monteverde
19/10/18 18:37
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monteverde
19/10/18 18:31
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Discrepo, si una empresa es buena y crece continuamente a buen ritmo y conteniendo su nivel de endeudamiento, tarde o temprano subirá. Si una empresa bate continuamente el crecimiento de sus mercados y año tras año gana cuota pese a que su sector este bajando o estancado crecerá.
Obviamente si el mercado va en contra será un gran lastre , sino es cierto esto explícame como las telecos no levantan cabeza y masmovil en esos años no ha parado de crecer .
monteverde
17/10/18 14:49
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Gestamp también pisa el acelerador en sus nuevos mercados
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/17/companias/1539773084_298898.html
Creo que a largo plazo estás inversiones la harán crecer bastante , veremos , de momento en 10 años ya supone más del 10% de su facturación.
monteverde
16/10/18 23:38
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Para mi hay demasiados pesimistas a nivel global (no en el foro), el sector que nos incumbe en este foro es sin duda uno de los que más palos se ha llevado y no creo que realmente vaya a ser para tanto. Si obviamente habrán correcciones , pero coches se seguirán consumiendo y la tendencia a largo plazo será que se seguirán comprando cada vez más coches (al menos eso es lo que ha pasado en las últimas décadas ¿no? ).
Mercados maduros como Europa probablemente no tendrán un gran potencial en el futuro más próximo , salvo que por ciertas medidas o reglamentos se acelere la renovación-transformación del parque móvil. Mercados emergentes como La India el cúal si que interesa para Lingotes actualmente parece que van creciendo a buen ritmo, dejo datos de cifras hasta el 30 de septiembre de Mahindra-CIE a modo de muestra :
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/mahindra-cie-automotive-q2-profit-up-73-at-rs-4257-cr/66249304
En este caso la filial India de CIE, que han salido aparentemente hoy , también esta noticia hoy en expansión en el que buenos fondos también tienen entre sus apuestas a la susodicha, por lo que ellos tampoco aparentan ser tan pesimistas ¿no?
http://www.expansion.com/ahorro/2018/10/16/5bc45847e2704eb1608b4633.html
Sobre Lingotes no he encontrado esta semana ninguna noticia nueva , ni de su filial, solo lamentablemente la muerte de ese niño , QPD.
monteverde
16/10/18 23:25
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
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CIE actualmente esta a PER2017 de 13.74 veces y PER2018 según beneficio estimado de 11.81 veces , para mi debería acercarse a su PER medio anual de la serie de los 15 ejercicios anteriores que roza las 15 veces.
Creo que le han dado bastante más de lo que se merece , es cierto que hay tensión y bastante en el sector, pero esta es sin duda una de las empresas más atractivas y con un mayor crecimiento.
Su filial Mahindra-CIE ha presentado cuentas hasta el 30 de septiembre , o me lo parece solo a mi, o va como un tiro en la INDIA y esta empresa no es precisamente de tamaño despreciable para el computo global de las cuentas de su matríz....
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/mahindra-cie-automotive-q2-profit-up-73-at-rs-4257-cr/66249304
Varios de los mejores fondos han incluido a CIE en su cartera , entre ellos Santander small caps que bastantes alegrías me dio hará unos años cuando invertía en este :
http://www.expansion.com/ahorro/2018/10/16/5bc45847e2704eb1608b4633.html
Psicológicamente a veces las tumbadas que el pegan al valor desaniman a cualquiera, hoy mismo le dieron de golpe una con pocos miles de acciones y la hicieron bajar un 3% en pocos minutos. En cuanto se calmen las aguas para mi debería empezar a subir de manera sostenida, también la cotización actual engaña mucho al ver los 22 y hace unos meses los 36 porque no tienen en cuenta en algunos sitios el descuento de varios euros por Dominion. Es decir esos euros los seguimos teniendo y no se han perdido, otra cosa es que sea en otras acciones o hayamos liquidado "la paga extra "
monteverde
10/10/18 00:22
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Dcash, para mi es como dices, lingotes me parece una empresa muy saneada y sobretodo eficiente, pero echo en falta ese punto de ambición de querer crecer via inorgánica. No se, es cierto que es atractivo un dividendo muy alto usando para ello altos porcentajes de payout, pero ¿acaso eso no es una coste de oportunidad de aumentar aún más los beneficios netos futuros si usáramos ese importe para adquirir algún competidor ?
Es como Altia , pero con la diferencia de que esta empresa redistribuye el capital entre sus accionistas y no lo guarda de forma poco coherente como esta (Altia ). Tantos millones de euros sin repartir ni invertir , para mi es algo escandaloso, el dinero tiene que trabajar para poder seguir beneficiando a sus propietarios.
Sobre Cie, para mi esta claro que la acción también esta muy manipulada, por la mañana abre siempre en positivo pero después con un volumen relativamente escaso la tiran un 2 o 3 % , asi hasta niveles de 23-24 euros y luego la suben de nuevo a los 28 para repetir la jugada. Yo no vendo, solo venderé un 10 o 15% de mi posición para invertir en otra empresa de delivery y cuando me sea posible recuperaré lo vendido.
Los dividendos son jugosos pero yo consigo rentabilidades mucho mayores , en algunos casos por encima del 13% o 15%en plataformas como Grupeer y supuestamente con el capital asegurado en caso de impago, aunque no estoy muy expuesto porque por fiar no me fio ni de mi mismo.
Ahora como siempre repito , ando ilusionado con el mundo de las startups, para mi es algo nuevo donde estoy conociendo a muchos jóvenes emprendedores (algunos que no son pocos se han hecho millonarios en apenas 2-3 años ya) y uniéndome a alguno de sus proyectos.Me encanta recibir cada poco tiempo noticias en mi email de como evolucionan , tipo como el programa Shark Tank . Tal vez por eso tengo la bolsa algo menos controlada y no miro mucho ya small caps.
Mientras gane algo de dinero estoy contento, voy por rachas .
monteverde
01/10/18 22:44
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
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Este país cada vez va a peor, independientemente del partido político que gobierne....
Esos datos de matriculaciones a nivel Europeo esta claro que bien no van a sentar, por eso lo ideal es invertir en compañías lo más diversificadas que se pueda encontrar , que estén en varios mercados mundiales con bastante peso y que tenga una cartera de productos muy diversificada (y crecientes). Sobre CIE , la subida para mi es más por la noticia del acuerdo para comprar la división de techos de Inteva que por la propia tendencia del sector que le va a permitir ganar más peso aún en China y sobretodo convertirse en uno de los 3 mayores fabricantes del mundo de techos. Además parece que esta pieza encaja a la perfección en su estructura y va a producir interesantes sinergias , seguramente el año que viene ya supere con creces el objetivo del 2020 del beneficio neto de 300 kilos. Para mi también en los próximos meses puede estar por encima tranquilamente de los 30 euros/título.
El mercado a veces va por modas-tendencias, hace muchos años todo lo .com subía como la espuma , después las constructoras, el sector de componentes de automoción también ha estado optimista estos años y ahora toca todo lo relacionado con el delivery...
Entendiendo delivery como empresas tipo Glovo- Deliveroo, Uber (uber eats), Just eat, ... Ahora para mi se van a empezar a formar burbujas en este sector que estallaran con el tiempo, yo en la medida de lo posible he tomado algunas posiciones con la esperanza de sacar una buena tajada a riesgo de que me estalle en la cara la futura posible burbuja. Por ejemplo Glovo que apenas tenía un valor de 3 millones en el 2015 ?, ahora ha cerrado una ronda por mas de 300 kilos de valor y ha recomprado a los que han querido vender sus participaciones, estos se han metido un chollo del bueno (yo no estaba entre ellos por desgracia , pero ya he pillado en otras pequeñas de la competencia a ver si por casualidad terminan siendo compradas o te recompran el paquete ).
monteverde
17/09/18 10:28
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/17/companias/1537167789_806907.html
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monteverde
06/09/18 18:40
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
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A mi si se cumple el patrón me encanta, fíjense el gran parecido de la figura que dibuja desde nov2017 a enero2018, tiene un gran parecido a la figura actual jun2018 hasta hoy, si sigue por la misma línea anterior ya ven lo que sucede después de enero2018.
De todas formas nunca me guío por graficas , prefiero ver magnitudes de la empresa y su evolución desde varios años atrás. De momento la tendencia a largo plazo es marcadamente alcista y las principales magnitudes siguen creciendo con fuerza año tras año. De momento ando muy tranquilo y veo difícil bajar más allá de los 23 EUR acción, aunque esto es bolsa y es sin duda apasionante.
monteverde
22/08/18 20:53
Ha respondido al tema CIE Automotive (CIE)
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Opino Igual, pensar que un PER del año pasado!!!! de 14 veces , repito PER2017 la acción esta cara o en su justo precio....
Por partes:
-PER 2018 estimado y ya pasado el primer semestre estamos ligeramente por encima del beneficio neto para este periodo.. Todo apunta que sin problemas se llegará al beneficio neto 2018 de más de 250 millones.hablaríamos de un PER de poco más de 12 veces.
-La empresa no solo esta cumpliendo su plan estratégico sino que esta ligeramente por encima
-Hablan de sector cíclico , vale, pero es que la empresa esta cada vez más diversificada a nivel MUNDIAL y en cada mercado crece varias veces por encima del mercado, que sinceramente es algo increíble. Y sino fuera poco esto, no paran de abrir más fábricas , creo que hay unas 5 o más que abrirán en breve.
-Además hablamos de una empresa que aparte de crecer orgánicamente , crece comprando , veremos si se confirma esa gran compra que puede ser un buen catalizador.
-Lleva más de 15 años !!!, incluyendo los años de crisis 2007-2008 que restan a este dato : crecimiento medio anual del beneficio neto del 15% !!!!!! . ¿creen que a largo plazo la empresa no seguirá creciendo?, yo tengo claro que si aunque tengamos baches puntuales.
- precios de 23-24 euros para mi es ridículo. Miren los precios objetivos que dan todas las casas de análisis, la que menos no creo que baje de 27-28 mínimo, y creo que de media los 29-30 euros. Es decir la que menos ve , probablemente le de un precio objetivo un 15-20% superior.
Para mi lo que pasa es que entre que la gente esta nerviosa con lo de los aranceles, de vacaciones y los cortos jodiendo la marrana, la acción esta tocada pero en cuanto se recupere más de un corto saldrá con el rabo entre las piernas. Todas las empresas de calidad tarde o temprano tienen buenos baches, que se lo digan a Inditex hace unos meses..... La citada Amadeus e Incluso Lingotes especiales. Despúes con el tiempo se suelen corregir estos recortes , que se lo digan a CAF también...