Participaciones del usuario Liber

Liber 26/01/11 13:21

Ha comentado en el artículo ¿Qué es el “Income Trading”?

Hola a mi parecer seria lo siguiente: Un novato no deberia: 1. vender nakeds 2. Trabajar weeklys 3. Vender opciones ITMs 4. LLevar posiciones hasta la semana de vencimiento 5. Ser asignados

Liber 25/01/11 23:05

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CREE, viendolo en la plataforma de TOS, a simple vista no es candidata para vega scalping, ya que tuvo un fuerte gap a la baja en agosto, ademas la volatilidad implicita relativa no estaba en sus maximos como para aprovechar un vega scalping, lo bueno es que la acción es liquida, pero no era candidata para hacer esta estrategia. Hubiera sido mejor abrir un straddle o strangle, ahi si hubiera dado mejores resultados. Para hacer vega scalping tenemos que poner todas las opciones (no me refiero a las bursatiles) a nuestro favor y las probabilidades tambien. Es cierto que el collar no es income, creo que sería un conocimiento extra o un plus a nuestra "caja de herramientas de trading", el mundo bursatil es tan amplio y tan interrelacionado que con solo saber una parte no basta, es por eso mismo que estoy metido de lleno en FOREX (soy novato en esto aun) y empapandome bastante del contrarian investing. Saludos

Liber 25/01/11 18:34

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Bueno, las empresas con alta volatilidad en el corto plazo, ya sea por temporada de earnings (principalmente) o por alguna noticia buena o mala, en las que puede resultar en gaps, se pueden manejar haciendo vega scalping en el income trading. Eso si, debemos gestionarlas bien y tener un buen metodo para abrirlas. Con respecto a una posible asignacion automatica, una vez teniendo las acciones en nuestro poder usamos los collares para recuperar la perdida. Todo es posible, siempre y cuando se sepa lo que hay que hacer. Saludos

Liber 25/01/11 15:11

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Hola, Bueno, interesante pregunta, pense que habia acertado, aunque todas las respuestas tienen mucho sentido, la respuesta de Sugar tambien esta bien respondida, y teniendo en cuenta que tiene una buena pagina web y un buen metodo de trading. Entonces no me queda mas que esperar a la respuesta a la pregunta. Bueno haré mi ultimo esfuerzo, respondiendo a la pregunta: Siendo un trader novato, no deberiamos vender opciones (calls o puts) que esten ITMs, ya que requieren mucho margen o capital, aparte de tener un delta proximo a 1, es decir son muy costosas. Saludos

Liber 25/01/11 06:14

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me parece que no deberiamos vender las opciones que tengan poco THETA y que sean iliquidas. Que sean volatiles puede favorecer o no a la posicion (spread). Saludos

Liber 05/01/11 18:59

Ha comentado en el artículo ¿Quieres manejar mejor tus finanzas personales?

Hola, interesante articulo, pero la verdadno entendi la explicacion del grafico que expone en el post. Por ejemplo, "el que ahorra" solo ahorra 11 meses para gastar 200, segun el grafico? Segun dice "Pedro decide ahorrar $10 cada mes y comprar cuando haya reunido el dinero necesario",entonces pedro tendria que ahorrar 20 meses para poder gastar los 200, pero en el grafico ahorra menos de ese tiempo. Explique mas profundamente,ya que no se entiende. Gracias

Liber 29/12/10 16:28

Ha comentado en el artículo Patrones I. Doble suelo / Doble techo

Hola estimado Fernando Saliendo un poco del tema tratado en este post, Estuve leyendo acerca del HTF, High Frecuency Trading, http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/29/internacional/1293605644.html?a=5029e8a0339b5ccc3fb00e3db135cd21&t=1293632493&numero= y creo que para el tipo de operativa que se hace aqui en el post (daytrading, scalping) es perjudicial, quisiera saber su opinion sobre este tema, talvez pueda hacer un post acerca de este tema. Lei por ahi que talvez el HTF pueda hacer desaparecer a los daytraders. Bueno espero que no sea tan perjudicial. Un abrazo

Liber 28/12/10 06:22

Ha comentado en el artículo El nuevo libro de Análisis Técnico Profesional a la venta en Valencia

Hola estimado señor Linares, Puntualmente queria saber si su libro esta disponible en formato digital (e-book), para las personas que viven en latinoamerica. Gracias

Liber 18/12/10 02:07

Ha comentado en el artículo Recopilación Capítulos Contrarian Investing y .... Libro Contrarian Investing

Hola, Aunque he comentado muy poco en tu blog, desde que salió el primer capitulo, realmente me atrapó tu filosofia de trading, tengo poco menos de 2 años en el tema bursatil, estoy mas especializado en estrategias avanzadas con opciones (al mismo estilo de shark), pero digamoslo humildemente, del tema de especulación no sabia casi nada, despues de haber leido tu blog, mis conocimientos bursatiles y economicos se incrementaron mucho mas, y estas 2 formas de hacer trading son complementarias, osea que me ayudará muchisimo en mis trades, de tal forma que se llegue a lo que muchos anhelamos, ser consistentes en cualquier tipo de trade que hagamos. El trading especulativo era lo que me hacia falta, aunque recien me doy cuenta, para poder completar mi circulo virtuoso del trade. Felicitaciones y me apunto para comprar tu libro cuando este listo. Saludos desde Peru.

Liber 17/12/10 02:54

Ha comentado en el artículo Aclarando conceptos sobre el ratio Put/Call

Hola Estimado, Queria preguntarle si la volatilidad implicita nos puede ayudar a saber en que direccion va el ratio put call en cuestion de si hay mas compras que ventas o al reves, Me explico, por ejemplo si el indice SP500 (SPX) esta mostrando bajos niveles de volatilidad implicita en varios dias, digamos que esta en niveles de 20, despues de estar semanas atras en niveles de 30, y con este dato vemos que el ratio put call en los dias previos esta en torno de 0.7 (quiere decir que en los dias previos hay mas comercio de contratos calls que de contratos puts). A primera vista con un ratio put call de 0.7, solo nos dice que se comercian mas contratos calls que puts, ahora viendo que la volatilidad implicita cayo de 30 a 20 en estos ultimos dias, NO ES SEÑAL ESTO DE COMPRA (compra de contratos CALL, por el motivo que fuere), ya que cuando hay mucha gente comprando, los precios tienden a subir y como los precios suben entonces la volatilidad implicita cae por regla general. Estoy cierto en mi razonamiento?, le agradecería que me respondiera. Muchas gracias por su tiempo. Liber