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jesus26 22/09/21 16:24
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Jpar1971
Como veis esto que comenta Cava sobre los mercados de oro y plata?https://www.youtube.com/watch?v=aMEk6MhjIbQ Mercados de oro y plata: su estructura. Los bancos de lingotes están siendo muy perjudicados con la entrada en vigor el 1.1.2022 del Acuerdo III de Basilea en UK donde tienen su residencia. Explicamos la razón de las fuertes caídas del pasado 7 y 16 de septiembre.José Luis Cava. y como veis este instrumento para jugarlo a corto/medio plazo? Aunque mensuales parecen comisiones demasiad...
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jesus26 16/09/21 12:20
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de jorgevf
Llevan ya un par de semanas perforando con 3 drills en la zona del hoyo 41 a 50m en cada dirección. En unas semanas, a principios de Q4, incorporarán 4 rigs más. Puedes ver esta presentación en zoom de hace un par de meses cuando finalizó la anterior campaña: https://zoom.us/rec/play/_TRujBfUJgw7rAVTS7l5cgteFf0JA8tG7-6XNtrvml73BN63VqWqBgSYOopdn2ULAKYaaUL6HDU0b2xS.K1_u-2KjUdoXHHUM?continueMode=true&_x_zm_rtaid=JOEKrAHMQ9elZSiqJ-FwLw.1622152004783.0c6cda26d7a26e2b0961fb967ecffb41&_x_zm_rhtaid=4...
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jesus26 16/09/21 12:19
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buena pregunta! La realidad es que la renta fija es un campo muy amplio. Por supuesto no comparto la aproximación del 99.9% de los fondos de renta fija que están comprando bonos en territorio negativo (esperando que la yield sea más negativa y ganar dinero?). El juego de la especulación y pasarse la patata caliente no va con nuestro estilo de inversión. Tampoco la idea de comprar Cocos bancarios con visibilidad prácticamente nula sobre los balances de los bancos y confiando en que el BCE lo r...
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jesus26 15/09/21 21:59
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Gracias por el interés. Los dos fondos de los que hablo públicamente y donde tanto mi familia/amigos como yo tenemos el capital invertido es Sigma Internacional (renta variable) y Gamma Global (mixto conservador con un máximo de exposición a renta variable del 30% pero con mucha ponderación a renta fija). Sobre este último me gustaría aportar más detalles durante las próximas semanas, porque el perfil de riesgo es completamente diferente a Sigma Internacional)Siempre se puede mejorar el servi...
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jesus26 07/09/21 11:04
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Estoy mirandome AIMIA INC que es suya y hace poco vendieron algo de su posicion en aimia en el fondo para comprar AMA. En el az managers es de las que mas pesan, junto a AIMIA.  AMA Group Ltd. is the largest vehicle panel repair business in Australia and New Zealand. With trailing 12-month sales of A$926M, it represents nearly 13% to 15% market share of the industry’s total revenues at their estimate of A$6B to A$7B annually. AMA is a roll-up, consolidating a fragmented industry, and it appea...
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jesus26 07/09/21 11:00
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Unopolec0
En una reciente entrevista concedida a Cenzano, Chris Mittleman (uno de los cuatro de Azvalor Managers) habla un poquito de AMA Group como idea de inversión. También la lleva Azvalor Internacional. A partir del minuto 39:17:https://www.youtube.com/watch?v=TS1UPDJP0O8¿Alguno de vosotros le echó un vistazo a esta compañía?
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jesus26 28/08/21 22:16
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Disculpa la tardanza en contestar, se me había pasado este comentario!Sobre Hilli. Es algo que ya sabíamos desde principio de año que se resolvería de esta manera. Bueno, para ser sinceros no esperaba que el beneficio estuviese linkado al precio del gas en Holanda, pero si los rangos. (de algo tiene que servir estar en continuo contacto con el management. Este año nos hemos visto ya 4 veces con tres personas diferentes de la compañía, incluyendo al presidente, el CEO y el CFO, y tenemos ya pr...
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jesus26 28/08/21 22:16
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Algunas veces ha habido otro analista, pero sí, Randy hace un papel fundamental cubriendo NMM porque si no... ni una pregunta en la call!Al analista de Jefferies lo conozco bien y es muy decente. Estas casas tienen un cortafuegos muy fuerte entre el segmento de M&A y el segmento de análisis. Si que es verdad que en algunos casos la recomendación es más o menos alcista en función del negocio que tiene la entidad con la empresa de análisis, pero cuando hablas con el analista el feedback que te ...
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jesus26 25/08/21 17:21
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Amplio un poco sobre Mandalay,Second Quarter 2021 Highlights:• Quarterly revenue of $51.4 million – second highest since Q2 2016;• Adjusted EBITDA of $23.1 million;• $12.7 million free cash flow and $26.6 million in net cash flow from operating activities; • Adjusted net income of $11.5 million ($0.13 or C$0.15 per share);• Consolidated net income of $4.8 million ($0.05 or C$0.06 per share); and• Quarter ending cash balance of $39.1 million.Mr. Duffy concluded, “For the rest of 2021, we expec...
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jesus26 25/08/21 09:22
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Zackary
Oiga, hoy le leí que le interesaban los bonos alemanes para la construcción de su cartera.Quizá ya lo sepa, pero el ladrillo alemán se ha considerado el nuevo bund en un entorno de tipos bajos/tipos negativos. Podría darle una pensada a un ETF vs bono que tuve yo hace un tiempo y que el 40% era ladrillo alemán.https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00001SFT&tab=3&InvestmentType=FE
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jesus26 25/08/21 09:10
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Josmalobla
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund ...|LU0721876364 (morningstar.es) Rentabilidad a 3 años 24,33% por encima del 22,15% del Threadneedle. Algo más volátil aunque Sharpe muy similar (1,11 frente a 1,12). La gestora es especialista en Asía, maneja un tercio de capital del Threadneedle y el gestor es de allí.Sé que es dinamita pura, pero para un porcentaje pequeño y jugar carta conjunta China/small caps no me desagrada. A mi juicio, la mejor forma de invertir en China/Asia es esta:...
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jesus26 24/08/21 21:21
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Corso1982
En BRK comparto parte de tus inquietudes y mi idea es que sea la posición más pequeña en RV, y solo comprar cuando haya caídas que la pongan interesante.Los ETFs que he puesto (Sp500 low vol  y MSCI momentum) es porque me gustan mucho los indexados factoriales, y en concreto estos han demostrado superar consistentemente el MSCI World y el SP500. En este caso se pueden complementar ambos en función del momento del ciclo.Respecto al threadneedle, no lo tengo estudiado y no lo llevo aún, así que...
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jesus26 19/08/21 12:46
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Compradas mas ADT a 144 @jorgevf @silvermoon es increíble como no reacciona el mercado, no sentaremos en un par de años en una empresa que capitaliza 400M y generará +200m de FCF practicamente durante 10 años a precios de metales de hoy, que con los bastos que pinta, 1800 el oro me parece muy conservador 
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jesus26 18/08/21 10:07
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Zackary
32% en EUR. En USD sería más pero el cambio USD-EUR no ha favorecido.Supone aprox un 14% del total de mi patrimonio y un 28% de mi cartera de inversión incluyendo fondos, acciones, plan de pensiones. Esto es lo que hace que mi cartera en conjunto esté en verde.Hice un 50% de las compras en marzo de 2020 y otro 50% en enero de 2021. Las tengo en ING, pero muy probablemente las moveré de sitio a Heytrade o Ninetynine en cuanto pueda.En principio no pienso vender never ever. Estas creo que van a...
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jesus26 13/08/21 09:36
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Broker2022
 Introducción a las OPCIONES FINANCIERAS   https://www.youtube.com/watch?v=HP-1NAdy1XcCURSO de OPCIONES. Tema 2. CONCEPTOS BÁSICOS de opciones   https://www.youtube.com/watch?v=r2KWq1h7u2YCURSO de OPCIONES. Tema 3. Conceptos esenciales        https://www.youtube.com/watch?v=RYNot2CSRgICURSO de OPCIONES. Tema 4. Estrategia CALL. COMPRA/VENTA    https://www.youtube.com/watch?v=wZYqUMwImIYCURSO de OPCIONES. Tema 5. Estrategia PUT - Compra/Venta      https://www.youtube.com/watch?v=hiE7ru_Epv4EL ...
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jesus26 12/08/21 17:44
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Por ponerlo en perspectiva, el precio de la chatarra de los últimos 3 años. Tampoco creo que nadie se apresure a comprar nuevos barcos con los precios de las materias primas disparados. No creo que sea como dice @kimkim, los que salen por los que entran. Costará reemplazar los que vayan saliendo...
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jesus26 11/08/21 21:24
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de jorgevf
A esto sumemos que entre el este año y 2024 el 75% de la flota tiene que parar a instalar ballast water treatment systems y las posibles congestiones que esto genere en astilleros…Yo me he intentado mirar varias empresas para exponerme a esto ya que es ahora cuando la mayoría de la flota estará obligada: https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Implementing-the-BWM-Convention.aspxAdemás que las mismas empresas que fabrican los BWTS también fabrican scrubbers. Pero son todas monstruo...
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jesus26 06/08/21 00:48
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Zackary
Es una buena pregunta de dificil respuesta. Pero veamos, así es cómo gana dinero BRK:Debe saber usted que Warren, en sus cartas, dice que el ferrocarril es hasta 4 veces más eficiente -en consumo de combustible- que el camión para distancias menores a 500 millas: BNSF, like other Class I railroads, uses only a single gallon of diesel fuel to move a ton of freight almost 500 miles. Those economics make railroads four times as fuel-efficient as trucks! (their main competitor). ..... If railroad...
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jesus26 30/07/21 10:08
Ha guardado Inversión en Dry bulk y Navios Maritime (NMM) de
No comparto tu opinión. Además, seguro que tu con lo que sabes estarás de acuerdo conmigo en que es ridículo decir que las acciones de Uranio o empresas de oil en áfrica no es riesgo y tener 2020 bulkers que tienen la mejor flota del sector con un breakeven hiper bajo y que casi en cualquier escenario generan cash con un orderbook en mínimos históricos y una demanda que crece anualmente es riesgo. Además, no tienes riesgo de ejecución (en las minas luego pasa que los costes se disparan (New G...
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jesus26 20/07/21 12:32
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Bacalo
me parece que ha llegado el momento de abrir cuenta en IB para diversificar de DeGiro. Si no he entendido mal lo que han anunciado, eliminan para todos los 10$/mes de comisión mínima que algún forero comentó ya habían eliminado a clientes actuales. Si es así, abro cuenta:https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=49570We are simplifying our pricing so you know the cost before you invest. Our new pricing is €3 / £3 per trade for typical trade sizes. For larger trades (those over €6000 /...
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