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Participaciones del usuario novitin

novitin 08/01/19 15:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Me acabo de tragar este video: https://www.youtube.com/watch?v=DXO7VOhcmR4 Tres cosas que dice Juan de Haro y mi opinion al respeto: 1. Habla de un periodo temporal de 10-15 años. En el folleto hablan de 5 años. O actualizan el folleto o cambian el discurso. 2. Dice que se estan 13 horas en la oficina. Quizas deberian de descansar un poco más o FGP dejar de explotar a sus analistas :D 3. Dice que el sabe que Teekay el año que viene va a ganar  200 millones  por contrato (y eso se expande a 10-15 años) y que ahora mismo esta valorada en 800 millones. Aqui es donde me he perdido por todo lo que se ha discutido en este hilo. Si por contrato van a ganar 200 millones anuales, por que nos preocupamos? Por que el mercado tiene miedo? 4. Dice que ellos nunca hacen analisis tecnico de cuando comprar o vender. Mmmm el analisis de Teekay se puede considerar como analisis fundamental?  Saludos cracks!
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novitin 08/01/19 10:45
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Tengo una pregunta para los que soys participes de Cobas. Asumiendo que Paco la ha cagado con Aryzta, y parece que el tema barquitos tampoco pinta muy bien si el ciclo bajista se alarga, estais haciendo: 1) La misma cantidad de subscripciones que hacia antes de darme cuenta de esto 2) Mas cantidad de subscripciones porque el fondo esta más barato y confio en el long term 3) Menos cantidad de subscripciones porque no me fio / ya no estoy de acuerdo con su filosofia de inversion Yo ahora mismo estoy en el numero 3 pero me da miedo que la psicologia me la este jugando. Es muy facil aportar cuando el fondo esta en positivo y parece que esa sea la tendencia, pero ahora que esta en negativo y he leido que sus tesis de inversion pueden ser un fracaso, me da miedo entrarle, pero deberia hacerlo? Como lo veis vosotros? Por cierto, mi periodo temporal es > 10 años.
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novitin 07/01/19 19:50
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues espero que hayan hecho un buen risk management y nos cubramos con otras cosas, porque con este anális quantitativo no tienes a nada donde agarrarte cuando las cosas van mal. No puedes decir: "esta empresa es buena". No, cabroncete, esta empresa depende del ciclo y la has cagado con el timing. Joder, yo que me puse con FGP porqué su filosofia me gustaba (tal y como la explicaba en el libro), y ahora no podría estar mas en desacuerdo con estas tesis de inversión. Circulo de competencia los cojones XDDD En fin, yo voy a largo, así que tal y cómo la ha cagado, espero que aprenda del error, y en 20 años haya podido dar la vuelta a la tortilla.   
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novitin 07/01/19 19:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Road, de verdad que yo no entiendo cómo la han cagado tanto entonces. De verdad que simplemente han dicho... Mira, ciclo bajo, entremos! Sin pensar si esas empresas van a poder aguantar el ciclo bajista. Hostia, que yo no me haga esa pregunta, me parece normal, pero un profesional como FGP es muy fuerte. Se le ha preguntado alguna vez sobre esto especifico? Sobre el timing dentro del ciclo? Me gustaria saber si busca una excusa o simplemente dice que se ha equivocado o tiene una razon que nosotros no sabemos...
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novitin 07/01/19 18:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hostia, creo que me acabais de iluminar... Estamos diciendo que FGP ha entrado demasiado pronto? O sea, que el ciclo bajista se va a expander bastante más y hay grandes posibilidades que algunas de sus empresas tengan que hacer AK o acaben quebrando porque no aguantan el ciclo bajista?
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novitin 07/01/19 17:02
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gracias por la respuesta, pero puedes aclarar una cosa, porqué no sé si entiendo esa lógica @Aprendiz3. Estas diciendo que cómo el precio del flete está en mínimos, las empresas no puede renovar la flota (no tienen dinero para pagar los barquitos) y por lo tanto las empresas que tienen barquitos tambien estan en mínimos. Pero como se asume que continuará habiendo necesidades de este flete/materia prima a nivel mundial, el flete subirá y como consecuencia deberan renovar la flota, y como consecuencia las empresas que construyen los barquitos tambien subiran. Es esta la logica? PS: Por cierto, es este el video en el que explica la tesis de inversion? https://www.youtube.com/watch?v=CmThRuTPfNI por que yo no veo que hable de la relacion entre flete/coste barcos.
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