jotabe
06/12/22 22:02
Ha respondido al tema ¿Qué fondos tenéis en Openbank?
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A ver si mi aportación vale de algo.Segun parece el día 28 de noviembre suscribiste dos fondos.Por la hora en los que los suscribiste debían tomar el VL de ese mismo día 28, o tal vez el día 29 (dado que OpenBank pasa la información a AllFunds Banks y esto a veces retrasa algo la operación).Copio la captura de pantalla que has puesto anteriormente. Esas fechas 01 dic y 07 dic son las fechas en las que se hace el cargo en tu cuenta. Para nuestro caso no tienen ningun valor.Las fechas importantes son la fecha de operación y la fecha del Valor liquidativo y esas las puedes comprobar de la siguiente manera.Vas a Mis Inversiones y ahí, en la línea de Fondos de Inversión verás que a la derecha del todo hay tres puntitos.Despliega y selecciona Ordenes y movimientos.Selecciona el fondo deseado y a la derecha pulsa en Selecciona.En el despleglable eliges ejecutadas y pulsas sobre la fecha y ahí ya ves los datos de la operación: fecha de la operación, Valor liquidativo y fecha valor.Slds