Jorgeale
15/04/13 13:37
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Oro, plata y cobre en tendencia primaria bajista
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Jorgeale
02/04/13 10:59
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La mayor Bundbuja de la galaxia
Hola Kirrelg,
pues si ya lo entiendes te agradecería enormemente que me lo explicaras (o que me dijeras alguna WEB dónde poder leer la explación) porque yo no lo entiendo.
Mis cálculos eran:
* Nominal: 100.000
* Interés anual: 6%
Así que el interés cobrado es de 6.000€/año. Si ahora el bono cuesta 145.000€ (está en 145 puntos) entonces esos 6.000€ representan un 4,14%.
Está claro que lo hago mal, pero no entiendo el qué.
Saludos,
Jorge
Jorgeale
26/03/13 14:43
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Comprar Merkel y vender Rajoy
He hablado con los del CMC y la respuesta que me han dado no me ha gustado nada. Me han dicho que la fórmula es la siguiente (aparece en la página WEB de CMC):
Posiciones Zona Euro: Valor de la Financiación = (Valor Total del Contrato) x (EONIA +/- 3%) / 360; EONIA= EUROPEAN OVERNIGHT INDEX AVERAGE
PERO que el cálculo (EONIA +/- 3%) es en "términos absolutos" de forma que siempre sale a pagar al cliente. Le he dicho que entonces la fórmula está mal y que deberían poner (3% +/- EONIA). La respuesta entonces ha sido que da igual como se ponga la fórmula porque cálculo es en "términos absolutos". Al preguntarle dónde aparece eso de los "términos absolutos" en la página de CMC no me ha sabido/querido responder.
También le he dicho que no entiendo por qué tengo que pagar yo a CMC cuando con una posición corta les estoy financiando yo a ellos en vez de ellos a mi. La respuesta ha sido que CMC siempre me está prestando una determinada cantidad y que por eso siempre pago esté largo o corto. La verdad es que la respuesta me parece absolutamente increible.
Edito: He consultado con CMC en UK y en Alemania. En los dos paises me indican que CMC paga intereses en concepto de financiación por posiciones corta (y me han indicado dónde lo pone en la página WEB de dichos paises). Como la fórmula es la misma que la de España he vuelto a llamar a CMC en España (he tenido la suerte de hablar con la misma persona de antes) y esta vez me han dicho que "en realidad, el cálculo que hace CMC en España se debe a la legislación en España y que por eso es distinto". ¡Pero si la fórmula es la misma! Para finalizar le he dicho que sí que es mala suerte ir a vivir en el único pais dónde CMC cobra intereses por las posiciones cortas. En respuesta se ha reído y me ha dicho "pues sí que parece mala suerte".
Jorgeale
26/03/13 09:30
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Comprar Merkel y vender Rajoy
Hola Zorro,
ese es el mayor problema! Que a mi tampoco me salen los números. Lo que tengo clarísimo es que diariamente me quitan 0,68€ por la pata del DAX y 0,69€ por la pata del IBEX (aparece bien clarito en el extracto).
Con la fórmula que tu has puesto, me salen las cuentas de la pata del DAX porque estoy comprado, pero de la pata del IBEX tendrían que pagarme a mi los intereses.
Jorgeale
25/03/13 09:45
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Vendiendo cobre se cobra
Respecto al concepto de pago de intereses por financiación, creo que me queda clara la teoría, pero quizás alguien que opere con CMC me puede explicar la práctica.
La teoría dice que:Siempre que mantenga una posición abierta en CFDs de un día para otro se generará un efecto financiero:
- Si mantengo una posición larga deberé pagar interés a CMC, ya que le estaré prestando dinero para financiar el 100% de mi posición.
- Si mantengo una posición corta recibiré ese margen financiero de CMC, porque en éste caso soy yo el que le está prestando dinero a CMC Markets.
En cambio, en la práctica, en la operación de "Merkel-Rajoy":
- Pago 0,67€ diarios por la posición larga sobre el DAX (esto lo entendería por ser una posición larga)
- PAGO 0,68€ diarios por la posición corta sobre el IBEX!!! (esto no lo entiendo).
Y otra pregunta: Creo que en CMC no se pagan intereses en Materias Primas y Divisas. Y Francisco comenta que, en general, no se pagan intereses en CFD sobre Futuros. No he encontrado CFD sobre Futuros sobre el DAX y el IBEX. ¿Alguien sabe si existen?
Un saludo,
Jorge
Jorgeale
21/03/13 15:42
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Comprar Merkel y vender Rajoy
Hola Andrés,
el coste de financiación aparece en el extracto diario de CMC. En total me cobran 1,37€ al día (500€ al año!) por mantener comprado un CFD del DAX y mantener vendido uno del IBEX. El porcentaje lo he calculado así: 500€*100/(7900 + 8300)= 3,08%.
En cualquier caso, un coste de 500€/año, teniendo en cuenta que el Spread se ha movido +-500 puntos en los últimos 6 meses, me parece mucho. Si dentro de un año el Spread ha subido 500 puntos, no habremos ganada nada!
En la siguiente página tienes más información sobre el "Coste de financiación" en CMC:
http://www2.cmcmarkets.es/help/es/cfdfx/content/account_information/daily_statement/financing.html
Saludos,
Jorge
Jorgeale
21/03/13 15:36
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Comprar Merkel y vender Rajoy
Hola Andrés,
el coste de financiación aparece en el extracto diario de CMC. En total me cobran 1,37€ al día (500€ al año!) por mantener comprado un CFD del DAX y mantener vendido uno del IBEX. El porcentaje lo he calculado así: 500€*100/(7900 + 8300)= 3,08%.
En cualquier caso, un coste de 500€/año, teniendo en cuenta que el Spread se ha movido +-500 puntos en los últimos 6 meses, me parece mucho. Si dentro de un año el Spread ha subido 500 puntos, no habremos ganada nada!
Jorgeale
18/03/13 19:16
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Comprar Merkel y vender Rajoy
Estoy realizando esta estrategia (1 CFD del DAX comprado y 1 CFD del IBEX vendido) con CMC y me están cobrando aproximadamente un 3% anual por cada pata en concepto de financiación (1,37€ al día). Es curioso porque me cobran "financiación" tanto por la pata comprada como por la pata vendida. ¿Hay alguna forma de evitar, aunque sea en parte, ese gasto de "financiación"?
Saludos,
Jorge
Jorgeale
14/03/13 16:32
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La Mulata Cubana viaja por Italia
Por si a alguien le interesa, mi experiencia con la "mulata cubana" hasta ahora ha sido la siguiente:
* WAMUQ (Washington Mutual): Quebrada --> He perdido el 100%
* ABK (Ambak Financial Group): Comprada a 0,70 y ahora cotiza a 0,034, así que practicamente quebrada --> Perdido el 99%
* CMXI (antes GTF, Cytomedix, Inc.): Actualmente cotiza a 0,52. Tras varias compras y ventas gano el 100%:
- Comprada a 0,52
- Venta a 1,04
- Venta a 2,04
- Recompra a 1,04
- Recompra a 0,52
* CTDBQ (Citadel Broadcasting Corporation): Quebrada --> Pierdo el 100%
* CACB (Cascade Bancorp): Actualmente a 6,8 (después de un contrasplit 1x10). Después de varias compras y ventas gano un 70%.
- Comprada a 0,59
- Contrasplit 1x10
- Venta a 12 (después del contrasplit)
- Recompra a 5,43
* SNSS (Sunesis Pharmaceuticals): Actualmente a 5,74 (después de un contrasplit 1x6). Después de varias compras y ventas gano un 180%.
- Comprada a 0,34
- Contrasplit 1x6
- Venta a 5,79 (después del contrasplit)
* CGY (Conergy): Casi quebrada (después de varias ampliaciones de capital y contrasplits vendí las acciones porque su valor era menor al de las comisiones que pagaba) --> Perdí el 95%.
RESUMEN: Después de 3 años, si cerrara ahora todas las posiciones, habría perdido aproximadamente un 6% de los invertido.
Saludos,
Jorge
Jorgeale
11/03/13 17:21
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Comprar Merkel y vender Rajoy
Hola,
en PRT, una vez tienes el Spread en pantalla, en "Opciones" -- "Ajustar datos históricos" puedes marcar o desmarcar la opción "En cambio vencimiento (Futuros continuos - XXX)" y el gráfico se actualizará automáticamente (es igual que con los dividendos). Voy a probar a poner dos capturas de pantalla (no lo he hecho nunca) a continuación.
En el spread ZB-ZN no se nota mucho el roll over del Spread porque una pata compensa a la otra pero en el 2xZN-1xZB supongo que, al tener ZN multiplicado por 2, el rollover se decanta en una dirección (y hace el Spread más alcista).
Saludos.