De IB parece claro que hay que presentar el modelo 720:
https://ibkr.info/es/article/2082
Por favor tenga en cuenta que Interactive Brokes no comparte ningún tipo de información relativa al modelo 720 con el gobierno o autoridades tributarias españolas. Los clientes son directamente responsables de realizar dichos reportes y deben consultar con su asesor tributario en caso de requerir ayuda para completar dicho modelo.
Sobre Esfera Capital, ni idea. Lo siento.
Pregunta 28: Si el obligado tributario sujeto a estas obligaciones de información es titular de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva extranjeras que fueron adquiridas mediante comercializadoras de dichas instituciones en España o a través de representantes en España de las entidades gestoras que operan en régimen de libre prestación de servicios, ¿existe obligación de presentar declaración informativa, Modelo 720, sobre estas acciones si se cumplen el resto de requisitos para estar obligado a declarar?
Respuesta:
No. De acuerdo con la Consulta Vinculante de de la Dirección General de Tributos, las acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España del modo citado, no quedarán incluidas en la obligación de informar regulada en el artículo 42 ter.2 del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, en tanto los referidos valores se mantengan registrados por sus titulares en dichos comercializadores o representantes,
ya que la información a que se refiere el citado artículo 42 ter.2 queda cubierta por las obligaciones de información que corresponden al comercializador o al representante, en particular, por las previstas en el artículo 39.2 del citado Reglamento.
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/720/Recopilacion_preguntas_frecuentes.pdf
En resumidas cuentas, independientemente del fondo del cual seas partícipe, si éste fue contratado a través de una comercializadora registrada en España (como es el caso de BNP Paribas SA Sucursal en España) es la propia comercializadora la que debe informar a Hacienda y no tú.
O sea. Que estás pensando en invertir en un fondo de reparto denominado en dolares que invierte exclusivamente en la PRC. ¡Qué interesante!
Si me lo permites, ¿puedo preguntar por qué?
¿Será porque el año pasado subió un 41,4%?
Ay.
Lo que yo no llego a comprender es por qué alguien se puede llegar a plantear siquiera entregar su dinero a unos perfectos desconocidos con el, afortunadamente y ya era hora, amplio abanico de ofertas que existen actualmente a nuestra disposición, tanto de forma presencial como telemática.
Además, si alguien me dice a bote pronto que estima una rentabilidad media anual del 12% salgo del despacho pitando.
Lo importante para un fondo, y para ser presidente de los EEUU, es salir en la tv. Saludos
Supongo que tu comentario no será en referencia a Donald Trump, quien fue capaz de ganar las elecciones presidenciales teniendo en contra a la inmensa mayoría de los medios de comunicación norteamericanos.
en finect ya publicaron las entradas/salidas y
azValor Internacional las ha tenido negativas en la parte final del año, justo cuando se ha comenzado a levantar la cosa
Vendiendo en mínimos. Nada nuevo bajo el sol.
Hay personas que no son capaces de hacerse ricas lentamente y por ello al final acaban haciéndose pobres rápidamente. No hay duda que muchos partícipes, sin llegar a conocer perfectamente la filosofía de inversión, entraron al calor de las rentabilidades pasadas tras alcanzar azValor Internacional un +20% en 2016. Luego vienen los lloros y el "podrían haber cambiado de estrategia" y tal. Es lo que suele pasar cuando uno siempre va corriendo detrás de las rentabilidades.
Yo estoy encantado que esos partícipes impacientes deshagan posiciones en azValor. Y si tienen que pagar el 3% de comisión de reembolso, mejor que mejor.
El gestor puede invertir donde le salga de sus narices y lo podría haber hecho todo en Europa o en otro sitio, o haber cambiado de estrategia
Aquí podemos ver perfectamente cómo se puede destrozar la filosofía de la inversión value en una sola frase.
Ojo con correr detrás de las rentabilidades.
http://www.morningstar.es/es/news/148653/ojo-con-correr-detrás-de-las-rentabilidades.aspx
Ya que ha salido Bestinver a la palestra no hay que olvidar lo que ocurrió en el año 1998, el primer año de vida del Bestinver Internacional, que finalizó con un -14% para el fondo mientras que los índices globales en ese año subieron un 10%. ¿Pero qué ocurrió después?
Personalmente estoy satisfecho con azValor. Suscribí el fondo para mi hijo en abril de 2016 y tras dos aportaciones de dinero adicionales la rentabilidad acumulada es de casi un 11%. Y lo que le queda... ;-)
me ha parecido lamentable la rentabilidad que dado en comparación con otros fondos value que han dado sobre o por encima del 20%
¿Con qué fondos comparas a azValor? Espero que no lo compares con fondos value europeos ya que a azValor le ha afectado bastante la apreciación del euro con respecto al dólar. A fecha de hoy, según su web, la exposición al dólar es del 50% y no están cubriendo la divisa.
No me hace falta esperar 5 años para ver que estamos haciendo de pardillo o conejillo de indias.
Entonces esta parte del DFI no la leíste muy bien:
Recomendación
Este fondo no puede ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.