RSI - La guía de trading de indicadores RSI definitiva
El índice de fuerza relativa, o RSI, se encuentra entre los indicadores más populares utilizados por los operadores. El RSI proporciona información sobre la fuerza de los movimientos de precios en sus gráficos, de ahí el nombre. En este artículo, aprenderemos lo que realmente hace el RSI, cómo entender la información que proporciona y cómo utilizarla en nuestro comercio.
La introducción - Entendiendo el indicador RSI
La configuración estándar para el RSI es 14 períodos, lo que significa que el RSI evalúa las últimas 14 velas o períodos de tiempo.
El RSI compara la ganancia promedio y la pérdida promedio y analiza cuántas de las últimas 14 velas fueron alcistas versus bajistas y también analiza el tamaño de las velas de cada vela.
Por ejemplo, si las 14 velas de precios fueran alcistas, el RSI sería 100 y si las 14 velas de precios fueran bajistas, el RSI sería 0 (o relativamente cercano a 100 y 0) . Y un RSI de 50 significaría que 7 velas pasadas fueron bajistas, 7 fueron alcistas y el tamaño de la ganancia y pérdida promedio fue igual. Cuantas más velas fueran alcistas que bajistas, más alto será el RSI en términos generales.
Ejemplo 1
El área resaltada en blanco incluye las últimas 14 velas de precios que analiza el RSI. De esas 14 velas, 13 eran alcistas y solo 1 era bajista, lo que resultó en un RSI de 85 .
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Ejemplo 2
Aquí hay 3 estudios de caso más para ayudarnos a entender el RSI y cómo se forma:
La primera área marca un período muy bajista con 9 velas bajistas , 4 pequeñasvelas alcistas y 1 Doji. El RSI de este período fue de 15, lo que indica una fase bajista muy fuerte porque los osos superaron en número a los toros.
El segundo incluye 9 velas alcistas y 5 velas bajistas (en su mayoría pequeñas) . El RSI de este período fue de 70, lo que es un movimiento alcista relativamente fuerte porque los toros tenían el control aquí.
La tercera área incluye 6 velas alcistas , 8 velas bajistas y 1 Doji, lo que da como resultado un RSI de 34 que indica una fuerza bajista moderada ya que el balance es igual con solo un ligero excedente bajista.
Como puede ver, solo analizando las 14 velas podrá adivinar con precisión el RSI durante un período determinado. Sin embargo, el uso de un indicador aún puede ser beneficioso porque elimina las conjeturas y puede procesar los datos más rápido.
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Sobrevendido y sobrecomprado - ¡El mito!
La idea general es que cuando el RSI muestra valores extremadamente altos o extremadamente bajos (superiores a 70 o inferiores a 30), se dice que el precio está sobrevendido o sobrecomprado. Pero, recapitulemos lo que acabamos de aprender para ver si esto es realmente cierto:
Un alto RSI simplemente significa que había más velas alcistas que velas bajistas. Y aunque el precio no puede seguir imprimiendo solo velas alcistas para siempre, puede ser peligroso creer que solo porque el RSI muestra condiciones de sobrecompra, es probable que el precio se revierta. Una vez que entendemos lo que hace el RSI, podemos ver que sobrecompra y sobreventa y NO señales que indican que el precio cambiará.
Es un mito y muestra información errónea cuando los operadores se refieren a la sobrecompra y sobreventa para definir mercados que se revertirán.
Echemos un vistazo a algunos estudios gráficos:
El primer escenario muestra un período en el que el precio siguió bajando durante 16 días antes de que el RSI volviera a ser superior a 30 y dejara el área de sobreventa. Y aún no hubo rally después. Un comerciante que compra un mercado así solo porque el RSI está mostrando condiciones de sobreventa acumulará enormes pérdidas. El RSI NO proporciona señales para comprar cuando está sobrevendido. Simplemente significa que el precio es muy débil como hemos aprendido anteriormente.
Durante el segundo período, el precio siguió bajando durante 8 días cuando el RSI fue sobrevendido e incluso después, el precio no subió. La condición de sobreventa confirmó que el gráfico mostraba más velas bajistas que alcistas.
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RSI para soporte y resistencia
Acabamos de descubrir que el RSI identifica fuertes tendencias en los precios cuando se mueve en los extremos. Y con este conocimiento, el RSI se puede utilizar cuando se trata de soporte, resistencia y comercio de ruptura. La siguiente captura de pantalla muestra un fuerte nivel de resistencia marcado en negro. Ahora observemos lo que sucedió cuando el precio entró en el nivel.
Puedes ver que el precio volvió al nivel varias veces. Durante la primera vez, el RSI mostró valores de 63 y 57, lo que significaba que aunque el poder era más alcista que bajista, los toros no tenían el control total. Un fuerte nivel de resistencia generalmente no se rompe fácilmente y requiere una fuerte tendencia para superar la barrera de precios.
La segunda vez que el precio regresó al nivel, el RSI estaba en 71, lo que indica una tendencia alcista bastante fuerte, el nivel de resistencia se mantuvo nuevamente. No fue hasta la última vez en que el RSI mostró un valor de 76 que el nivel de resistencia se rompió y el precio se mantuvo por encima de él con el RSI hasta 85 en la actualidad.
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El RSI puede ser una herramienta útil cuando se trata de cuantificar la fortaleza de los precios porque eso es lo que hace el RSI: analiza el impulso y la fortaleza de los precios.
La divergencia de RSI
Y, finalmente, otra forma de usar el RSI para identificar los puntos de inflexión es encontrar
divergencias . Una divergencia señala que lo que el precio le está mostrando, generalmente no es compatible con la dinámica de precios subyacente; veremos qué significa esto ahora.
Sigamos la acción del precio y veremos cómo una divergencia de RSI puede ser una excelente manera de dar sentido a la fuerza de la tendencia.
Primero, vemos que la tendencia bajista es fuerte y claramente definida por mínimos más bajos y máximos más bajos. El RSI lo confirma al mostrar un RSI más bajo cuando cayó de 22 a 18, lo que significa que la tendencia bajista se estaba acelerando.
Entonces, aunque el precio alcanzó un nuevo mínimo más bajo, ya podemos ver que el precio ya no fue capaz de bajar tan alto y el precio apenas rompió el mínimo anterior. El RSI confirmó que al mostrar un RSI más alto y un valor de 38, lo que significa que durante la última ola de tendencia bajista, los vendedores no fueron tan fuertes.
Cuando la acción del precio y el indicador muestran señales opuestas, llamamos a esto una divergencia . Una divergencia puede ayudarnos a comprender que la tendencia de la tendencia se está desvaneciendo y que un lado de los participantes del mercado está abandonando lentamente la arena.
Conclusión: saber qué precio está haciendo
El RSI es una gran herramienta y aunque puede adivinar fácilmente el valor del RSI mirando las últimas 14 velas, trazar el RSI en sus gráficos puede agregar estabilidad y orientación a su comercio. Si puede cuantificar la solidez de los precios y traducirlos en números interpretables, puede tomar decisiones comerciales de manera más efectiva y evitar conjeturas e interpretaciones subjetivas.
Ya sea que esté utilizando el RSI para identificar la fuerza, busque los puntos de inflexión o como un operador de fuga, el RSI es su arma universal.
