Parece ser que la compañía ha hecho un contrasplit y una ampliación de capital...
Después de todos estos cambalaches, alguien sabe cuál es la decisión correcta? acudir o no? Y cómo decírselo a IB?
TMF ha subido bastante de valor desde el inicio de la operación,... sería aconsejable volver a comprar puts con otro vencimiento y otro strike???
O la estrategia está abortada?
El vencimiento era enero de 2012.
No me parece mala idea, si por casualidad el VXX repunta por un incremento de la volatilidad se puede ir repitiendo la jugada y cuando baje volver a vender puts.
Ánimo Francisco, las ideas que aprendemos en este blog, superan con diferencia las pérdidas de una mala operación. Por no hablar de las operaciones que salen positivas.
Hasta donde yo sé, nadie es infalible y siempre hay un porcentaje de error.
Buenos días,
Para los que no disponemos de CFD´s y operar la estrategia con futuros resultaría prohibitiva,... podrías proponer una alternativa con opciones?
Gracias por adelantado.
El año pasado, ya se propuso esta operación (entrando a partir de 7) y recuerdo que bajó a 3 y pico,... Y terminando felizmente.
Lo digo para que la gente haga sus cuentas y tenga en cuenta la posibilidad de que pueda bajar a 3 con las pérdidas y garantías correspondientes,... sobre todo para los que operan con el futuro que tienen 4 veces más de pérdidas.
Lo "normal" es al principio ir palmando hasta que se gire y corrija el spread, pero la cantidad que se va palmando, puede ser dolorosa si no estamos preparados o si no hemos adaptado la estrategia a nuestra cuenta. Con CFD´s debería ser menos problemático.
Saludos.
Me he dado cuenta porque me han enviado un mensaje al correo electrónico diciéndome que tenía un mensaje en la web de IB.
El mensaje me decía que me habían cargado una comisión por cancelación de órdenes.
Echándole un vistazo a las cuentas del día 4 de febrero, en "other fees", tenía cargada la comisión.
Es insignificante (1,5 USD) pero no me hace gracia que me vayan cargando comisiones...
A alguien le ha pasado que dejar una orden limitada de las opciones put de TMV y le han cobrado comisiones de cancelación de órdenes???
Parece ser que cada día cuenta como si se cancelaran y se volvieran a poner al día siguiente, con la consiguiente comisión...
Entonces, para que nos entendamos, estamos apostando a que:
a) el bono a 30 años va a subir, o,
b) el ETF va a erosionar su valor, sin que se produzca un cambio fundamental en el bono,...
Es así???
La opción a), con los tipos en mínimo, y la prima de riesgo, idem, no es muy realista, no???
Hay algo que se me escapa de la estrategia???
Gracias
Y la tercera y última pregunta (disculpas por ser un preguntón):
Por qué es más seguro el suelo que el techo? Me explico, por qué la zona segura es comprar el T-Bond y vender la T-Note desde -0,5 que hacer lo contrario, por ejemplo desde 5.
Se supone que estando los tipos en mínimos deberíamos obtener un valor del spread máximo (aproximadamente), pero si alguna vez vuelven a subir, dicho spread se tornará más negativo con un suelo "no determinado"???
Gracias de nuevo.
Otra pregunta, como bien muestran las tablas de ETChart, parece más interesante operar con el vencimiento de septiembre que con el de marzo.
Me imagino que con CFD´s no se podrá operar con el vencimiento de septiembre, pero si se elige operar con futuros, recomendarías el vencimiento de marzo o el de septiembre?
Gracias a Francisco por compartir una vez más sus ideas.
Dicho esto, hay algo que no entiendo,...
Al ser la volatilidad (aproximadamente) del bono a 30 años el doble que la del bono a 10 años, no es mejor operar con 2 contratos del bono a 10 años y 1 del de 30 años como hemos hecho en otras ocasiones???
Por qué ahora de repente utilizamos un contrato contra uno???
Sólo se introduce el precio límite.
La orden no la he visto explicada, la probé en la cuenta simulada y funcionaba, y luego hice lo mismo con la cuenta real.
Y de momento, en real, 9 operaciones sin ningún fallo (una orden se ejecutó el lunes a las 6h de la madrugada).
Como he escrito antes, todas las órdenes me han entrado a un precio mejor que el que puse como límite.
Francisco, aunque no sea el sitio quería comentarle una duda sobre las emisiones de RF.
Unos bonos de ono finance de cupón 10,5%, que vencen en 2014 y comprados al 74% van a ser amortizados la semana que viene al 103% (más cupón corrido) y me preguntan del BV si quiero amortizarlos.
Qué harías?
Tampoco interviene desde el día 13 en los foros de bolsa,...
Como Francisco dice que no puede enfermar, o está muy atareado con proyectos como Egregore o ETChart, o se ha tomado unas (bien merecidas) minivacaciones,...
La versión de la TWS es 913.6, del 17 de Diciembre.
Ya me han entrado 5 órdenes del trigo-maiz y de momento 0 errores y mejores entradas que el precio límite puesto.