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encloudy 01/02/17 00:20
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
Ok, gracias!
encloudy 26/01/17 22:51
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
Ok, gracias Nebe. me apunto también tu estrategia para seguir.. Cuál es la plataforma que utilizas para graficar correctamente este spread?
encloudy 24/01/17 18:04
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
Gracias Francisco, es posible ver este gráfico correctamente en IB?
encloudy 24/01/17 17:15
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
Buenas tardes, Estoy un poco sorprendido por el poco volumen de estos spread. Y quería preguntaros si es esta la razón de que estos días pasados, aún teniendo ordenes de compra y de venta a un precio que se ha cruzado con oferta/demanda , pero no se ha ejecutado ninguna operación... Es quizás error de graficación de IB? En la foto adjunta veréis que el viernes 20, el spread entró en precios dónde se tenían que haber cruzado operaciones que tenía dispuestas, pero no ha sido así...
encloudy 21/12/16 19:52
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Gracias Francisco. Opero habitualmente opciones sobre acciones USA, y algo de futuros de materias primas (básicamente sus estrategias) y poco más. Imagino que por ahora la opción de 1.25 será lo mejor. Gracias de nuevo.
encloudy 21/12/16 17:07
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Buenas tardes, cuál es la suscripción de datos adecuada o suficiente para esta operativa en IB? 1.CME Real-Time (NP,L1) United States 1.25 USD 2.CME Real-Time (NP,L2) United States 6.00 USD 3.US Value Bundle (NP) United States 10.00 USD 4.US Value Bundle PLUS (NP,L2) United States 5.00 USD Gracias!
encloudy 17/12/16 10:11
Ha guardado Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE) de Francisco Llinares
encloudy 07/10/16 07:05
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre
Gracias dacamon por facilitar el seguimiento a los que tenemos el "seguimiento" activado en este post.
encloudy 16/09/16 18:50
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre
Hola Francisco, me lo dice cuando he montado combos de la operación desde hace tiempo, y en el momento de operar con ellos no permite la orden LMT, y da el mensaje siguiente; "uno o ambos tramos se han presentado como LMT cuando eran comercialibzables...." y me advierte del riesgo de órdenes MKT.. lo que siempre hago es borrar ese combo y montarlo de nuevo, desmarcando las opciones inferiores "solicite los datos de mercado por patas y Crear (1:1) precio de combinada.
encloudy 15/09/16 11:26
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre
Por cierto, sabría decirme porqué en el soft de IB TWS, a veces no permite lanzar órdenes LMT en combos? a veces sólo me permite LMT + MKT y tengo que rehacer el combo..
encloudy 15/09/16 11:17
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre
Hola Francisco, A los que empezamos más tarde y solo tenemos -5Nov +6Dic, recomiendas también la venta de los 3 S9 en este momento? Imagino que por un lado aseguramos la inversión inicial, pero por otro nos aleja del sistema de siembra, no?
encloudy 09/09/16 11:24
Ha comentado en el artículo Actualización de las tendencias primarias en julio del 2016
Hola zokete, Por si quieres compartir, cómo óperas el spread oro-plata?
encloudy 07/09/16 20:24
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre
Lo siento, pero en mi caso no acabo de cuadrarlo con números tan positivos. Empiezo operativa con desembolso de los 2.000€, situándome con; *Venta de 2 T-4-17 *-6Agosto + 6 Septiembre. Hasta aquí estamos de acuerdo. A partir de aquí he realizado todas las operaciones propuestas (las que no se han realizado es porque no se han cruzado los precios propuestos)y me arrojan un desembolso 970. Operaciones Junio V S1 1 -0,41 -410 Operaciones Junio V S1 1 -0,42 -420 Operaciones Junio V M1 1 -0,04 -40 Operaciones Junio V M1 1 -0,05 -50 Operaciones Junio C S3 1 0,77 770 Operaciones Junio V S1 2 -0,55 -1100 Operaciones Junio C S3 1 0,89 890 Operaciones Junio C S3 1 0,89 890 Operaciones Junio C T-4-17 1 0,3 300 Operaciones Julio V T-1-17 1 -0,96 -960 Operaciones Julio C S5 2 0,55 1100 Operaciones Julio V M2 1 -0,09 -90 Operaciones Julio V M2 1 -0,08 -80 Operaciones Julio V M2 1 -0,08 -80 Operaciones Julio V M2 1 -0,08 -80 Operaciones Julio V M2 1 -0,09 -90 Operaciones Agosto V M3 2 0,03 60 Operaciones Agosto V M3 2 0,01 20 Operaciones Agosto V M3 2 0,04 80 Operaciones Agosto V M3 2 0,03 60 Operaciones Agosto V M3 2 0,1 100 Operaciones Septiembre v S7 2 -0,6 -1200 Operaciones Septiembre c T-3-17 1 0,67 670 Operaciones Septiembre c B4 1 0,63 630 únicamente tengo -8 oct, 8 nov. Esto hace que, puesto este spread tiene 1,25 de ganancia latente por contrato, deje de tener unos 6.500 a mi favor. ¿Porqué tengo esos contratos menos? Cerré Julio con -5M2y Agosto con 10 contratos de Sept, y únicamente vendí 10 M3 para cerrarlos y situarme con 8 actualmente (-10 vendidos + los 2 comprados del S3). En fín, esta es mi historia. Espero que sirva para aclarar dudas a los que , como yo, creo más en esta experiencia como un episodio de aprendizaje, que como una operación "pelotazo". Francisco, alguna sugerencia para ponerme al día en contratos?
encloudy 06/09/16 14:16
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre
Muchos nos hemos preguntado, ¿Cómo va el resultado de la operativa? La respuesta por parte de casi todos es ; Consulta el Valor Neto de tu cuenta, y le restas las aportaciones.... Como no utilizo la cuenta de IB únicamente para esta operativa, quería "rascar" un poco más en el tema. Lo difícil es valorar el resultado de cada spread, puesto que a veces se deshacen con las mariposas( o se crean...), y no queda ya tan claro el tema.... Por mi parte puedo aportar el resumen desde que empecé el 25 de Abril; Acumulado operaciones cerradas; 3,270¢(pérdidas) Acumulado comisiones pagadas;263¢ Valoración de cartera precios mercado; CL Oct16; -8 , -361.000 CL Nov16; +8 , 366.000 cl Dic16; +1 , 46.300 CL MAr17: -1 , -48.000 Cl Abr17: -1 , -48.400 cl Sep17; +2 , 99.000 cl Dic17: -1 , -50.000 ------------------------ Total ; 3.900 (ganancias latentes) Si cerrase posiciones hoy, cerraría con ganancias de 367 aprox. adjunto enlace a hoja excel con detalle de operaciones desde mi entrada en esta estrategia; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aDZpKgMqvEOXjCtLqgKiavGOJYYt6JQSPWE1alXGPOg/pubhtml?gid=0&single=true Saludos y suerte...
encloudy 05/09/16 19:39
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto
Muchos nos hemos preguntado, ¿Cómo va el resultado de la operativa? La respuesta por parte de casi todos es ; Consulta el Valor Neto de tu cuenta, y le restas las aportaciones.... Como no utilizo la cuenta de IB únicamente para esta operativa, quería "rascar" un poco más en el tema. Lo difícil es valorar el resultado de cada spread, puesto que a veces se deshacen con las mariposas( o se crean...), y no queda ya tan claro el tema.... Por mi parte puedo aportar el resumen desde que empecé el 25 de Abril; Acumulado operaciones cerradas; 3,270¢(pérdidas) Acumulado comisiones pagadas;263¢ Valoración de cartera precios mercado; CL Oct16; -8 , -361.000 CL Nov16; +8 , 366.000 cl Dic16; +1 , 46.300 CL MAr17: -1 , -48.000 Cl Abr17: -1 , -48.400 cl Sep17; +2 , 99.000 cl Dic17: -1 , -50.000 ------------------------ Total ; 3.900 (ganancias latentes) Si cerrase posiciones hoy, cerraría con ganancias de 367 aprox. adjunto enlace a hoja excel con detalle de operaciones desde mi entrada en esta estrategia; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aDZpKgMqvEOXjCtLqgKiavGOJYYt6JQSPWE1alXGPOg/pubhtml?gid=0&single=true Saludos y suerte...
encloudy 02/09/16 09:20
Ha guardado Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre de Francisco Llinares
encloudy 01/09/16 20:35
Ha respondido al tema Venta de opciones Put
La verdad es que en un caso como el que pone spidertrader, comprar la put a posteriori no es una opción, pues la prima se suele disparar. Os pongo un ejemplo.(LMT) Subyacente en primaria alcista, con buenos fundamentales de la compañía, cierres superiores a SMA30, SMA50... A dos semanas de vencimiento, el subyacente baja un 10% por noticias, fusiones, adquisiciones.. algo extraordinario. Con lo que la delta de la put vendida se acerca a 1, y es muy tarde para un cierre con pérdida escasa. ....
encloudy 31/08/16 13:49
Ha publicado el tema Venta de opciones Put
encloudy 31/08/16 11:19
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Buenos días, En operaciones de venta de opciones PUT (desnudas), cuál creéis que es la mejor manera de cubrirse cuando el subyacente cae, incluso más de lo previsto, y no han entrado los stops, o no se han puesto..? -Rollover, esperando que el análisis del subyacente haya sido acertado desde el principio y esperando un plazo mayor de tiempo para que la estrategia funcione? -Operando con futuros del subyacente? -Cerrando con pérdidas.
encloudy 23/08/16 09:33
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto
edita el otro, elimina el último, y aquí nadie se ha enterado de nada.. ;-)
encloudy 23/08/16 09:32
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto
si, eso parece, a ver cómo evoluciona la estrategia...
encloudy 23/08/16 09:12
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto
Hola Hermesiano, yo no tengo plata, y me han subido esta noche 4K de garantías de mantenimiento...
encloudy 25/07/16 21:25
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (5)
Hola Francisco, suele hacer la operativa con futuros a 3-4 meses, no? En este caso, por ejemplo, merecería hacer la compra a feb 2017? que imagino que alcanzará antes el valor cero?
encloudy 25/07/16 21:16
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (5)
Buenas tardes, una de operativa con Interactive B. Estaba preparando en pantalla de IB los spread Bz-CL, y quería preguntaros si os pasa algo similar; La plataforma TWS me permite hacer un "inter-commodity spread" que enruta automáticamente por NYMEX. Pero siempre lo "construye" como CL-BZ. No me permite hacerlo a la inversa de forma directa. Si lo construyo con la lógica de la operativa propuesta mediante BZ-CL, tengo que hacerlo por patas(mediante combo), y me advierte de que la operativa se hará a través del sistema "SMART" , y ejecutado mediante orden "no garantizada", y con ordenes parciales. No es mejor siempre tramitar la orden garantizada a través de NYMEX(o el mercado que corresponda....)? Lo digo por vender CL-BZ, por tramitar de forma garantizada, o comprar BZ-CL por SMART..... Por otro lado, las horquillas son diferentes, y volumen de oferta y demanda también.. creo que me respondo por lógica aplastante, pero me gustaría saber la explicación...
encloudy 18/07/16 09:24
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio
Interesante reflexión acerca del futuro del crudo. http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20160717/140865914_13.html Propone un valor "0" futuro para el crudo frente a un escenario contrario tipo "Mad Max" . Opino igual, pero solo espero que sea una sustitución / cambio paulatino, y que los grandes operadores sigan produciendo a tope, almacenes llenos y contango a nuestro favor ....

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