprando barato.Por otro lado, en el momento que se valore el GP, si les interesará que la acción esté más cara, y creo que ahí es donde vendrá la subida "fuerte" de dividendo.Por medio, pues es posible que algún año pues la subida de dividendos sea muy menor y se la reserven para cuando les convenga.
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Persi 19/06/20 09:49
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0,50$/qter, ya sería un nivel muy atractivo de dividendo, teniendo en cuenta desde los niveles de la acción que venimos y donde estamos.Yo tengo serias dudas de que vayamos a llegar ahí al menos en breve, teniendo en cuenta que por lo que se ve los primeros interesados en que TGP no suba demasiado son los propios gestores.Quizá cuando tengan que valorar el GP, ahí si les interese que la acción esté más arriba y ahí es donde pueda venir la subida de dividendo de cierta contundencia.
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Persi 19/06/20 09:29
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hombre es difícil saber hasta que niveles el mercado puede calentar una acción, con TGP pagando >2,4$/Y, TNK en un megaciclo de tankers y con TK saneada o con una deuda mínima.Pero 12$ para TK ya me parecería un nivel para tirarle una foto y enmarcarla. 
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