Asi que el Hedge, es tomar la posicion contraria por ejemplo en otro vencimiento y ganarle unos puntos. Vamos que es lo mismo que salirse de la posicion y volver a entra a precios inferiores. es correcto?
Señores debemos admitir que los planes han fracasado, mis perdidas son abultadas y estoy a 5 puntos del margin call.
La tactioa de vender patas no es posible en mi caso ya que me subirian las garantias y entraria en margin call.
Solo me queda vender lotes en perdidas y bajar el nivel de exposicion, supongo que a muchos les pasara igual.
Si alguien ve otra soluciones soy todo oidos.
Asi es el mercado, nunca es facil anque a veces lo parezca.
esto se esta poniendo calentito, me temo que si caen 30 puntos mas me van a cerrar contratos llevo 4 gordos a media 120. Las perdidas son abundantes, supongo que muchos estamos igual. No es un gran consuelo pero es lo que hay.
No tengo claro cuando hay que hacer el rolo de marzo a mayo, llevo 4 gordos desde 121, he leido que el viernes proximo es el ultimo dia pero por otro lado veo que los futuros del spread en IB vencen el 14 de marzo. alguien me aclara la duda?
Vale es modelo no es perfecto, eso se sabe pero cual es la alternativa?. Quizas este señor piensa que las agencias de rating deberian ser dirigidas por un ministro de ZP. Por cierto quien le ha elegido a él como director de la bolsa de Valencia?
Hola Francisco,
Hace tiempo que estoy pensando tomar la siguiente posicion, vender bono español y comprar bono aleman por la misma cantidad de dinero. Creo que el diferencial de ahora es una buenisima oportunidad, ya que esta a unos niveles muy cercanos.
El problema es que no se como implementar esta posicion. Por parte del bono aleman tenemos el futuro del bund esta clao pero no encuentro la contrapartida para el bono español.
Podrias por favor arrojar algo de luz sobre como implementar esta idea, bien sea con futuros, etfs o productos validos para un pequeño inversor? Creo que puede ser interesante para muchos de los foreros.
Gracias anticipadas y un cordial saludo.