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monteverde

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monteverde 15/11/18 16:06
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Lo de ser optimista para 2019-2020 pues no se yo... Creo que el entorno del mercado actual va a tardar bastante en ser optimista, lo que sucede es que si veo una empresa que crece siempre por encima de su sector y que va aprovechando el entorno para hacer compras de competidores que encajen en su estrategia con potenciales sinergias... Pues digamos que me anima a comprar a un precio decente y mantenerlas sino se pone la cosa muy fea. No se si me explico bien
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monteverde 15/11/18 16:00
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Bueno yo me refiero a CIE en mis comentarios y de comprar algunas de lgt si veo que la bajan demasiado para esperar un rebote después, ya hablar de niveles por encima de 20 euros no lo veo a corto plazo ni de lejos con el entorno del mercado actual. Hablo de pillar a 12 por ejemplo y soltarla uno o con suerte 2 euros por encima. Hace 2 días me iba a poner corto en ohl y por cobarde me quedé sin el chollo
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monteverde 15/11/18 15:56
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Bueno todo es relativo, yo espero que siga creciendo orgánicamente e inorganicamente durante los próximo ejercicios, de hecho es lo que lleva haciendo los últimos 20 años? Hay baches como el 2007-2008 pero a la larga parece que se compensa. El nivel de endeudamiento con Inteva va a aumentar significativamente pero también debería aumentar su tamaño significativamente así que el ratio de endeudamiento no debería subir demasiado. Lo bueno es su amplia diversificación de cartera y mercados-países. Digo yo que ayudará en parte a amortiguar impactos en caso de que algunos mercados se vengan abajo. De momento india-china-brasil están haciendo mejorar sus magnitudes y compensando otros mercados más débiles y en contracción.
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monteverde 15/11/18 14:26
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Yo estoy al acecho para pillar algunas si cae bastante más, aunque personalmente no lo creo. He vendido ya el 10% de mi posición en CIE por el simple hecho de que quiero diversificar a otros sectores en S.L y no tener tanto peso el el sector de componentes. No creo que termine vendiendo más del 20% de mi posición dado que sigo optimista a largo. Aparte nunca viene mal recuperar algunas plusvalías generadas
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monteverde 04/11/18 15:24
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Ha desaparecido de golpe al mismo tiempo de lingotes, cie,prim,Dominion,Viscofan,Nicolás Correa,vidrala... Ha vendido todo de golpe porque se ha desenamorado de todas? Creo que antes me toca el bote de euromillones y eso que no lo juego. Pruebas???, cero pruebas aportadas por mucho que me digan que es de una fuente fiable.. Si es así desvelen esas fuentes tan misteriosas
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monteverde 04/11/18 15:15
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Si Valve, el ta no escribe en ningún foro, algo ha pasado parece. Hablan de que ha vendido pero nadie da pruebas de ello así que no me lo creo, ha desaparecido de todos los foros de las empresas que tiene , ha vendido todas sus empresas de golpe? No lo creo Ojalá aparezca pronto y bien Nadie da ninguna prueba de nada, 100 por cien fiable el que ? si no aportan nada de información
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monteverde 03/11/18 17:00
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
de donde sacáis esa información? , si así fuera es muy raro que desde el día 22 de octubre no de señales en ningún foro de rankia, todo apunta a que le ha sucedido algo.
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monteverde 01/11/18 00:50
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
En resumen , para mi es una de las joyas de la bolsa española sin duda y aún le queda recorrido en los próximos ejercicios
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monteverde 01/11/18 00:45
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
Recordar que cie nos tiene últimamente malacostumbrados a superar sus objetivos fijados y adelantarlos a veces par de ejercicios, de momento para los próximos 3 ejercicios prometen subir el beneficio nada menos que un 50%, es decir por encima de 323 millones de euros sobre lo ganado en el 2016 (215 millones) Algunas frases que me han gustado y son remarcables : -Ha desarrollado distintos tipos de tecnología que le permiten ofrecer una amplia gama de productos, disponer de una cartera de clientes muy extensa y tener una exposición geográfica global, por lo que su diversificación es muy elevada.   - Históricamente, CIE ha superado el crecimiento del mercado de fabricación de automóviles ampliamente   - A junio 2018, CIE va bien encaminada para cumplir/superar todos los objetivos. Además, esperamos que CIE continúe creciendo vía adquisiciones   Actualmente cuenta con 98 centros productivos repartidos en 90 localizaciones distribuidos en 17 países y 4 continentes. Mantiene 8 plantas multitecnológicas y 7 centros de I+D.   Localización de centros de producción: Norteamérica 15 (10 México, 5 EEUU), Sudamérica 12 (Brasil), Europa 41 (21 España, 2 Francia, 2 Portugal, 3 Alemania, 6 R. Checa, 2 Rumanía, 1 Italia, RU, Rusia, Lituania y Eslovaquia), Asia 21 (18 India, 3 China) y Africa 1 (Marruecos). La gestión está descentralizada, siendo la estructura central liviana. Los proyectos están liderados por equipos locales, que cuentan con flexibilidad y rápida capacidad de decisión. Esto permite reducir los gastos administrativos, mucho más reducidos que los de la competencia, y dedicar más recursos a áreas clave como I+D.   Los productos que desarrolla y vende están divididos en seis grandes segmentos por funcionalidad: Sistemas de techo, carrocería, chásis y dirección, componentes de interior y exterior, vehículos comerciales, motor y transmisión y caja de cambios   CIE Automotive sirve a la industria automovilística para clientes OEM (Original Equipment Manufacturer) y proveedores de primer nivel (Tier 1), fabricantes que compran componentes a otros proveedores y venden sistemas que venden al OEM.     　 - ! Dispone de una cartera de clientes muy amplia y una exposición geográfica global, por lo que su diversificación es muy elevada   CIE ha crecido a un ritmo mucho más elevado que el mercado, que ha crecido en todas las regiones y que las que más han avanzado han sido Brasil, China y la India. Si tenemos en cuenta adquisiciones, CIE habría crecido +8,6% en 2016, +27% en 2017 y +11,2% Prevemos que CIE mantenga el fuerte diferencial de crecimiento en 2018 tras la buena evolución en 9M (12,5x vs mercado) y que consiga crecer por encima del objetivo de 3x en 2019 y a ese nivel en 2020.   En India, CIE es uno de los principales proveedores del sector y está ganando cuota de mercado. Se prevé que la India se convierta en el 4º mayor mercado en 2025 sólo por detrás de China, EEUU y Japón, con un crecimiento medio anual cercano a +7%. De igual modo, en Brasil CIE está ganando cuota de mercado aprovechando también que muchos fabricantes han caído tras la crisis macro de los últimos dos años. Se descuenta un crecimiento del mercado anual de +5%/+8% en los próximos años. En NAFTA también se mantienen las buenas perspectivas y en China se prevé un crecimiento del mercado anual cercano a +3% aunque en Europa podríamos hablar sólo de mantenimiento del número de vehículos en los próximos años, la exposición de CIE a vehículos comerciales debería permitirles conseguir un diferencial de crecimiento positivo.   Sobre inteva: La directiva de CIE ha afirmado que esta operación aportará al BPA desde el primer año y que cumple con los criterios de rentabilidad exigidos a las adquisiciones. De momento CIE no ha anunciado cómo financiará la operación, si bien ha adelantado que cuenta con flexibilidad            
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monteverde 01/11/18 00:33
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
Haciendo hincapié en lo del beneficio neto , expongo a continuación varios escenarios futuros sobre la evolución del beneficio neto en los próximos ejercicios: A) Según renta4 (no incluye inteva ni otras futuras adquisiciones y es bastante conservadora ) la evolución sería la siguiente: año            total 2018        242 2019        280 2020        304 2021        338 2022        358 2023        380   B) Si sigue el crecimiento medio anual del periodo 2010-2016 estimado en un crecimiento medio anual del 16% (si miramos el periodo 2002-2017 sería un impresionante 33% medio anual, pero usaremos el más modesto del 2010-2016 ) año            total 2018         249 2019         289 2020         335 2021         389 2022         451 2023         524 C) Mi estimación incluyendo inteva : año            total 2018        252 (no cuento el efecto dominion) 2019        322 (inteva entra en juego en el segundo semestre) 2020        406 2021        454 2022        509 2023        570   Renta4 para mi es demasiado conservador, no incluye inteva ni futuras posibles adquisiciones, la serie 2010-2016 es muy realista aunque posiblemente el sector empezará a frenarse y este crecimiento futuro se frenará en los próximos ejercicios. De todas formas parece que la tendencia va a ser duplicar el beneficio del 2016 en los primeros años de la segunda década de este siglo. Por lo que lo lógico sería poder duplicar el valor de la empresa dentro de algunos ejercicios.
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