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09/07/20 10:44
Ha comentado en el artículo Cartera de fondos para el III trimestre: La cartera
Gracias Enrique. He estado buscando esa encuesta pero no la he encontrado.He encontrado algo parecido:  https://www.cnbc.com/2020/06/16/a-record-number-of-investors-believe-stocks-are-overvalued-according-to-bank-of-america-survey.html ¿Podrías poner el link a dicha encuesta?Gracias y un saludo
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08/07/20 17:38
Ha comentado en el artículo Cartera de fondos para el III trimestre: La cartera
Excelente artículo Enrique, como siempre.Una duda, cuando dices "....indicadores de liquidez de los gestores de fondos disminuyendo", ¿dónde consultas esta información de una manera agregada (es decir, no consultando una a uno los fondos más representativos o los que componen tu cartera?
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05/07/20 18:03
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Si un inversor tiene acciones de PHM pero su número no es múltiplo de 12, ¿cómo se hace el contrasplit? Es decir, si por ejemplo, un accionista tiene 100 acciones, le darían 8 acciones de las nuevas (8x12 = 96) pero ¿qué ocurriría con las 4 acciones que sobran?
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19/05/20 09:26
Ha comenzado a seguir al usuario Si01jaj
18/05/20 12:27
Ha comentado en el artículo Trading de opciones durante la crisis momentánea
Hola Erik. A ver si me puedes ayudar.He montado un risk reversal (túnel alcista) sobre BPY (Brookfield Properties). Cuando estaba cotizando en zonas de 8,5 vendí la put 8 y compré la call 9 a vencimiento 3 meses. La pregunta es: ¿Qué ajuste defensivos puedo aplicar sobre la put vendida si el precio se gira a la baja y se acerca peligrosamente a los 8$)? Es decir, más allá de rolar la put vendida y bajar strike o de recomprar una put protectora a un strike inferior a 8, ¿qué otros ajustes podría hacer para intentar salir de la forma más digna posible si el precio ataca la put vendida?
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18/05/20 10:56
Ha comentado en el artículo Especializarse en analizar riesgos
Hola!Me gustaría saber cómo podría controlar los riesgos de un risk - reversal (túnel alcista)Es decir, tengo un túnel alcista sobre CCL (Carnival) que lo abrí cuando estaba cotizando en 12$. Vendí la put 11 y compré la call 13, a vencimiento 90 días. Si el precio me empieza a atacar la zona de la put vendida (se acerca a 11$), ¿Qué gestión del riesgo - estrategia- podría aplicar más allá de comprar una put protectora a strike 10 o strike 9 (sería cara porque la delta va en mi contra y la VI también) o un rolado de la put a un vencimiento más alejado bajando un poco el strike?Es decir, como podría convertir el risk-reversal en otro spread, mediante ajustes, en caso de que el precio se vuelva bajista (a diferencia de mi visión de mercado que era alcista)?Gracias y un saludo!!
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18/05/20 10:42
Ha comentado en el artículo Webinar #YomequedoenRankia - Estrategias con Opciones - Lunes 6 de Abril 2020
Sí, el rolado lo entiendo pero el problema que sigo teniendo una put vendida (eso sí a un vencimiento más lejano) y una call comprada a un vencimiento más cercano. Además del rolado, ¿se te ocurre alguna otra estrategia defensiva para que, por ejemplo, la put vendida la pueda convertir en otro spread - además del clásico "comprar una put protectora" para montar una vertical - bull put en este caso-?Gracias!
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18/05/20 09:46
Ha comentado en el artículo Webinar #YomequedoenRankia - Estrategias con Opciones - Lunes 6 de Abril 2020
Hola Borgeby!Muy didáctica tu presentación. ¡Enhorabuena!Me gustaría saber qué alternativas tenemos en el caso de que el precio nos ataque la put (la put esté ITM) y no queramos quedarnos con las acciones de Telefónica. Es decir, ¿qué ajustes podemos hacer al túnel alcista si el precio empieza a bajar con fuerza y la put vendida entra ITM? Es cierto que podemos comprar un put protectora algún strike más abajo de la put vendida, pero dado su coste, ya perdería el interés principal que tiene el túnel alcista porque pasaríamos de tener un spread con algo de crédito inicial a un spread de débito (debido al coste de la compra de put protectora).Gracias de antemano y un saludo
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