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Participaciones del usuario Holdem

Holdem 17/03/17 13:58
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Apuesto a que Lingotes se irá a un precio objetivo muy parecido. Cie nos gana en valor contable y beneficio por acción, aunque creo que por poco tiempo. Lingotes gana en crecimiento, deuda y rentabilidad por dividendo.
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Holdem 10/03/17 10:32
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
El análisis de Iv 1980 sigue de rabiosa actualidad https://www.rankia.com/blog/analisis-value/2943623-analisis-lingotes-especiales-2-015-entrando-nueva-dimension A destacar que en septiembre de 2015 predijo un bpa de 0,67 para el año 2015 (lo clavó) y un bpa de 1,02 para el año 2016 (ha sido de 1,05, excelente estimación también) Para el año 2017 predice un bpa de 1,45 En los dividendos sí que se ha quedado corto, predijo 0,50 para 2017 y va a ser 0,80, por lo que supongo que subiría su precio objetivo de 18,41 al poder estar manteniendo la empresa un pay-out del 75% a pesar de las inversiones. Con el crecimiento, historia y fundamentales que tiene esta empresa valdría 35 euros si no la metiéramos en el saco de las cíclicas. Es la única empresa que cotiza en España en la que el bpa ha crecido por encima del 25% anualizado tanto los últimos 10 años como los últimos 5. El dato de los 10 años nos puede hacer pensar que no es tan cíclica como creemos. En conclusión, aplicándole un per 2017 de 14 y una rentabilidad por dividendo del 4%, me salen 20 euros de valor actual, sin entrar a valorar futuros crecimientos
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Holdem 10/02/17 12:56
Ha respondido al tema Ibroker & clicktrade
He estado hablando con el servicio de atención al cliente de ibroker y después de algunos mareos, resulta que las comisiones de financiación que ponen en la demo son las correctas y son una pasada. Para empezar cobran más por estar corto que por estar largo, lo cual me parece ya el colmo. Tras algunas vueltas me dicen algo así como que si sale negativo el interés lo ponen positivo o sea que cuanto más negativo el interés más pagas. Luego hay cfd´s como el de codere donde se paga 8 veces más de coste de financiación por estar corto que largo, en fin, que parece que ponen lo que les da la gana. En resumen, el coste de financiación de los cfd´s en ibroker es muy caro y muy a voleo, máxime si vas corto. Renta 4 no cobra por estar corto, creo que es lo normal, ya que no te van a pagar porque los tipos de interés están muy bajos, por lo menos que no te cobren
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Holdem 02/09/16 17:21
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Mientras cotice por debajo de CIE, con un bpa2016 igual o superior, y mejor en las demás magnitudes (crecimiento, deuda, yield), pensaré que está barata
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Holdem 13/06/16 10:09
Ha respondido al tema Naturhouse Health (NTH)
Por supuesto. Cuando digo que me conformo con que puedan mantener el dividendo en 0,32 me refiero a que puedan mantener un beneficio de 0,40 por acción con un yield del 80%, que me parece adecuado para una compañía como ésta que no requiere grandes reinversiones. Per 10 y RPD 8% A una compañía así sólo le pido que no baje el beneficio en los próximos años, no me importa que no suba
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Holdem 09/06/16 13:18
Ha respondido al tema Naturhouse Health (NTH)
¿Como pensáis que será la periodicidad de los dividendos? ¿4, 3, 2 al año? Yo espero 32 céntimos de dividendo para el ejercicio 2016 en 4 pagos trimestrales de 8 céntimos, y el primero debería estar al caer (¿agosto quizás?). Estamos hablando de una rentabilidad por dividendo del 8%, con que puedan mantener ese dividendo los próximos ejercicios me conformo.
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