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Sobre Pablillo

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Pablillo 21/02/25 17:40
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
Muy curiosos los movimientos de los últimos días en esta "ex" de mi cartera (desde hace ya bastante). La última vez que tengo constancia de que una empresa se hiciera una auto OPA, acabó como el rosario de la aurora: Duro Felguera. Naturgy es mucho mejor empresa que aquella pero resulta curioso que quienes vayan a acudir sean todos los accionistas de referencia, que en lugar de seguir aumentando su participación en una empresa con futuro, prefieren ir ya realizando algunas ganancias en su inversión. A ver en que queda la cosa. La empresa no está mal, pero a 26€ la veo cara la verdadSaludos
Pablillo 21/02/25 17:31
Ha recomendado Re: Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia de Tiedra
Pablillo 19/02/25 13:28
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Es que el H2 es un poco puffff... no se como decirte, por ahora una promesa mas que nada... y sobre el dividendo teniendo en cuenta las rentabilidades historicas de la bolsa española, precios de 8 o 9 euros nos cubririan un recorte de hasta 0,5€ (5% aprox.) En el caso de los 20€ deberías considerar los dividendos ya cobrados que serán unos pocos  euros. A modo de calculo de servilleta, si las llevas a 20 pero has cobrado 10 euros en dividendos ya libres de impuestos, entras en pérdidas si la acción cae por debajo de 10€ y la única diferencia que tienes con respecto el que ahora compre a 10€ es el coste de oportunidad que has sufrido teniendo ese capital retenido en Enagás durante años y que podría haberse aprovechado en inversiones más lucrativas
Pablillo 19/02/25 10:58
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
A esta empresa se le gana dinero si incluyes los dividendos si no, es muy difícil. Yo vendi con minusvalias en su momento para compensar plusvalias, aunque la posición fue ganadora incluyendo los dividendos, y mi idea ahora es comprar por debajo de 11€, de 10, de 9 etc, a medida que vaya bajando (si baja). Ya tengo unas pocas compradas a buenos precios por lo que si baja más se añaden más y si no pues ahí se quedan. Si el H2 es exitoso se venderá con plusvalias + dividendos, y si no, tampoco nos iria tan mal si el cierre de nucleares obliga al pais a reforzar la inversion en gasoductos tradicionales (las renovables creo que lo pueden pasar realmente mal sin el apoyo del H2 verde) así que creo que lo que importa en Enagás es comprar con mucho margen de seguridad, que son los precios comentados antes... ya veremos
Pablillo 19/02/25 09:57
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Totalmente de acuerdo con esta ley XD me ha pasado unas cuantas veces
Pablillo 19/02/25 09:56
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
La diferencia es que en Talgo no ven 112 millones de beneficio (ni 90) ni en sus sueños más húmedos.Talgo tenía que ser rescatada si o si, es un caso que nada tiene que ver con FAES
Pablillo 11/02/25 18:24
Ha respondido al tema Vytrus Biotech
Pensaba que no habría hilo en Rankia sobre esta empresa, y casi porque veo que se postea de año a año. Por casualidad me la he encontrado revisando el MAB y la verdad es que aunque la información es escueta, la evolución de las ventas en los últimos dos años así como del EBITDA (viendo las previsiones que hicieron de cierre para 2024) es bastante interesante. Además tienen la deuda controlada. El sector en el que operan también es interesante y aunque la fabricación de productos intermedios para los diversos potingues que nos aplicamos en el cuerpo pueda a priori no parecer muy "sexi", lo cierto es que ya son rentables a pesar de ser tan pequeñitos, lo cual les da margen para ir aplicando economías de escala que permitan obtener rentabilidad adicional a medida que suman clientes... Así que en medio de tanto coñazo de SOCIMI, he visto oportuno pillar algunas acciones. A ver cómo evoluciona la cosa.Saludos.
Pablillo 28/01/25 10:28
Ha recomendado Re: Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia de Quiebra S.l.
Pablillo 27/01/25 10:25
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia
Florentino, siempre Florentino...Que cagada no atreverme a comprar aquellas ACS's a 11€ en pandemia coño...
Pablillo 27/01/25 10:17
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Claro, ese posible escenario está ahí y probablemente si no todo, en parte si se cumplirá. Pero esto en mi opinión no dejaría de formar parte de la ciclicidad que el precio del petróleo ha tenido a lo largo de su historia. Al fin y al cabo, a EEUU tampoco le resulta gratis extraer el petróleo, y si tira de fracking que es un proceso más costoso que la extracción tradicional, al final el precio no podrá caer tanto como cabría esperar si se quiere mantener la rentabilidad de esas extracciones. No se a que precio tiene REPSOL su break even pero creo recordar que incluso a 40-50€ la empresa ganaba dinero porque ayudaba bastante el hecho de estar integrada verticalmente.
Pablillo 24/01/25 18:23
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Pues puede ser, pero este no lo calienta ni una supernova...
Pablillo 24/01/25 18:20
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia
Aporta información sobre la compra, que es lo que buscábamos, y tal y como me temía, esto es ENAGAS 2.0: otros 300 milloncejos de pérdidas de "nada" (como Enagás con Tallgrass) si finalmente se confirma esa mierda de precio de venta...
Pablillo 24/01/25 18:11
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Lo dicho, una fantasía, y la segunda derivada de esto es que no somos realmente conscientes de lo que esto significa:Según la web de REPSOL, las acciones en circulación en Julio de 2019 eran 1.598.791.040jul-19 | Ampliación de capital con cargo a reservas por prima de emisión de acciones| Emisión de 39.913.458 acciones (1€ de VN) | Ampliación de capital liberada | 1.598.791.040 eurosEl cociente entre 1.157.396.053 y 1.598.791.040 es de 0,724 es decir, que ahora tenemos un 72,4% de las acciones en circulación que teníamos en 2019, eso es lo mismo que decir que los 11,37€ euros de hoy equivalen a unos 8,23€ de 2019 (y ahora descontad la inflación en dicho periodo, que no es poca). Yo por ejemplo empecé a comprar en aquellas fechas en unos 12,5€ (ojalá haber comprado a 8,23€ porque mi media sería de escándalo) hemos llegado a un absurdo tal, que estoy seguro que los que ahora miramos de reojo los 11,37€ esperando "a que caiga un poco más" nos hubiéramos matado por comprar en 2019€ a 8,23€... REPSOL debe ser una de las pocas empresas del mundo donde las recompras no sólo no revalorizan la empresa si no que además, ocultan la verdadera depreciación que ha sufrido desincentivando la compra por parte de los inversores al "elevar" el precio unitario de la acción.Lo dicho, una puñe... abominación bursátil
Pablillo 24/01/25 11:31
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia
Pues igual la memoria me falla pero 625 kilos es mucho menos de lo que Redeia pagó por comprar eso, y tampoco creo que a Indra le guste pagar 625 Kilos por algo que da poco dinero y exige mucha inversión. Estos tejemanejes del Gobierno con empresas estratégicas es lo que tienen, que van dejando un reguero de pérdidas allá por donde pasan... Lo positivo es que Redeia se quita un muerto de encima y se podrá dedicar a lo que se tiene que dedicar que es a la inversión en cables... veremos como lo toma el mercado cuando se confirme la operación y si la acción da oportunidad para aumentar el peso en cartera...
Pablillo 24/01/25 11:20
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Atresmedia (A3M)?
Cuidado que es una empresa ciclica y algún año terminará el ciclo económico expansivo que empezó en 2009. Yo soy mas ambicioso. La quiero por debajo de 2€, pero para eso queda mucho aun. De cuales son los niveles para tradear con ella, eso se me escapa. Yo hablo mas de inversiones a largo plazo y aprovechamiento de ciclos económicos (si es que los vuelve a haber porque ya no lo sé)
Pablillo 23/01/25 14:48
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Gracias. Efectivamente, una cosa es lo que uno piensa y otra muy diferente lo que el mercado haga, que perfectamente puede ser lo opuesto.Por de pronto nos acercamos a perder los 11€. Me va a costar no comprar a esos precios teniendo en cuenta que por capitalización podrían ser los 9 y pico de hace varios años (no tengo las cifras exactas de recompras pero ahora tenemos menos acciones en circulación que antes de la pandemia)
Pablillo 20/01/25 13:15
Ha recomendado Re: La nueva Repsol (REP) sin YPF de Vinagretto
Pablillo 20/01/25 13:15
Ha recomendado Re: Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción de Rivaldinho
Pablillo 18/01/25 20:18
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
A ver, es que aquí hay dos cosas diferentes:1) Mi tesis de inversión en Repsol2) El motivo por el cual Repsol cotiza como cotizaEn el caso del punto 2 donde haces incapié, no tengo nada que objetar a lo que has dicho porque es como has dicho. Y esa es la razón por la cual mi tesis de inversión en Repsol es que a la unidad de negocio de hidrocarburos le queda mucha vida por delante. Como ya os comentaba en otro post, si mi idea fuera buscar una empresa energética pensando en un futuro verde, resiliente y todo eso, me iría a Iberdrola, acciona renovables etc etcHay otro dato muy interesante en este tema. Se habla de Elecnor y su venta de Enerfín... pues justo es otro título en el que estoy invertido ¿Razón? por un lado ejecuta proyectos para otras empresas ya sean renovables, líneas eléctricas o hidrógeno si se da el caso, y eso siempre será necesario. Por otro a mi entender, ha vendido muy acertadamente Enerfin. ¿Por qué acertadamente? porque creo que las renovables se están sobrevalorando, creo que a día de hoy, quien vende proyectos de renovables acierta, y quien compra se equivoca pues es posible que no termine de rentabilizar dichas compras. Dependerá de si finalmente el hidrógeno verde funciona bien como vector de almacenamiento de energía que pueda absorber el exceso de renovables que va existiendo ya, porque si no, el lucro cesante por haber instalado tanta potencia renovable en dias de mucho sol o mucho viendo va a ser de aupa en unos años.En fin que todo va ligado y aquí cada uno está por una u otra razón. En mi caso en Repsol, estoy porque es petrolera, no porque sea ni vaya a ser multienergética.Saludos
Pablillo 18/01/25 20:04
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
De momento Iberpapel gana pasta, y desde luego con 120 Millones en caja lo de quebrar, no lo veo. Parece que hay una especie de ¿reestructuración? del sector papelero que a ver como termina si es que finalmente resulta en una crisis mas profunda con más cierres. Por ahora diría que a nosotros poco nos afecta, y también apostaría a que si hay ganadores y derrotados, Iberpapel estaría entre los primeros.
Pablillo 18/01/25 20:00
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Muy fan de que postees cada día hasta que de resultados jajaja. Esta es la Repsol de las pastillas. Ambas comparten a un mercado que no ve futuro alguno en ellas... yo bien cómodo en ambas la verdad...
Pablillo 16/01/25 20:26
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Yo esa tesis no la comparto. Mi tesis de inversión aquí se basa en dos pilares: que tenemos dependencia del crudo para décadas y que cotiza con mucho descuento. Invertir en Repsol pensando que el patito negro y contaminador se va a transformar en un hermoso cisne verde y resiliente creo que es un error porque ya tenemos compañías que le llevan años de delantera en ese terreno, como Iberdrola, Endesa o incluso Acciona Renovables. A mi entender sería una apuesta absolutamente irracional apostar por algo que "puede ser" cuando ya puedes apostar por cosas que "son" una realidad en ese campo.
Pablillo 16/01/25 11:28
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Es que ves el gráfico de la empresa con máximos y mínimos decrecientes con el paso de los años, y como bonus descuentas la inflación, y es que el mercado se está pasando por el forro absolutamente todo: dividendos, recompras, beneficios, inversiones, precio del crudo... da igual lo que haga, se lo pasa por el forro todo...Por eso hace unos posts lo decia: la cotización de esta empresa es una fantasía
Pablillo 16/01/25 11:23
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
La tésis de inversión en este valor es para mi muy sencilla: si aciertan los que creen que el petroleo tiene los dias contados, estamos jodidos. Por el contrario, si acertamos los que creemos que la civilización va a tirar del crudo unas cuantas décadas más, tendremos en REPSOL un firme puntal para la jubilación.Por debajo de 11 a pillar más. Así de simple
Pablillo 13/01/25 17:31
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
La reducción del programa de recompras al final va a acabar llegando porque si no, se van a quedar todas las acciones del mercado menos las mías XD. Que fantasía de cotización la de esta empresa de verdad...

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