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monteverde

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monteverde 19/10/18 19:02
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Y una entrevista publicada hoy a Lorea de CIE: A pesar de las perturbaciones que está sufriendo el sector automotriz en la actualidad, CIE se mantiene optimista con respecto a los resultados de 2018. Es previsible que el nivel de diversificación geográfica y de producto siga amortiguando el impacto de muchos de los problemas de crecimiento que tienen en vilo al mercado, como la guerra comercial internacional y la desaceleración en China. A pesar de las preocupaciones en algunos de los mercados más maduros, CIE saca provecho de otros mercados que están beneficiándose de una recuperación, como Brasil (c.11% de los ingresos c.10% del EBITDA), y otros con un sólido crecimiento orgánico, como India (estimamos c.16% de los ingresos y >14% del EBITDA) y México (estimamos c.16% de los ingresos y c.21% del EBITDA).   http://consensodelmercado.com/ibex35/16676/cie-automotive-margenes-buenos-a-pesar-del-entorno-comprar-p-o-29-85-acc
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monteverde 19/10/18 18:55
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
http://www.expansion.com/mercados/2018/10/19/5bc9bc84e2704e92288b4710.html Otro palo para Cie-Gestamp , veremos si el miércoles 24 hay otra mala noticia
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monteverde 19/10/18 18:49
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
De todas formas sigue atento más que nunca, si veo que la empresa empieza flaquear saldré por patas sin dudarloporque no me caso con ninguna. Desde que compre entre dividendos dominion e historias sigo ganando un 30%? .Aunque ya empiezo a estar cansado de tanto palo y pesimismo de la bolsa en general, no descarto tomarme un tiempo sabático como Dcash hasta que la cosa mejore o se calme.
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monteverde 19/10/18 18:44
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Así que eso de que los resultados no importan no lo firmó. Imagínate que en 5 años llegará a ganar 400 millones de euros frente a los 215 ( es un ejemplo),ya sea por adquisiciones y crecimiento orgánico con sus ratios de deuda contenidos. ¿Crees que facturando y ganando mucho más seguirá bajando? Ahora hay una mezcla de miedo y desconocimiento de como va a afectar todo esto, pero en cuando se calmen las aguas se verá lo que realmente afecta. Como bien dice creo que txilii el mercado tienda a reflejar en la cotización las predicciones futuras, pero esto de la noche a la mañana puede cambiar de golpe, ahora toca momento pesimista.
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monteverde 19/10/18 18:37
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
La pregunta es , ¿en qué medida afectará realmente a sus números este estancamiento-bajada del sector a una empresa como esta que cada año tiene más cartera de productos,entra en nuevos mercados y adquiere competidores? Obviamente con el mercado en contra, los PER serán más exigentes-conservadores que en épocas de bonanza. No veo si está empresa contiene deuda y sigue creciendo cotizar a PERs por debajo de 8-7-5 por decir algo
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monteverde 19/10/18 18:31
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Discrepo, si una empresa es buena y crece continuamente a buen ritmo y conteniendo su nivel de endeudamiento, tarde o temprano subirá. Si una empresa bate continuamente el crecimiento de sus mercados y año tras año gana cuota pese a que su sector este bajando o estancado crecerá. Obviamente si el mercado va en contra será un gran lastre , sino es cierto esto explícame como las telecos no levantan cabeza y masmovil en esos años no ha parado de crecer .
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monteverde 19/10/18 11:59
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
El 24 toca Cie, veremos si sigue en línea con las previsiones o sufre una desaceleración.Para mí si el resultado que anuncie esta por debajo de los 185-180 de beneficio neto ya no sería de mi agrado.
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monteverde 17/10/18 14:49
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Gestamp también pisa el acelerador en sus nuevos mercados https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/17/companias/1539773084_298898.html Creo que a largo plazo estás inversiones la harán crecer bastante , veremos , de momento en 10 años ya supone más del 10% de su facturación.
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monteverde 16/10/18 23:38
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Para mi hay demasiados pesimistas a nivel global (no en el foro), el sector que nos incumbe en este foro es sin duda uno de los que más palos se ha llevado y no creo que realmente vaya a ser para tanto. Si obviamente habrán correcciones , pero coches se seguirán consumiendo y la tendencia a largo plazo será que se seguirán comprando cada vez más coches (al menos eso es lo que ha pasado en las últimas décadas ¿no? ). Mercados maduros como Europa probablemente no tendrán un gran potencial en el futuro más próximo , salvo que por ciertas medidas o reglamentos se acelere la renovación-transformación del parque móvil. Mercados emergentes como La India el cúal  si que interesa para Lingotes actualmente parece que van creciendo a buen ritmo, dejo datos de cifras hasta el 30 de septiembre de Mahindra-CIE a modo de muestra : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/mahindra-cie-automotive-q2-profit-up-73-at-rs-4257-cr/66249304 En este caso la filial India de CIE,  que han salido aparentemente hoy , también esta noticia hoy en expansión en el que buenos fondos también tienen entre sus apuestas a la susodicha, por lo que ellos tampoco  aparentan ser tan pesimistas ¿no? http://www.expansion.com/ahorro/2018/10/16/5bc45847e2704eb1608b4633.html   Sobre Lingotes no he encontrado esta semana ninguna noticia nueva , ni de su filial, solo lamentablemente la muerte de ese niño , QPD.
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monteverde 16/10/18 23:25
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
CIE actualmente esta a PER2017 de 13.74 veces  y PER2018 según beneficio estimado de  11.81 veces , para mi debería acercarse a su PER medio  anual  de la serie de los 15 ejercicios anteriores que roza las 15 veces. Creo que le han dado bastante más de lo que se merece , es cierto que hay tensión y bastante en el sector, pero esta es sin duda una de las empresas más atractivas y con un mayor crecimiento. Su filial Mahindra-CIE ha presentado cuentas  hasta el 30 de septiembre , o me lo parece solo a mi, o va como un tiro en la INDIA y esta empresa no es precisamente de tamaño despreciable  para el computo global de las cuentas de su matríz.... https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/mahindra-cie-automotive-q2-profit-up-73-at-rs-4257-cr/66249304   Varios de los mejores fondos han incluido a CIE en su cartera , entre ellos Santander small caps que bastantes alegrías me dio hará unos años cuando invertía en este : http://www.expansion.com/ahorro/2018/10/16/5bc45847e2704eb1608b4633.html   Psicológicamente a veces las tumbadas que el pegan al valor desaniman a cualquiera, hoy mismo le dieron de golpe una con pocos miles de acciones y la hicieron bajar un 3% en pocos minutos. En cuanto se calmen las aguas para mi debería empezar a subir de manera sostenida, también la cotización actual engaña mucho al ver los 22 y hace unos meses los 36  porque no tienen en cuenta en algunos sitios  el descuento de varios euros por Dominion. Es decir esos euros los seguimos teniendo y no se han perdido, otra cosa es que sea en otras acciones o hayamos liquidado "la paga extra "
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monteverde 10/10/18 09:31
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Y como dije anoche, jugada calcada de nuevo en CIE , tirando la cotización con poco volumen desde primera hora.
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monteverde 10/10/18 00:22
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Dcash, para mi es como dices,  lingotes me parece una empresa muy saneada y sobretodo eficiente, pero echo en falta ese punto de ambición de querer crecer via inorgánica. No se, es cierto que es atractivo un dividendo muy alto usando para ello altos porcentajes de payout, pero ¿acaso eso no es una coste de oportunidad de aumentar aún más los beneficios netos futuros si usáramos ese importe para adquirir algún competidor ? Es como Altia , pero con la diferencia de que esta empresa redistribuye el capital entre sus accionistas y no lo guarda de forma poco coherente como esta (Altia ). Tantos millones de euros sin repartir ni invertir , para mi es algo escandaloso, el dinero tiene que trabajar para poder seguir beneficiando a sus propietarios. Sobre Cie, para mi esta claro que la acción también esta muy manipulada, por la mañana abre siempre en positivo pero después con un volumen relativamente escaso la tiran un 2 o 3 % , asi hasta niveles de 23-24 euros y luego la suben de nuevo a los 28 para repetir la jugada. Yo no vendo, solo venderé un 10 o 15% de mi posición para invertir en otra empresa de delivery  y cuando  me sea posible recuperaré lo vendido. Los dividendos son jugosos pero yo consigo rentabilidades mucho mayores , en algunos casos por encima del 13% o 15%en plataformas como Grupeer y supuestamente con el capital asegurado en caso de impago, aunque no estoy muy expuesto porque por fiar no me fio ni de mi mismo. Ahora como siempre repito , ando ilusionado con el mundo de las startups, para mi es algo nuevo donde estoy conociendo a muchos jóvenes emprendedores (algunos que no son pocos se han hecho millonarios en apenas 2-3 años  ya)  y uniéndome a alguno de sus proyectos.Me encanta recibir cada poco tiempo noticias en mi email de como evolucionan , tipo como el programa Shark Tank . Tal vez por eso tengo la bolsa algo menos controlada y no miro mucho ya small caps. Mientras gane algo de dinero estoy contento, voy por rachas .
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monteverde 01/10/18 22:44
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Este país cada vez va a peor, independientemente del partido político que gobierne.... Esos datos de matriculaciones  a nivel Europeo esta claro que bien no van a sentar, por eso lo ideal es invertir en compañías lo más diversificadas que se pueda encontrar  , que estén en varios mercados mundiales con bastante peso y que tenga una cartera de productos muy diversificada (y crecientes). Sobre CIE , la subida para mi es más por la noticia del acuerdo para comprar la división de techos de Inteva  que por la propia tendencia del sector que le va a permitir ganar más peso aún en China y sobretodo convertirse en uno de los 3 mayores fabricantes del mundo de techos. Además parece que esta pieza encaja a la perfección en su estructura y va a producir interesantes sinergias , seguramente el año que viene ya supere con creces el objetivo del 2020 del beneficio neto de 300 kilos. Para mi también en los próximos meses puede estar por encima tranquilamente de los 30 euros/título. El mercado a veces va por modas-tendencias, hace muchos años todo lo .com subía como la espuma , después las constructoras, el sector de componentes de automoción también ha estado optimista estos años  y ahora toca todo lo relacionado con el delivery... Entendiendo delivery como empresas  tipo Glovo- Deliveroo, Uber (uber eats), Just eat, ... Ahora para mi se van a empezar a formar burbujas en este sector  que estallaran con el tiempo, yo en la medida de lo posible he tomado algunas posiciones con la esperanza de sacar una buena tajada a riesgo de que me estalle en la cara la futura posible burbuja. Por ejemplo Glovo que apenas tenía un valor de 3 millones en el 2015 ?, ahora ha cerrado una ronda por mas de 300 kilos de valor y ha recomprado a los que han querido vender sus participaciones, estos se han metido un chollo del bueno (yo no estaba entre ellos por desgracia , pero ya he pillado en otras pequeñas de la competencia a ver si por casualidad terminan siendo compradas o te recompran el paquete ).
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