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Ya di con la cuestión, la aplicación lo muestra de forma correcta. Mi error fue no darme cuenta que el "Valor a coste" suma/sustrae las ganancias/perdidas originadas en el momento de hacer el "Traspaso de venta" (diferencia entre el precio de compra originario del activo y el precio de la venta en el momento del traspaso). Además de la aplicación "Mi cartera" de Rankia utilizo una excel para el seguimiento y no me cuadraban esos números. Solucionado, lo indico por si a algún otro le surgiese la misma duda.
J.I. Sánchez06/08/21 14:20
Ha comentado en el artículo
¿Cómo hacer un traspaso de fondos en Mi Cartera Rankia?
Hola, He observado que en estos tres fondos las órdenes de “Traspaso Venta” no se reflejan de forma correcta en la parte de “Posiciones” del Análisis detallado de la Cartera. Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Accumulation - IE0007987690 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation - IE0031786142 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation - IE0007281425 Al Analizar la Cartera en la parte de Posiciones, el número de participaciones sí que lo descuenta de forma correcta respecto a lo introducido como “Traspaso Venta” pero la “Valoración a coste (EUR)” es superior a la correcta, provocando que los cálculos de las “Ganancias y pérdidas latentes (EUR)” y “Pérdidas y ganancias %” sean incorrectos. He probado a importar las transacciones en una nueva cartera, generar una cartera nueva y meter manualmente las transacciones, probar a cambiar la naturaleza de la operación a externa/interna, pero no he conseguido que se solucione o no entiendo que puede estar pasando. ¿Alguna idea?
J.I. Sánchez14/12/20 18:11
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J.I. Sánchez07/06/20 13:18
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