Participaciones del usuario Jorgeale (5)

Jorgeale 26/03/13 14:43

Ha comentado en el artículo Comprar Merkel y vender Rajoy

He hablado con los del CMC y la respuesta que me han dado no me ha gustado nada. Me han dicho que la fórmula es la siguiente (aparece en la página WEB de CMC): Posiciones Zona Euro: Valor de la Financiación = (Valor Total del Contrato) x (EONIA +/- 3%) / 360; EONIA= EUROPEAN OVERNIGHT INDEX AVERAGE PERO que el cálculo (EONIA +/- 3%) es en "términos absolutos" de forma que siempre sale a pagar al cliente. Le he dicho que entonces la fórmula está mal y que deberían poner (3% +/- EONIA). La respuesta entonces ha sido que da igual como se ponga la fórmula porque cálculo es en "términos absolutos". Al preguntarle dónde aparece eso de los "términos absolutos" en la página de CMC no me ha sabido/querido responder. También le he dicho que no entiendo por qué tengo que pagar yo a CMC cuando con una posición corta les estoy financiando yo a ellos en vez de ellos a mi. La respuesta ha sido que CMC siempre me está prestando una determinada cantidad y que por eso siempre pago esté largo o corto. La verdad es que la respuesta me parece absolutamente increible. Edito: He consultado con CMC en UK y en Alemania. En los dos paises me indican que CMC paga intereses en concepto de financiación por posiciones corta (y me han indicado dónde lo pone en la página WEB de dichos paises). Como la fórmula es la misma que la de España he vuelto a llamar a CMC en España (he tenido la suerte de hablar con la misma persona de antes) y esta vez me han dicho que "en realidad, el cálculo que hace CMC en España se debe a la legislación en España y que por eso es distinto". ¡Pero si la fórmula es la misma! Para finalizar le he dicho que sí que es mala suerte ir a vivir en el único pais dónde CMC cobra intereses por las posiciones cortas. En respuesta se ha reído y me ha dicho "pues sí que parece mala suerte".

ir al comentario

Jorgeale 26/03/13 09:30

Ha comentado en el artículo Comprar Merkel y vender Rajoy

Hola Zorro, ese es el mayor problema! Que a mi tampoco me salen los números. Lo que tengo clarísimo es que diariamente me quitan 0,68€ por la pata del DAX y 0,69€ por la pata del IBEX (aparece bien clarito en el extracto). Con la fórmula que tu has puesto, me salen las cuentas de la pata del DAX porque estoy comprado, pero de la pata del IBEX tendrían que pagarme a mi los intereses.

ir al comentario

Jorgeale 25/03/13 09:45

Ha comentado en el artículo Vendiendo cobre se cobra

Respecto al concepto de pago de intereses por financiación, creo que me queda clara la teoría, pero quizás alguien que opere con CMC me puede explicar la práctica. La teoría dice que:Siempre que mantenga una posición abierta en CFDs de un día para otro se generará un efecto financiero: - Si mantengo una posición larga deberé pagar interés a CMC, ya que le estaré prestando dinero para financiar el 100% de mi posición. - Si mantengo una posición corta recibiré ese margen financiero de CMC, porque en éste caso soy yo el que le está prestando dinero a CMC Markets. En cambio, en la práctica, en la operación de "Merkel-Rajoy": - Pago 0,67€ diarios por la posición larga sobre el DAX (esto lo entendería por ser una posición larga) - PAGO 0,68€ diarios por la posición corta sobre el IBEX!!! (esto no lo entiendo). Y otra pregunta: Creo que en CMC no se pagan intereses en Materias Primas y Divisas. Y Francisco comenta que, en general, no se pagan intereses en CFD sobre Futuros. No he encontrado CFD sobre Futuros sobre el DAX y el IBEX. ¿Alguien sabe si existen? Un saludo, Jorge

ir al comentario

Jorgeale 21/03/13 15:42

Ha comentado en el artículo Comprar Merkel y vender Rajoy

Hola Andrés, el coste de financiación aparece en el extracto diario de CMC. En total me cobran 1,37€ al día (500€ al año!) por mantener comprado un CFD del DAX y mantener vendido uno del IBEX. El porcentaje lo he calculado así: 500€*100/(7900 + 8300)= 3,08%. En cualquier caso, un coste de 500€/año, teniendo en cuenta que el Spread se ha movido +-500 puntos en los últimos 6 meses, me parece mucho. Si dentro de un año el Spread ha subido 500 puntos, no habremos ganada nada! En la siguiente página tienes más información sobre el "Coste de financiación" en CMC: http://www2.cmcmarkets.es/help/es/cfdfx/content/account_information/daily_statement/financing.html Saludos, Jorge

ir al comentario

Jorgeale 21/03/13 15:36

Ha comentado en el artículo Comprar Merkel y vender Rajoy

Hola Andrés, el coste de financiación aparece en el extracto diario de CMC. En total me cobran 1,37€ al día (500€ al año!) por mantener comprado un CFD del DAX y mantener vendido uno del IBEX. El porcentaje lo he calculado así: 500€*100/(7900 + 8300)= 3,08%. En cualquier caso, un coste de 500€/año, teniendo en cuenta que el Spread se ha movido +-500 puntos en los últimos 6 meses, me parece mucho. Si dentro de un año el Spread ha subido 500 puntos, no habremos ganada nada!

ir al comentario

Jorgeale 18/03/13 19:16

Ha comentado en el artículo Comprar Merkel y vender Rajoy

Estoy realizando esta estrategia (1 CFD del DAX comprado y 1 CFD del IBEX vendido) con CMC y me están cobrando aproximadamente un 3% anual por cada pata en concepto de financiación (1,37€ al día). Es curioso porque me cobran "financiación" tanto por la pata comprada como por la pata vendida. ¿Hay alguna forma de evitar, aunque sea en parte, ese gasto de "financiación"? Saludos, Jorge

ir al comentario

Jorgeale 14/03/13 16:32

Ha comentado en el artículo La Mulata Cubana viaja por Italia

Por si a alguien le interesa, mi experiencia con la "mulata cubana" hasta ahora ha sido la siguiente: * WAMUQ (Washington Mutual): Quebrada --> He perdido el 100% * ABK (Ambak Financial Group): Comprada a 0,70 y ahora cotiza a 0,034, así que practicamente quebrada --> Perdido el 99% * CMXI (antes GTF, Cytomedix, Inc.): Actualmente cotiza a 0,52. Tras varias compras y ventas gano el 100%: - Comprada a 0,52 - Venta a 1,04 - Venta a 2,04 - Recompra a 1,04 - Recompra a 0,52 * CTDBQ (Citadel Broadcasting Corporation): Quebrada --> Pierdo el 100% * CACB (Cascade Bancorp): Actualmente a 6,8 (después de un contrasplit 1x10). Después de varias compras y ventas gano un 70%. - Comprada a 0,59 - Contrasplit 1x10 - Venta a 12 (después del contrasplit) - Recompra a 5,43 * SNSS (Sunesis Pharmaceuticals): Actualmente a 5,74 (después de un contrasplit 1x6). Después de varias compras y ventas gano un 180%. - Comprada a 0,34 - Contrasplit 1x6 - Venta a 5,79 (después del contrasplit) * CGY (Conergy): Casi quebrada (después de varias ampliaciones de capital y contrasplits vendí las acciones porque su valor era menor al de las comisiones que pagaba) --> Perdí el 95%. RESUMEN: Después de 3 años, si cerrara ahora todas las posiciones, habría perdido aproximadamente un 6% de los invertido. Saludos, Jorge

ir al comentario

Jorgeale 11/03/13 17:21

Ha comentado en el artículo Comprar Merkel y vender Rajoy

Hola, en PRT, una vez tienes el Spread en pantalla, en "Opciones" -- "Ajustar datos históricos" puedes marcar o desmarcar la opción "En cambio vencimiento (Futuros continuos - XXX)" y el gráfico se actualizará automáticamente (es igual que con los dividendos). Voy a probar a poner dos capturas de pantalla (no lo he hecho nunca) a continuación. En el spread ZB-ZN no se nota mucho el roll over del Spread porque una pata compensa a la otra pero en el 2xZN-1xZB supongo que, al tener ZN multiplicado por 2, el rollover se decanta en una dirección (y hace el Spread más alcista). Saludos.

ir al comentario

Jorgeale 11/03/13 16:07

Ha comentado en el artículo Comprar Merkel y vender Rajoy

Gracias Orion. He leído todos los comentarios de ese post y sólo se dice que, en ese momento, se ganaba con el roll over en las dos patas (ahora ya no). Pero a la hora de analizar el gráfico no sé si hay que hacerlo sobre el continuo (Barchart) o el corregido con los roll over. En el caso del ZB-ZN no hay mucha diferencia, pero en el caso del 2xZN-1xZB el gráfico cambia completamente (sin incluir los roll-over el gráfico se ha movido poco en los últimos 3-4 años e incluyendo los roll-over el gráfico ha estado subiendo continuamente). Saludos, Jorge

ir al comentario

Jorgeale 11/03/13 13:01

Ha comentado en el artículo Comprar Merkel y vender Rajoy

Hola Orion y Augur, ¿mirais el spread ZB-ZN (o 2xZN-1xZB) teniendo en cuenta los Roll-Over (tal y como sale el gráfico por ejemplo en ProRealTime) o sin tener en cuenta los roll-over (tal y como aparece por ejemplo en Barchart)? Saludos, Jorge

ir al comentario