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Ff_pp_ 09/12/15 19:58

Ha respondido al tema El mono del dardo ... en un infecto vertedero

Collons! Vale que la estadística dice que la segunda quincena de Diciembre es la buena ... Pero no le da a Ud. la impresión de que nos están sacudiendo de lo lindo? Así no hay quien pueda. Mi objetivo de cerrar el año en break-even, se me va cada día un poquito más a hacer puñetas. Suerte he tenido hoy que he podido salirme muy dignamente (sin pérdidas ... y dándome con un canto en los piños) de un futuro EuroStoxx comprado por la mañana. Y menos mal que me he salido! O ahora estaría encajando otro bofetón (y van ...) Veo a los yankees muy lanzados con su peregrina idea de subir (aunque mínimamente) los tipos ... Y el ayer salió un dato pésimo de confianza empresarial entre pequeñas empresas. Mayor caída desde Junio. Y con el petróleo en plan deflacionario total. Me da que la van/vamos a cagar. Ahora ya es demasiado tarde para rectificar. Yellen ha dado claros avisos de que se van a subir tipos y el mercado lo ha interiorizado al 100%. Si se echa p'atrás, empezarán las elucubraciones "cómo de jodida estará la cosa para que haya frenado la subida". Y si tira p'alante ... la caga porque la cosa no va bien y la inflación ni está ni se la espera. Cagarla o cagarla. Mal si no sube, mal si sube. Siempre queda esa pequeña esperanza del año terminado en cinco (no haga el pareado fácil, por favor ;)) Pero dicen que las estadística están para romperlas ... A ver si este va a ser el primer año que falle (será por aquello de que "quince" no termina -fonéticamente- en cinco!) Por lo demás, nuestro chicharrín ARO ... pa'llorar. Sigo aguantando. Le ha encontrado el gusto a amenazar con bancarrota, el muy cabrito. Oiga, yo aguanto ... pero no se sienta Ud. obligado, eh? Si Ud. cree que "hasta aquí" ... pues siéntase muy libre de vender y a otra cosa, faltaría más. Hay liquidez para aguantar, tranquilamente, un año más ... pero le están sacudiendo con ganas (en parte por la razón de fin de año: se venden perdedores para generar pérdidas y compensar fiscalmente ganancias). Lo que no debe Ud. hacer EN NINGÚN CASO (no me copie, por favor) es añadir a esta posición. Igual que puede doblar en cuestión de días ... puede irse al garete por algún motivo insospechado. Es una ruleta. En teoría, miércoles y jueves estaban siendo propensos a subidas últimamente ... Pues hoy la cosa ha empezado bien al otro lado del charco, pero se está jodiendo el panorama muy seriamente. Dejemos que acabe la quincena ... pero me están metiendo el miedo en el cuerpo. Lo de hoy pinta muy feo.

Ff_pp_ 08/12/15 01:39

Ha respondido al tema El mono del dardo ... en un infecto vertedero

Ni caso, camarada. Ha marcado ese precio con ... 650 títulos ... 330 dólares ... 300 euros. Un despistado al que habrá dejado la novia y se habrá dicho a si mismo "voy a cometer una locura". Y con buen criterio, en vez de tirarse desde el puente de Brooklyn, le ha dado por dar orden a su bróker "cómprame lo que yo me quería gastar con la novia en Navidad en la porquería más porquería que encuentres". Y el bróker le ha colocado 650 papelitos de ARO. Jefferies le cascó "precio objetivo 0.60 hace un par de días". Así está el panorama. Tienen que proponer al NYSE alguna medida para recuperar la cotización mínima de 1 dolarín en menos de (unos) cuatro meses (que deben quedar desde el primer aviso de de-listing). Un contrasplit es lo más socorrido en estos casos. Pero hay otro aspecto que hay que solucionar: la capitalización anda por los 30 - 35 millones, y la mínima de cotización es, si no recuerdo mal, de 50 millones ... Y eso ya no sé cómo lo van a solucionar. Hay que cerrar tiendas físicas y hay que impulsar el negocio de licencias/franquicia. Lo están haciendo, sí ... pero van tarde. En cualquier caso, tienen liquidez para "ir tirando" durante 3 - 4 trimestres adicionales. Impepinablemente han de conseguir incrementar ventas, o quebrarán. Así de simple. Hay que darse prisa en vender (con licensing) fuera de los USA y en reducir costes en los USA perjudicando tan poco como sea posible las ventas. Lo bueno de cotizaciones tan proximitas a cero ... es que son cotizaciones que disuaden la entrada de nuevos cortos. A ver quién es el guapo que se mete corto en algo a lo que sólo le quedan 40 céntimos de recorrido a la baja ... si a la menor noticia positiva te puede doblar la cotización en un pis-pas (hace MENOS de un mes -si no recuerdo mal- que ARO estaba en 0.80). En el peor de los escenarios, estos chicharros agonizantes acostumbran a pegar "chispazos" al alza antes de morir, y presumiblemente debería darnos oportunidad de salida sin pérdida. Y hay que recordar que los insiders compraron en verano ... No todo es negativo. Paciencia, Dgara, paciencia.

Ff_pp_ 08/12/15 01:20

Ha respondido al tema El mono del dardo ... en un infecto vertedero

Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!! Me lo dices o me lo cuentas, querido camarada?? :)) Me están poniendo lo de cerrar el año en break-even en "Misión Imposible Reloaded". He hecho algo que no debería de haber hecho ... pero como le considero mi amigo en la distancia ... se lo cuento, pero por favor, no se lo cuente a mi señora: he comprado más XWE en 61 y pico, he comprado unas pocas UNT en 13 y pico, y me he dado el gustazo de comprar WLL en mínimos de muchos años. No me siga, DGara. Antes de ver ganancias con todo eso ... veré pérdidas. Pero soy de los que cree que hay que irse metiendo en petróleo. Salir del hoyo no será fácil y va a haber millones de discusiones, no lo dude. A todos los de la OPEP les gustaría ver precios más altos ... pero ninguno de ellos está dispuesto a recortar SU cuota de producción. Y como dicen los aragoneses ... "no se puede querer al mismo tiempo la cuba llena y la suegra borracha". Todo a la vez, no puede ser. Que suban los precios y que todos quieran vender lo mismo, o más ... no cuadra. Y así han terminado las conversaciones de Viena, en absolutamente nada. Puede llevar meses (o un añito largo) antes de que se acuerde algo. ARO: recuerde que es una apuesta (nunca mejor dicho) a todo o nada. Ni se le ocurra añadir a su posición (yo lo hice en 0.40 ... pero le ASEGURO que estoy hablando de calderilla nimia, de ridiculez de dinero ... lo mismo me daba añadir que no hacerlo). Estamos hablando de un chicharro que yo SIGO PENSANDO que nos va a pagar una cena, pero que si nos sale rana ... puede acabar en el desholladero en cuestión de meses. Juega, cada vez más peligrosamente, con la bancarrota. No la venda, pase lo que pase, porque es uno de esos chicharrillos que ahora mismo puede estar vendiéndose en buena parte para generar pérdidas fiscales de final de año y compensar plusvalías. Démosle cuerda hasta, tranquilamente, bien entrado Enero - Febrero. Por privado le pasaré un tip de esos regulares que publica Bespoke: estacionalidad semanal (por días). Llevamos ya unos meses con Lunes y Martes malos. La cosa remonta algo en Miércoles y Jueves ... y vuelve a palmar en Viernes. Si sigue el patrón, mañana toca "más de lo mismo", rojo. Otra curiosidad: llevamos semanas con el Dow incapaz de juntar dos días "back to back" (espalda contra espalda), dos días seguidos en verde. Preocupante. Las otras veces en que eso ha pasado ... (casi 30 sesiones sin ver 2 días consecutivos alcistas) se estaba en tendencia bajista o cerquita de corrección seria. Cuidadín ahí fuera!

Ff_pp_ 05/12/15 19:03

Ha respondido al tema El mono del dardo ... en un infecto vertedero

Pues mire, unos números rapiditos: el despelote de 2008/2009 tocó fondo casi en el número del diablo, 666 (es de esas cosas que a uno se le quedan en la memoria), allá por Marzo de 2009. Hemos subido en plan "no pares, sigue, sigue" hasta 2100. El rally más odiado de la historia. Todos los inversores fuera porque nadie creyó jamás en él (que si endeudamiento global, que si Quantitative Easing que todo lo tapa, que si se acababa el Euro ...). Bien, si no me equivoco, de 666 a 2100 van unos 1434 puntacos, no? Whoooops! Cálculo rápido: un simple "primer retroceso de Fibonacci" del 38% de todo el tramo alcista, nos llevaría a 1434 x 0.38 = 546 puntos de retroceso (punto arriba, punto abajo). Restemos esos 546-550 a 2130 (el máximo reciente) ... y nos quedamos en el entorno de 1600, punto arriba, punto abajo. Como al mercado le dé por corregir en serio ... primera estación en 1600, un 20% más abajo de donde estamos ahora mismo. Y sin derecho a quejarnos. Sería, simplemente, una de esas correcciones que se ven cada tanto. Nada para dramatizar ... Que además mantendría, más o menos, una bonita simetría (para abajo) con la corrección que vimos este verano y que se quedó a mitad de camino de ese 20%. Consistiría en visitar los mínimos de Agosto ... fallo del soporte ... y otro tanto, de la misma magnitud, para abajo. En los gráficos, quedaría hasta bonito! A ver si pillo un gráfico potable y se lo pinto para ver si ese retroceso coincide con algún soporte del mercado ... Pues ahí lo tiene ... qué caprichoso es el mercado, verdad?? El primer nivel de retroceso de Fibo del 38% coincide, casi exactamente, con el máximo/resistencia de Septiembre/Octubre de 2006. Si a esto le da por ponerse a corregir en serio ... vía libre hasta el nivel 1580 - 1600 y con muy poco en el camino que lo pudiese parar ya que la subida ha sido prácticamente en vertical y ha dejado muy poquitas resistencias por el camino. Únicamente haría un amago de parada en los mínimos de Agosto, para ver si aguanta ese nivel ... que coincidió con los mínimos del Ébola del año pasado. Por debajo de 1810 ... nos iríamos directamente a tomar por cu-cu hasta 1600, probablemente de forma brusca y sin hacer prisioneros.

Ff_pp_ 05/12/15 17:20

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Por favor, echadle un vistazo a: (tirad del autotraductor de Google si no domináis demasiado bien la lengua de "Chéspir") http://blogs.barrons.com/focusonfunds/2015/11/30/corporates-insiders-are-dumping-shares-at-fastest-clip-since-2011/ Resulta que los "insiders" (ejecutivos de las empresas de las cuales poseen acciones) están vendiendo como alma que lleva el diablo, al mayor ritmo desde Mayo de 2011. Los más curiosos, podéis también echar un vistazo a lo que le ocurrió al mercado en verano de 2011 ... Un 10% de "caidita de Roma". Por otro lado, las empresas están recomprando sus propias acciones como si no hubiera un mañana. La conclusión es, pues, clara: los señores ejecutivos de las grandes corporaciones están decidiendo comprar con recursos de sus accionistas ... las acciones que ellos mismos les endosan desde sus cuentas privadas. "Yo cuelo a la junta de accionistas un acuerdo de recompra de acciones de X millones ... y al día siguiente yo vendo mis acciones a la propia empresa según el acuerdo aprobado". Sí, es una exageración y en unos casos puede ser así y en otros no, pero cuando hablamos de miles de millones de dolarines (340 al día, si no recuerdo mal), se puede aplicar la ley de los grandes números y las conclusiones estadísticas son bastante válidas. Como siempre en el mercado, hay señales en una dirección y en otra (si no fuese así, ganar dinero sería tan fácil que todos nos dedicaríamos a esto y aquí no trabajaría ni el tato). Esta información debe quedar almacenada en un rinconcito de nuestras cabezas. No significa que mañana mismo el mercado vaya a caer ... Pero sí que es un indicio que no da demasiado buen rollo alcista. Precaución, pues. Los señores que conocen mejor que nadie los números de las empresas y sus expectativas, han decidido vender. Caution! Achtung! Dejemos que llegue fin de año y esperemos con los dedos cruzados que haya rally navideño ... Pero a partir de ahí, habrá que tener a mano SDS, TZA y cuantos trackers bajistas ha parido madre para cubrirse. Les recuerdo, además y como bien recuerda -también- Bespoke, que SP500 se ha pasado prácticamente todo el año luchando contra la resistencia en 2100 sin conseguir vencerla apreciablemente. A cada nuevo rebote contra ese nivel, la resistencia sale reforzada. Tanto va el cántaro a la fuente ... Si la rompemos con convicción, puede haber un último tramo alcista algo virulento. Pero si no lo conseguimos ... el escenario (subidas de tipos al otro lado del charco, commodities hechas unos zorros, crecimiento patético -cuando no recesión pura y dura- en muchos países del orbe ...) se está configurando para poder darnos un merecido "sustito", Otro factor que, si hay caída, nos llevará a decir "pero cómo pudo escapárseme!!": el sector que mejor lo está haciendo en los USA ... Consumo Discrecional. Uno podría tender a pensar que "los minoristas lo deben estar haciendo de fábula ...". Pues ... no padre. Ese sector lo está haciendo bien ÚNICAMENTE gracias a un puñetero valor: Amazon, que lleva un año fabuloso (y está en un PER surrealista). Pero la mayoría del resto de empresas del sector (Wal-Mart y compañia) lo están haciendo de puta pena y están profundamente en rojo. Si miramos a otros sectores, por ejemplo Tecnología ... lo hace bien apoyándose en Google, Facebook y muy poquito más. Esto es, en este mercado unos pocos suben ... y tapan las vergüenzas de la gran mayoría. La subida no es sana. Hay mucha divergencia ahí metida. Se va a presentar un 2016 movidito y que lo va a poner difícil para sacarse unos cuartos.

Ff_pp_ 05/12/15 02:26

Ha respondido al tema El mono del dardo ... en un infecto vertedero

No se merecen (las gracias, digo). Acabo de ver que la lista Putnam ya está en la web que le corresponde (theturnaroundletter.com), pero ese es el sitio oficial y es de pago ... y como que no me da la gana de pagar por algo que en unos días saldrá replicado en cualquier sitio. Esperemos pues. A malas, en stockfocus.com puedo pillar una suscripción de prueba de 3 o 5 meses por 16 pavos si no recuerdo mal ... pero me da mucha pereza. A ver si lo publican en algún otro sitio.

Ff_pp_ 05/12/15 01:56

Ha respondido al tema El mono del dardo ... en un infecto vertedero

Estimados Sres., He depositado en sus buzones privados una pequeña atención digital navideña para su disfrute durante el fin de semana. Lo prometido es deuda ... y yo todavía puedo saldar mis deudas. Un muy cordial saludo, mis mejores deseos para este fin de semana largo ... Y paciencia y suerte en sus/nuestras inversiones. PS. Todavía no he procedido a examinar "la atención digital", de manera que no les puedo recomendar ninguna sección específica. Espero que en el transcurso de la próxima semana podamos trincar "la lista Putnam" en algún recoveco ignoto de Internet ... Siempre acaba apareciendo por algún lado.

Ff_pp_ 04/12/15 17:21

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Lo de ayer fue el subidón más importante de Euro contra Dólar de muchos años. Draghi lo crujió todo. Una vela de ese estilo en el gráfico podría estar señalando que el Dólar ya no tiene más recorrido alcista contra el Euro en el corto-medio plazo (pero ya sabes que en los mercados NADA se puede dar por sentado). Si el Dólar se estabiliza y tiende, incluso, a debilitarse algo ... eso acostumbra a llevar como contrapartida la estabilización y subida de materias primas y crudo. Mi modesta opinión: yo no compraría, ahora mismo, todo a la vez. Con el barril a 40 dólares pelados, empezaría con XLE, tal vez. Posteriormente (una semana o diez días más tarde), re-chequearía la situación y si los vientos son favorables y se cumple la estabilización del Dólar, solo entonces me atrevería con XLI. Y finalmente, con vistas ya a Enero ... haría lo mismo y si la cosa pinta bien metería algo en XLB. Poco a poco, sin grandes importes y dando algo de tiempo. Sin prisas ... que Draghi lo ha puesto todo patas p'arriba ... y Yellen va lanzada a por la subida de tipos. Recuerda el patrón estacional: primera quincena de Diciembre acostumbra a ser peor que la segunda. Míratelo con calma hasta final de la semana próxima (aproximadamente).

Ff_pp_ 03/12/15 20:37

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No nos ha de sorprender, Dgara. Recuerde la estacionalidad de los últimos 25 años: primera quincena de Diciembre típicamente bajista. Segunda quincena típicamente alcista subidos al rally navideño. Por el momento y si la cosa no pasa a mayores (la sesión en Wall Street va de más a menos ... veremos en qué queda ese menos), dos primeras semanas de Diciembre perras nos dejarían relativamente bien posicionados para esperar algo positivo para las dos segundas, entre turrones y polvorones. Para la segunda quincena nos resultará imprescindible tener a mano directamente la lista de Putnam o, en su defecto, tener preparada la lista de los más perros del SP500 en el año. Saludos y que lo curre Ud. bien!

Ff_pp_ 03/12/15 17:49

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La Coca-Cola corre de mi cuenta, Dgara, que soy muy fan. El día que me digan que soy diabético, me suicido directamente ;-) Démosle tiempo a ARO, Dgara. Dientes apretados. No hay dolor. Consuélese pensando en los pobres desgraciados largos en DAX a los que la rueda de prensa de Draghi habrá dejado, literalmente, en calzoncillos. Un 4% p'abajo desde máximos intradiarios. Al que tuviese la ocurrencia de tener un futuro DAX comprado y no le haya prestado atención ... whoooops ... 10.000 euritos volando en una horita! Y Draghi no cogió su fusil ... y ha pillado a medio mundo en pelota picada. El lado positivo? Crecen las expectativas de rally navideño. DAX lleva corregido un 6% en unos pocos días. Y el Dólar flirteando con 1.10 ... Y puede tener cuerda hasta 1.14 - 1.15 como al péndulo le dé por pasarse algo de rosca. Y otra para la colección: la caída del ISM NO-Manufacturero (esto es, de Servicios) en el mes de Noviembre en USA ha sido la MAYOR desde 2008. Del Manufacturero, mejor no hablar porque da espanto directamente. Y la señora Yellen absolutamente dispuesta a subir tipos en pocos días. Y si va a resultar que Yellen "trichetea"? Y si la pájara va a subir tipos justo cuando la economía USA empieza a dar síntomas de (como mínimo) "desaceleración"??? Ahora ya es tarde para rectificar. Después de tantos mensajes insinuando la disposición a subir en Diciembre, ya no hay más güevos, todo el mundo tiene asumido que los tipos suben. Esperemos que sepan lo que se hacen!

Ff_pp_ 03/12/15 17:04

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ARO devastada ... pero creo que la están dando por muerta ... sin estarlo todavía. Añado un pelín más de calderilla a 0.40. La ventaja de jugar con calderilla es que un 30% de resbalón no le quita a uno el sueño. Por lo demás ... Draghi NO ha cogido su fusil y la ha liado parda en Europa. Ha decepcionado. Se acuerda Ud. del bofetón del derribo del caza de Putin? Esa posición que cerré con pérdidas y le dije "no falla ... si yo cierro espantado ... el mercado no va a tardar en darse la vuelta en lo que hubiera sido en mi favor". Pues ahí lo tiene: de haberlo mantenido, mi futuro vendido sobre Bund estaría 1.000 euros largos en positivo. No falla: tengo un don superior para irme de los sitios cuando lo bueno va a empezar. Soy imbécil, soy imbécil, soy imbécil, soy imbécil ... Soy imbécil. No sufra demasiado por ARO. Dele unos días a la pobrecita. Anda muy justita de liquidez ... pero no creo que le vayan a dar la extremaunción de forma inminente. Un poco de paciencia. Recuerde: es muy típico en mi, llego demasiado pronto a la fiesta ... y me voy también demasiado pronto. Démosle unos días al chicharro. A ver qué hace hasta el fin de la sesión. El volumen está siendo elevado, así que dudo que hoy vaya a intentar ningún respingo. Paciencia que es la madre de la ciencia! Update 1: Ahora mismo en 0.44. Vamos a ver cómo va evolucionando la sesión.

Ff_pp_ 02/12/15 23:13

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El mercado oficial ... sí. Pero en el fuera de horas juegan distintos brókers que organizan un "mercado gris". Wall Street puede estar cerrado, pero si hay un bróker gordote con gente ansiosa por vender un valor, y otra gente ansiosa por comprarlo (o el mismo bróker) ... no hay nada que prohiba cerrar esas transacciones "fuera de mercado oficial" pero igualmente válidas. Es lo que se ha dado en conocer como el "after-hours". Da una cierta idea de por dónde pueden ir los tiros (para un valor determinado) en la apertura del día siguiente -si no ocurre nada excepcional durante la noche-. En Marketwatch (o en Yahoo Finance, sin más), puede ver en qué cotización están los distintos valores. Sólo vale la pena hacerlo cuando hay presentación de resultados. Para el resto de días ... es una pérdida de tiempo.

Ff_pp_ 02/12/15 23:08

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Qué me dice hombre de Dios!!! Que ya ha salido la lista de Putnam y yo con estos pelos???? Corro a mirarlo ... y le digo algo! Falsa alarma. No he sabido ver nada relativo a la lista de Putnam. Lo que sí he visto es una alerta que nos debe mantener en vilo: el ISM manufacturero baja por debajo de 50, indicando contracción en sector manufacturas USA. Hay que permanecer alerta: NO SIEMPRE que el ISM ha bajado de 50, la cosa ha terminado en recesión, PERO todas las veces que ha habido recesión ... el índice ISM ha bajado de 50. Es una señal, simplemente, de "atención". Y Yellen apuntito de subir tipos! Juego peligroso ... A ver si la cosa va a terminar como en tiempos de Trichet que tuvo la ocurrencia de subir tipos cuando Europa estaba en pleno inicio de la debacle subprime. Los USA se aguantan por los servicios, y aunque manufacturas solo pesan un 10 - 15% del PIB americano ... ojito. Y con el dólar cerquita de la paridad y el petróleo saliendo por las orejas, no sé yo qué puñetera prisa les ha entrado por cascarle una subida de tipos a su economía. No hay ni el menor atisbo de inflación! Pero la subida en un par de semanas justas ya parece asumida por todos e inevitable. Doctores tiene la iglesia ...

Ff_pp_ 02/12/15 22:58

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Pues no he dicho nada! Ahora le están arreando bien ... Y de 0.65 ... la están bajando a 0.48 ... Sniff, mi gozo en un pozo. Está un poco "volátil" la cosa, ya lo ve ... De subir un 10 ... a caer un 18. Eso son bandazos! Y el resto ... mariconaes! No haga mucho caso ... Acabo de ver el volumen en Marketwatch: esos bandazos los pega con 38.000 acciones ... algo así como 20.000 dólares. Insignificante. Para ver cómo va la cosa habrá que esperar inevitablemente a mañana. No haga caso ni del subidón ni del bajadón en el after hours. PS1. Ahora (23.20) ... en 0.53. Ya ve ... p'arriba y p'abajo con calderilla. Habrá que esperar a mañana. En cualquier caso, los resultados no son horrendos, y eso debería ayudar ... PS2. Y Ahora (23.23) ... en 0.59 ... Que viva la Pepaaaaaaa!!! Me lo estoy pasando pezón! PS3. Parece que la cosa cierra after-hours en 0.59 con 95.000 títulos cambiados de manos. Veremos mañana! No pinta del todo mal!

Ff_pp_ 02/12/15 22:53

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Saludos Dgara, No cantemos victoria ... pero ARO acaba de presentar resultados. Sin ser brillantes, superan las nefastas expectativas: pérdidas MENORES que las esperadas, facturación MAYOR que la esperada. En sesión regular ARO ha cerrado +4.75%. En el mercado fuera de horas, tras la presentación de resultados, añade otro 9% y flirtea con 0.65 dólares. Ud. entró en 0.55 ... sugiero, si la cosa se mantiene, que se dé el gustazo de soltar unas cuantas (solo unas cuantas) a este nivel (alrededor de 0.65) si mañana abre rondándolo. En cualquier caso, aguante la mitad (al menos) de la posición. Si hay rally de última quincena de Diciembre, podría hacer una intentona real por volver a plantarse en los 0.84 de marras. Si hay un despiporre alcista, podría atreverse a recuperar el dólar por acción si se le da algo de tiempo. No cantemos victoria ... pero parece que esperar a que el chicharro se pusiera en precio puede tener su pequeña recompensa. A ver si puedo pagarle unos pañales para el mamoncete ;-)

Ff_pp_ 02/12/15 19:25

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Las tengo en un rincón, completamente olvidadas (para lo que ya pesan en mi cartera ... no merecen ni un segundo de mi atención). Era de esperar: por un lado la supresión del dividendo y, más importante, por otro el completo colapso a mínimos históricos del precio del metal de hierro en China (y en el resto del mundo) no hacían presagiar nada bueno. Las commodities en general andan muy muy muy tocadas. Vuelven a caer a plomo (con Mr. Dollar en plan avasallador, era de esperar), y sobra capacidad por todas partes. No hay demanda. Los datos manufactureros en la mayoría de países desarrollados dan -perdón- puta pena. Muy particularmente en los USA, que se aguanta por los servicios. Malos tiempos para fabricar nada! La demanda no tira (al menos por el momento). Esta noche, tras cierre de mercado, presentación de resultados del chicharrazo ARO. Veremos cómo se comporta. Hoy a tocado 0.60 y se ha dado la vuelta como un calcetín. Veremos si nos paga una cena o se convierte en ArcelorMittal-reloaded ;-) Los productores chinos están suplicando a su gobierno que se líe a comprar metales como un poseso para evitar insolvencias en cadena. Y por aquí ... pronto te regalarán un par de toneladas de hierro cuando compres el periódico del domingo, en plan "férrea promoción". No vale nada. Ha colapsado y no se ve luz al final del túnel. Es lo que tiene el capitalismo: en las vacas gordas, tó quisque a invertir en ampliar capacidades para vender más y más a buenos precios ... y cuando llegan las flacas, sobra capacidad por los cuatro costados y hay que cerrar plantas a punta pala. Es inherente a eso que se ha dado en llamar "el sistema". Se cerrarán capacidades y volverán a subir los precios ... pero va a ser largo y doloroso!! El crudo no anda mucho mejor ... pero en fin ... todavía soy believer en el primer semestre de 2016. Eso sí, lo de cerrar el año en break-even me lo estan poniendo jodidamente difícil :-) En fin ... ya llegarán semanas mejores! Ayer Bespoke aconsejó compra de otra cosa (que no recuerdo, sinceramente). Esperarán rally navideño? En una semana llevan 3 incorporaciones a la cartera, y le aseguro que eso no es nada habitual ... y con SP500 a tiro de 1 - 2% de máximos ... Da respeto, oiga. Y más habiendo visto un Agosto como el que vimos.

Ff_pp_ 01/12/15 18:34

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Acaba de entrar un TIP que tengo que mirarme en profundidad: cómo lo hacen los distintos sectores en Diciembre en función de cómo lo han hecho durante el año hasta final de Noviembre. Eso puede dar ideas para alguna apuesta no-chicharril para este mes. Si veo algo aprovechable y si tengo tiempo, lo comentaré.

Ff_pp_ 01/12/15 17:57

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En 0.68 soltaría la mitad de la calderilla. Si se llega a ese nivel, vendo la mitad y le pongo una velita a la Virgen del Perpetuo Socorro. La otra mitad quedaría para celebrar las navidades si se nos planta en 0.82. Cruce los dedos tovarich Dgara ... (bueno, no dramaticemos ... vamos a buscar que nos paguen la cena de Nochebuena ;-)

Ff_pp_ 01/12/15 17:49

Ha respondido al tema El mono del dardo ... en un infecto vertedero

Por favor Dgara, si te metes ... con calderilla. No olvides que es un chicharrazo que amenaza "Chapter 11" (concurso de acreedores por estos lares). Calderilla, imperativo!! Yo opero, para estas pijadas con DeGiro, y entrar y salir me cuesta un par de euros tirando largo. Meto lo justo para irme a cenar con la señora si la cosa sale bien. Es un chicharrazo de tres pares de narices al que (tirando muuuuuuuy largo) se le puede conceder una mínima probabilidad de que vuelva a buscar la cotización de 1 dólar en algunos meses. Calderilla, eh? Por cierto, viste ayer Bespoke?? Primera quincena de Diciembre típicamente bajista. Segunda quincena, típicamente alcista. No hay que asustarse si las dos primeras semanas "tontean".

Ff_pp_ 01/12/15 15:54

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Se ha metido en precio aceptable (según mi muy modesto criterio) justo antes de presentación de resultados que se antojan patéticos. Entro con calderilla y con bróker barato, no es una posición para mantener a largo plazo. Es un chicharrazo con cierta probabilidad de irse hacia 0.80 si los resultados son malos (en lugar de horribles) o de irse a 0.40 si los resultados son peores (nefastos en lugar de horribles). He comprado calderilla en 0.56.

Ff_pp_ 30/11/15 18:04

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Depende Dgara, Me faltó responder a un post suyo anterior confesando su nueva pasión por los ETF ;-) Cuidado, los hay que siguen muy bien lo que hace el índice (SPY como paradigma), y los hay que son bastante patéticos y que, por diversos motivos, no cumplen el propósito para el que fueron creados. O bien porque es difícil reproducir lo que siguen, o porque son poco líquidos, o porque se estructuran en base a futuros (que tienen sus propios vencimientos) ... Efectivamente, antes de comprar nada hay que ver un gráfico histórico de la evolución del subyacente y del ETF en cuestión y ver si las cosas cuadran. En general, huyo de ETFs poco líquidos, con poco volumen de negociación. En general también, los ETFs cortos funcionan peor que los largos, particularmente en el largo plazo. Muchos de ellos dicen explícitamente que pretenden seguir la evolución (inversa) del índice en términos de sesión diaria ... pero pierden su virtualidad si Ud. los mantiene durante meses (mi experiencia: los más líquidos -SDS, TZA ...- sirven incluso para el medio plazo razonablemente bien si no se les exige que reproduzcan exactamente el 100% del movimiento). Una vía alternativa y barata (pero únicamente disponible para índices gordotes que negocian futuros) de cubrirse o ponerse corto es vendiendo futuros (que cuestan nada en comisión) ... pero hay que afinar muy bien el cálculo y ser muy conscientes del multiplicador y del riesgo. Por ejemplo, si vende Ud. un Mini-Ibex, se va a llevar un eurito por cada puntito (tick) que caiga el Ibex. Estando en 10.400 ... una caída de un 1% son 104 puntos ... ergo 104 euros al bolsillo si Ud. acierta. El futuro grande del Ibex multiplica por 10. Esto es, si Ud. vende un futuro y acierta en su predicción ... un 1% de retroceso de Ibex le deja 1.040 euros en el bolsillo (y si la caga ... a dormir al sofá). Tiene Ud. futuros sobre los principales índices y subíndices mundiales y sobre un porrón de commodities y de divisas. Todos ellos con sus distintos multiplicadores. Para operar con futuros (no se lo aconsejo si no cuenta Ud. con experiencia en su negociación) hay que abrir cuenta de derivados en el bróker de turno. También puede uno ponerse bajista, de forma barata, con opciones (comprando puts o vendiendo calls), pero eso es una disciplina bastante sofisticada que requiere conocimiento del asunto y es todo un arte. Yo no las toco, no me gustan. Me apaño con futuritos y ETFs inversos. Por cierto, INVEX (inverso sobre Ibex) funciona razonablemente bien en el medio plazo. Y el doble apalancado también. No hacen demasiadas cosas raras. Antes de comprar ningún ETF americano, mire por favor (en Yahoo-Finance o en Marketwatch) el volumen que negocia y mire el gráfico de un año. Si negocia menos de 1.000.000 de títulos diarios (por poner un nivel de corte arbitrario), hay que tener cuidado. Con los más grandes (SPY, QQQ, SDS ...) no hay ningún problema. Hacen razonablemente bien lo que dicen que quieren hacer.

Ff_pp_ 29/11/15 21:56

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Con la coña del día de Acción de Gracias y de que ha sido una "semana corta", han avisado que éste finde no hay Report para nadie. También es mala suerte que les pille a Uds. de prueba ... Yo les compenso, me pasen Uds. 2 (Dgara y Huanhotze sus correos por privado, y la próxima semana les mando el Report ... no es algo que pueda/deba hacer con asiduidad ... pero por un día y en vista de las circunstancias ... no se va a morir nadie).

Ff_pp_ 27/11/15 10:43

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El maestro Ciruela ... que no sabía leer y puso escuela! Supongo que lo de "maestro" será por eso. Observación, sí, muy atinada: si Ud. es un inversor de estilo "buy & hold", compro y me lo quedo pa'los restos, el "riesgo divisa" puede impactarle (en ambos sentidos ... para bien ... y para mal ... por eso es "riesgo") de manera sensible. Ese riesgo es "cubrible" de forma bastante simple mediante derivados (si maneja "dinero largo") o mediante ETFs que ganan o pierden según evolucione el Dólar. Si Ud. tiene una cartera de 25.000 dólares y quiere cubrirse ante posibles revaluaciones del Euro, compra por la misma cantidad un ETF alcista sobre el Euro y cubre ese riesgo. Lo que pierda su cartera en dólares por devaluación del dólar, lo ganará por el otro lado con el ETF de divisa. Problema: tiene que comprometer 50.000 dólares para un inversión en cartera de acciones de 25.000. Sale relativamente caro y tiene "coste de oportunidad" (el dinero empleado en la cobertura, no está disponible para comprar más acciones, evidentemente). Si el importe es relativamente elevado, puede hacer cálculos para cubrirlo con mini-futuro o futuro grande de Euro/Dólar (ajustando el cálculo que corresponda para cubrir). Por un importe irrisorio, compra Ud. un mini-futuro (por 15 dólares cubre algo así como 62.500 dólares, si no recuerdo mal) y si al Euro le da por subir, el futuro también sube (a 6.25 dólares por tick). También es posible cubrirse de forma barata con opciones, pero sinceramente "no lo toco". Si Ud. opera de forma "nerviosa" y compra y vende con permanencias de unos pocos meses, la divisa raramente le afectará en más de un +/- 5% a favor o en contra. Sí que es verdad que a estos niveles, el Dólar da respeto ... pero mire, en un año muy volátil prácticamente no hemos salido de una franja de cambio de 1.05 - 1.15. Un 10% de fluctuación. Hombre ... mejor es tener el viento soplando de cola ... Pero si Ud. se mete en un valor para poder sacarle un 25% a largo plazo (para mí, 1 añito ya es "largo") y el bofetón máximo que le puede propinar la divisa es de un 10% si tuvo la mala fortuna de entrar en el momento peor ... es asumible. Depende de cada uno. Resumo mi posición particular: - Si invierto a largo y quiero olvidarme del riesgo divisa: utilizo cobertura y sólo me he de preocupar por lo que haga la acción, olvidándome de lo que haga la divisa. En el último año y medio, sin embargo, cubrir la divisa le hubiese privado de un bonito 30% de rentabilidad ... É lo que tiene cubrirse: si el Euro sube, es muy agradecido y es para lo que sirve la cobertura. Ahora, si baja ... sniff ... te pierdes, evidentemente, el plus de rentabilidad de la revalorización del Dólar. - Si voy a corto (la mayoría de las veces): a pelo, no me cubro y salga el Sol por Antequera. Saludos PS. Si a Ud. le gusta especular con divisas, los mismos instrumentos que sirven para cubrirse ... sirven también, evidentemente, para apostar por la divisa.

Ff_pp_ 27/11/15 10:21

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Saludos Patatu, "En un futuro no tan lejano ...": yo me lo planteo a un semestre vista. El crudo acostumbra a tener buenos primeros semestres de año. Si a eso se le une una "corriente de opinión" de los países de la OPEC (u OPEP en castizo) que empieza a decir en voz alta que "hasta aquí ha llegado la broma" (acuciados por sus problemas presupuestarios), puede que el próximo semestre sea bueno. Ojo, me remito a un post anterior: una vez han caído tanto los precios, no va a ser fácil levantarlos. Habrá que ajustar producciones y a ver quién es el guapo que renuncia a producir más para cumplir con la cuota que se le asigne. Y si los precios suben ... el fracking vuelve a ser atractivo y se une a la fiesta con nuevas inversiones. Además, Irán libre de sanciones ... En definitiva, no hay nada seguro. Hacer que suban los precios ... fácil de decir ... difícil de ejecutar. Y segundo punto: un primer tramo de la subida ya se ha dado, y ha sido bastante vertical. En un par de meses XLE pasó de 60 dólares a 70, algo así como un 17% de revalorización. Con que en 7 meses (hasta Junio 2016) repita la gesta, me conformo. Y además, la mayoría de petroleras y gasistas pagan dividendo (que también suma). Su preocupación de fondo es muy legítima: en bolsa no hay nada seguro (si no ... nadie trabajaría y todos nos dedicaríamos a esto). El momento idóneo para comprar fue cuando todos los gurús veían el petróleo en 20 dólares ... Pero creo que queda un muy buen tramo de subida a medio y largo plazo (y si el mercado acompaña).

Ff_pp_ 26/11/15 17:57

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Pues ahora que ya está Ud. fuera (de Abengoa), ya me puedo permitirme decirlo en voz alta: a ver si de UNA PUTA VEZ en éste país dejamos quebrar tan alegremente a las empresas que lo han hecho mal. Si estuviese dentro, no lo diría por el aprecio que le tengo ;-) El capitalismo es bastante simple: lo haces mal y basas tu negocio en el mamoneo político cañí ... a quebrar y ni un duro de nuestros bolsillos. Y lo mismo opino, de radiales de Madrid, de Castor y de las exCajas que se fueron al garete. No hay derecho, oiga. A mi empresa nadie va a venir a rescatarla!! Estoy harto de negocietes palco-Bernabéu "si sale bien, me forro yo y el ex-ministro de turno del consejo de la empresa, y si sale mal ... a pagar a escote todos los españolitos". Ni hablar! Ya le digo, no he podido seguir el asunto, pero si ha quebrado ... que descanse en paz. Ya llegará otro que lo hará mejor. Tendría OO la cosa ... no hay parné para pagar farmacias y va a resultar que sí lo hay para molinillos de viento? "Enga ya!". O como dice mi hijo (que el mío ya no mama y hace muchos años que habla ;-) ... "los cojones!!". Como rescatemos a Abengoa, me voy al Congreso y la lío a lo Bataclán. Bueno ... de hecho ... haría el ridículo ... los señores diputados raramente asisten a un pleno ;-) Tendría que dispararle a los leones de la puerta. Y como son de bronce ... las balas rebotan e igual acabo haciéndome daño. Mal de muchos ... A Ud. le pega un bofetón la puñetera Abengoa, y a mí se me cae encima el puñetero avión derribado de Putin. En cualquier caso, mi ejecución ha sido pésima ... pero me huelo corrección muy aprovechable del Bund. Pero como siempre ... me la voy a perder por unos días porque me acabo de pillar los dedos y estoy escarmentado. Como si lo viese! Y no será la primera vez. No falla: abandono desesperado mi posición ... y al par de días la cosa se gira en lo que hubiera sido "a mi favor". Es exasperante!! Con lo cerquita que tenía el verde ... y el capullo de Erdogán me lo ha vuelto a alejar. Habrá que perseverar! Yo me he hecho el valiente (ayer me lo hice, vaya) con las 2 nuevas posiciones de Bespoke. Pero le soy sincero, con calderilla. Estamos a tiro de piedra de los máximos de Mayo, y tal como dice el propio Bespoke, difícilmente los vamos a pasar "como si nada". Mucho rally de Navidad vamos a tener que tener ... y muy poderoso. Me siento más cómodo comprando petroleras que comprando AWAY y la otra (cuyo ticker no recuerdo). Pero como la experiencia dice que ellos aciertan bastante más que yo ... me tapo la nariz, y compro (pero me da que no las veré en verde antes de 2016). Estoy a la espera de pillar la lista de Putnam ... A ver si nos vemos con valor para comprar algo de porquería!