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Woody_agh 31/01/22 11:02

Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Piterloskot

Buenos diasHa comenzado el 2022 y lo ha hecho con mucha volatilidad. El sector del uranio ha seguido esta senda y ademas amplificandolo sobremanera. Al final del dia una cosa es el precio de las acciones y otra el fundamental del sector, aunque estas, al menos a largo plazo, convergeran. Personalmente soy muy optimista con el fundamental del sector, las cosas se estan aclarando de manera notoria y parece claro hacia donde nos dirigimos. Evidentemente esta claridad se traduce en precios superi...

Woody_agh 24/10/19 11:22

Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Jackrackham

las FPSO las valoro a 5-8 EBITDA. No tienen deuda y la amortizacion da igual porque eso va a chatarra, asi que es 5-8 FCFTGP asumo 8-10% div yield, pero ojo, que tampoco me parece una locura pensar que eso se pueda ir a 5% div yield en algun momento. no es tan diferente de una concesionaria.TNK ni idea, porque no se como se van a mover los rates, la dejo en 2, tambien calculo cuanto seria si se va a 5.luego para TK me monto un modelo a 3 años donde calculo la pasta que le entra por las FPSO y...

Woody_agh 24/10/19 11:19

Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Jackrackham

es que depende de como se muevan todas las variables, que son muchas:FPSO: si se venden o no, evolucion del brent, evolucion del campo en Foinaven y por lo tanto necesidad de BP de contratar al FPSO foinavenTNK: rates, sobretodo de suezmax, prolongacion en el tiempo, usos que le de el management al cashflow que les vaya entrandoTK holding: reduccion de costes, recompra de deuda, recompra de acciones (eso ya en mis sueños)TGP: bahrain lng, solucion de los IDR, desapalancamiento.Yo no veo TK en...

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