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Participaciones del usuario Elmasjoven

Elmasjoven 28/10/14 21:06
Ha comentado en el artículo Valores para ponerse corto: hoy tres españoles
Es increíble como sobreextienden los rebotes en las secundarias bajistas. En éste zonal del DJ debería salir papel pues estamos a poco mas de un 2 % de que se pase otra secundaria bajista por el forro. Como dato importante hay que destacar que el volumen ha sido decreciente en éste rebote y que actualmente hemos vuelto a la zona donde entró en terciaria bajista en el mes de septiembre. De momento el DJ se mantiene por encima de la directriz alcista que sale de unir los mínimos del 16/10/14 y los del 23/10/14. Cotiza a 17.000 puntos por debajo de 10.820 entrará en 4ª bajista y perderá la directriz antes comentada, donde debería caer con volumen. Confiemos en el análisis técnico, pero por si las moscas estoy por ponerle una vela a San Apapucio porque lo que estoy viendo éste año no lo había vivido en los 10 años que llevo operando en los mercados.
Elmasjoven 26/10/14 01:04
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Yo creo que hay que distinguir 2 cosas: 1) Por un lado probabilidad de que la operación salga bien o salga mal. Para lograr subir el porcentaje de acierto en éste sentido una buena técnica es operar por ejemplo siempre a favor de la primaria o a favor de las 2 tenencias inmediatamente anteriores a las que queremos operar (por ejemplo solo ponerme a favor de terciarias que vayan a favor de la primaria y la secundaria) 2) Por otro lado relación riesgo- beneficio adecuada de la operación, por ejemplo arriesgar 1 para ganar 5. Para seleccionar éste tipo de operaciones la mejor fórmula es actuar en contra de la masa y a favor de la tendencia. Un poco mas abajo detallaré a que me refiero exactamente con esto. Es una combinación de ambas, utilizando en cada momento la técnica que mejor se adapte al mercado actual, lo que al final te hace ganar dinero. Cuando me refiero a operar a favor de la tendencia, pero en contra de la masa me refiero a operar a favor de tendencias grandes pero en contra de las de rango menor y en momentos en los que no haya euforia en los mercados, voy a poner unos ejemplos: - Cuando se confirma una figura de H C H de cambio de primaria en un índice, la bolsa empieza a subir y a los 3 - 4 meses cotiza un 20% por arriba de la rotura. En esos momentos empiezan a salir buenos datos para la economía, y los periódicos, foreros de blogs de bolsa y telediarios hablan de que tal o cual país está saliendo de la recesión y que tiene mucho potencial para subir. Justo a los pocos días la bolsa empieza a mostrar un rango lateral de varios días y unos meses después la bolsa cae mas de un 15 %, los foreros que antes eran optimistas ahora sienten miedo a entrar en recesión, los períódicos y noticias empiezan a poner titulares tipo ``los inversores temen un enfriamiento en los datos del PIB y la volatilidad se ha adueñado de los mercados en los últimos 3 meses provocando caídas del - 15 % en ése periodo. Sin duda es momento de replantearse invertir ahora mismo pues la bolsa puede seguir cayendo bastante mas abajo´´. Pues bien, tras esa caída del 15 % desde máximos y con cierto miedo, pesimismo y volatilidad alta yo es ahí donde busco puntos para abrir largos, pues la primaria es alcista y lo que estamos es ante una vuelta a la rotura en forma de secundaria bajista de 3 meses de duración. Poca gente es alcista cuando la bolsa lleva 3 - 4 meses bajista, sin embargo ahí es donde yo soy mas alcista. Además éste tipo de operaciones me permiten situar los stops ajustados y a la vez un potencial grande de recorrido a favor de la primaria. - Estando una acción en primaria y secundaria alcista, ese día se da una mala noticia sobre esa empresa y empieza a caer. Además el resto de indices empiezan a corregir y llevan 15 días en una tendencia bajista. Las noticias de tv, blogs y foros se hacen eco de los problemas económicos de tal o cual país. la acción que tengo en vigilancia sigue cayendo algo mas hasta que un día hace un volúmen 5 veces superior a la media. Ese mismo día me doy cuenta de que la terciaria bajista en la que estamos inmersos está a solo un 1,50% de perforar la terciaria anterior. Yo en ese momento y si veo pesimismo abro largos con stop a 1,50 % (terciaria bajista anterior, que si pierde confirmaría cambio de tendencia secundaria).
Elmasjoven 24/10/14 16:40
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En el post anterior digo que LLinares ha dejado varias lecciones importantes, entre ellas no operar contra la primaria. Yo en mi caso esa regla la sigo cuando opero en acciones, pues una empresa que esté en primaria bajista puede quebrar. Pero esa regla de no ir contra la primaria hay ocasiones en las que me la salto en indices, metales o divisas que tienen mayor liquidez que una acción ( que no pueden quebrar de un día para otro y que me permiten un mayor horario de contratación, por ejemplo en divisas 24 h al día por lo que dentro del riesgo que asumo lo tengo todo mejor controlado). Por otro lado cuando opero en contra de la primaria en esos productos, ya que tengo ese handicap en contra, lo que procuro es diseñar operaciones individuales, en las que el riesgo esté limitado, que la expectativa de beneficio sea bastante mayor al riesgo asumido y que se puedan cumplir los objetivos en un plazo corto de tiempo (por ejemplo un mes que es lo que dura mas o menos una terciaria) ya que a largo plazo la tendencia principal juega en mi contra. Dices que llevo una temporada erre que erre saltándome stops en la plata. Por un lado tienes razón (creo que me han saltado 3 stops) pero cada operación se diseño para arriesgar 1 para ganar 10 o 12 veces lo arriesgado. En ésta operación arriesgo 1 para ganar 6. Con ésto quiero decir que me pueden saltar 3,4 o 5 stops pero cuando acierto una operación compenso todos los fallos y aun queda dinero limpio. Psicológicamente para el que ve que han saltado 3 stops parece que se falla mucho, pero muchas veces una persona que compra una acción y no pone stop está asumiendo el mismo riesgo que si yo fallo 100 operaciones seguidas. Con la ventaja de que errar 100 operaciones seguidas es prácticamente imposible, mientras que comprar una acción y que ésta se desplome o quiebre (cuando está en primaria bajista) es algo que ya ha pasado muchas veces sobretodo si encima no se usa stop.
Elmasjoven 24/10/14 14:06
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Propongo otra operación que yo acabo de realizar con 66.000 €: Se trata de abrir largos en la plata a 17,25 con stop en 16,97 y objetivo en 18,95. Es una operación que va contra la primaria, pero la relación riesgo beneficio es buena. Se arriesga 1,62 % para ganar un 9,80 %. Está dibujando una figura de H C H invertido desde el 22 de septiembre hasta hoy que confirmará si supera los 17,82. Yo he ido comprando ya con stop en 16,97, que coincide con los mínimos del hombro derecho de la figura. Tras el rebote de los últimos días en la bolsa, lo normal es que a partir de ahora empiecen las caídas. Y es muy probable que con las caídas de la bolsa y el pánico en los mercados se active el H C H invertido al superar los 17,82 con proyección a 18,95 donde tiene las primeras resistencias.
Elmasjoven 24/10/14 00:35
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Éste post entre técnico y fundamental fué de los que dejan huella: http://www.rankia.com/blog/llinares/365073-analisis-f2ll-fernan2-llinares Si uno se pone a analizar que pasó con esos valores tras la visión de los 2 analistas entran escalofríos de ver los gráficos.
Elmasjoven 24/10/14 00:09
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Lo que mas me llamó la atención cuando tu dijiste en 2008 que la bolsa estaba en primaria bajista y que había que ponerse corto es que los que analizaban por fundamentales todos decían que había que comprar empresas a esos precios, que tal o cual empresa estaba muy barata. En ese post Jose maría recomendaba varios valores entre ellos FCC a 40. Y no se ponía ningún stop. FCC llegó a 6 €. Recuerdo que en un coloquio f2ll (fernandos Y llinares) fernandos dijo que ING era una compra clara a 15 - 20 por su per y dividendo y tu le dijiste que tu eso no lo comprabas en primaria bajista y a los pocos meses llegó a valer 1,80. Sin ánimo de reabrir debates entre AT y AF, lo que si que me pareció increíble es que los fundamentales no usen stops y séan capaces de asumir que su cuenta puede valer 0. Diste varias lecciones en real que valen su peso en oro, para mi las mas importantes: - limitar siempre las perdidas, se use el tipo de análisis que se use. - no invertir contra la primaria. - como detectar cambios de primaria rápidamente.
Elmasjoven 23/10/14 21:37
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El rebote actual del DOW JONES que estamos viviendo no deja de ser una cuarta alcista (ni siquiera una terciaria alcista), y está dibujando un doble máximo con los máximos marcados ayer y hoy. Yo apuesto que en romperá para abajo los 16.425 en próximas sesiones y volverá a entrar en cuarta bajista, de forma que tendrá todas sus tendencias a la baja (menos la primaria). En el caso de europa y dax cuando entrén en cuarta bajista tendrán sus 6 tendencias bajistas. A nivel de fundamentales pienso lo siguiente: La bolsa USA entró en primaria alcista por el QE 1, cuando finalizó cayó la bolsa. Después lo mismo con el QE 2 y 3, es decir suben cuando hay QE y bajan cuando se quita. Actualmente nos enfrentamos al final de las inyecciones de liquidez y una previsible de subidas de tipos en USA. Aplicando la lógica pienso, si cada vez que retiran las inyecciones de liquidez la bolsa cáe ¿Porque no debería caer ahora? ¿Si la bolsa ha subido solo a base de inyecciones de liquidez porque el mundo está quebrado, donde deberían estar los indices si no se inyecta dinero? Si a ésto le sumamos que la primaria alcista de USA está muy madura (con feas figuras en formación) y que Europa y DAX están en primaria bajista para mi no queda otro camino que caer con fuerza. ¿Que pasará cuando la bolsa caiga con fuerza? 1) Que tendrán que sacar otro QE y en consecuencia el dolar bajará. 2) Que tendrán que quitarse la idea de subir los tipos de interés. ¿Como podemos aprovecharnos si creemos que éste escenario coge forma? Al ser el ORO un refugio cuando hay caídas en bolsa, el oro subirá. Al cotizar el oro en dolares y bajar el dolar, el oro subirá. Al tener que paralizar la subida de tipos, el oro como arma contra la inflación subirá. ¿Como se puede aprovechar todo esto en la operativa? Haciendo todas las operaciones que he puesto en mi comentario anterior ya que contemplan caídas en el dolar, subida del oro (y de las divisas correlacionadas con el oro como los son el dolar australiano y el yen) y poniéndonos cortos en indices como DAX Y DOW.
Elmasjoven 23/10/14 20:55
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En bolsa yo creo que hay operaciones bien planteadas y operaciones mal planteadas. La idea es hacer todas las operaciones bien planteadas y con buena relación riesgo beneficio, unas saldrán bien y otras no pero después de hacer muchas operaciones al final lo normal es ganar dinero, bien porque se aciertan mas operaciones de las que se fallan o bien porque en las que se acierta se gana mucho dinero y en las que se pierde se pierde poco porque el riesgo está limitado. Además se trata de hacer operaciones a favor de tendencia y en contra de lo que haga la mayoría de la gente. Yo sigo sobretodo USA como mercado director del resto del mundo. Y creo que estamos en un momento óptimo para hacer determinadas operaciones con una ecuación riesgo beneficio alto. USA está recientemente al comienzo de una secundaria bajista al perder los 16.330 con un volúmen superior a la media. Actualmente está haciendo una vuelta a la rotura que se ha pasado ligeramente de frenada, pero tiene resistencias en 16.800 (directriz bajista que nace de unir los máximos de septiembre y los de principio de octubre) que no creo que sobrepase. Por lo tanto desde los 16.800 debería inciarse otro tramo a la baja que proyecte al DJ al zonal 15.200 - 15.400 puntos desde donde veríamos un primer rebote en serio. Voy a proponer varias operaciones con stops ajustados y buena relación riesgo beneficio con probabilidad de conseguir esos objetivos antes de final de noviembre ( es decir con una terciaria bajista potente a favor de la primaria bajista de europa y dax y a favor de una secundaria en usa). Voy a proponer varias y de todos los colores: 1) LARGOS futuro del vix con vencimiento noviembre a 17 (precio del futuro, no del contado) con stop si baja de 15,30 y objetivo en 35 a finales de noviembre. 2) LARGOS de ORO a 1.229. stop en 1.200 y objetivo inicial 1.290. 3) LARGOS divisa AUDUSD a 0,87553 con stop en 0,87300 y objetivo en 0,91500. 4) CORTOS divisa USDJPY a 108.340 con stop si sube de 108.416 y objetivo en 104. 5) CORTOS EN divisa USDCNH (dolar - yuan) a 6,12580 con stop en 6,14500 y objetivo en 6,03500. 6) CORTOS en DAX a 9.047 con stop en 9.170 y objetivo en 8.000 - 8.200 puntos. 7) CORTOS EN DJ a 16.750 con stop en 17.000 y objetivo 15.200 - 15.400 puntos Todas tienen stops muy ajustados y buena relación riesgo beneficio. En unos días veremos como han salido pues preveo un giro de mercado brusco con efecto inmediato. PD: Dicho esto la estrategia de LLinares me parece cojonuda, justo han dado compra los 3 valores y creo que a partir de mañana empezarán las caídas. El problema es que a la mayoría de la gente le da miedo ponerse corto cuando ven que la bolsa lleva varios días subiendo. Pero para un analísta técnico que debe tener la mente fría si la estrategia es abrir cortos en esos niveles no se debería dudar.
Elmasjoven 19/10/14 23:12
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Voy a dar libremente mi opinión sobre la que se está liando en los comentarios del blog últimamente. Mi opinión es que éste tipo de comentarios solo pasan porque los que escriben se esconden detrás del anonimato. Yo soy adulto y consumo la información de los blogs, revistas o tv que me da la gana y tamizo esa información usando mi criterio personal. Si en lugar de ser anónimas las opiniones, fueran poniendo la cara sería imposible que pasaran por ser ridículas. Me explico, resultaría absurdo que cuando fuera a comprar una revista o periódico al quiosco alguien a quien no conozco se me acercara diciéndome ``no te interesa comprar esa revista, porque lo que se dice ahí no es bueno para tu salud´´ o bien ``no es bueno que compres ese periódico porque la información que dan no es de la calidad suficiente´´. Esto no pasaría en un mundo real porque a la segunda vez que se molestara a un cliente, el dueño del quiosco mandaría a freír espárragos a esa persona (por estar fastidiandole el negocio) y le avisaría de que o deja en paz a los clientes o llama a la policía. Tampoco pasaría en el mundo real porque cada vez que se acercara a un posible comprador de un periódico avisándole de que ese periódico no es bueno para él, el comprador se quedaría mirándole con cara de escepticismo y probablemente sin dirigirle la palabra se iría al mostrador a pagar el periódico haciendo caso omiso de la advertencia pensando ``éste loco de donde ha salido, y quien es para decirle a nadie lo que debe o no consumir´´. Tampoco me imagino a ninguno de los que escriben aquí, estando 2 días enteros (como llevan aquí) dentro de un supermercado, al lado del refrigerador donde se encuentra el beicon y los perritos calientes, avisando a todos los que se acercan al refrigerador a coger esos productos de que las grasas animales son malas para la salud porque obstruyen las arterias y dañan al corazón. Si lo que queréis es proteger a la gente hay miles de cosas que hacer antes que criticar éste blog detrás del anonimato, os doy algunos ejemplos: - En lugar de protegernos a los ``lectores del blog de LLinares´´ ya que ni nos conocéis ni os hemos pedido ayuda ni asesoramiento, podéis preocuparos por hacer una ronda de visitas a vuestros familiares y amigos asesorándoles sobre los beneficios de una dieta vegetariana, sobre la importancia de comer crudo frutas y verduras recién exprimidas, sobre como manipular los alimentos en la cocina, sobre los perjuicios graves del azúcar refinado y sobre la importancia de la dieta para prevenir enfermedades. - Podéis crear un blog sobre algún tema del que tengáis amplios conocimientos y entrar en los comentarios para decirnos el nombre de ese blog para que podamos leerlo y hacerle seguimiento, por si después de pasarlo por el tamiz de nuestra perspectiva intentar sacar algo útil de él. - Podeís crear un blog o algún movimiento que defienda a los ciudadanos de las atrocidades que están cometiendo los políticos contra los ciudadanos. En definitiva, si queréis defender a la gente de las injusticias, desigualdades o de las cosas que consideráis que son peligrosas o nocivas para la gente, tenéis muchos frentes por los que empezar, pero intentar desacreditar a LLinares delante de sus lectores (detrás del anonimato) es de lo mas absurdo y ridículo que se puede hacer. Una vez dicho ésto voy a dar mi opinión sobre los comentarios que habéis hecho sobre LLinares en materia de mercados financieros. Básicamente alegáis que comete errores y que presenta las operaciones como infalibles. Yo opino lo siguiente: 1) Sobre que presenta las operaciones como infalibles: lo que a mi me parecería absurdo e incoherente es que después de proponer una estrategia dijera cosas del tipo: ``bueno.. la estrategia que he planteado no la tengo nada clara... siendo sincero con vosotros pienso que puede salir mal y se va a perder dinero.´´ Si le vamos a exigir eso a LLinares (que lo que hace lo hace gratis) empecemos a exigírselo a gente que si cobra de nuestros impuestos (políticos de izquierdas y derechas) y nos presentan que la economía va como un tiro, que hay brotes verdes, etc mientras con nuestro dinero rescata a bancos. O exijamos que los anuncios de TV (que todos venden sus productos como lo mejor del mundo) que digan las cosas negativas de sus productos. Por ejemplo, en un anuncio de un medicamento que aparece una persona que se toma la pastilla e inmediatamente se encuentra genial y se va a correr un maratón, exijamos que el anuncio dure 1 minuto mas y que nos muestren los efectos secundarios del medicamento. O los anuncios de refrescos de cola o donuts, que estén 5 minutos hablando de los peligros del azúcar para el cuerpo. 2) Sobre que LLinares comete errores: ¿Es que había alguien todavía tan inocente que pensaba que existen analistas que nunca se equivocan? Si lo había la culpa no es de LLinares, al igual que si me como todos los días 1 docena de donuts y me pongo enfermo no hecho la culpa a la cajera que me los vende en el supermercado. A mi lo que me interesa de un analista y por eso me interesan mucho sus artículos es lo siguiente: - Que haya desarrollado algún método, técnica o conocimiento que a mi me pueda ser útil. En éste sentido el desarrollo de las 6 tendencias que solo he conocido por LLinares (ya que lo diseño él después de mas de 10 años de trabajo) me aporta un 50% de lo que uso en mis análisis. Y gracias a ello he mejorado mis inversiones en los últimos tiempos. - Que proponga operaciones en las que el riesgo esté limitado y en el que la expectativa de ganancia sea muy superior al riesgo asumido. En éste sentido cuando LLinares falla limita las perdidas y ejecuta los stops. Sin embargo cuando acierta tiene aciertos enormes (como cuando en renta fija sacó entre un 300% - 700%, o como cuando dobló el dinero 7 veces, o todas las veces que ha acertado los cambios de primaria como se puede ver en la revista FEBF sin fallo hasta día de hoy, etc, etc, etc). - Que tenga experiencia en los mercados dilatada y a poder ser viva en exclusiva de la bolsa. Entendiendo por vivir de la bolsa, alguien que no trabaja para nadie, ni vive de cosas relacionadas con la bolsa (como dar cursos, charlas o vender libros). El autor del blog cumple éste requisito con creces. En resumen cuando compramos algo, leemos una revista o blog, o contratamos algún servicio esperamos con ello obtener alguna ventaja, beneficio o que nos aporte algo. Y yo personalmente nunca en mi vida he conocido a nadie que me haya aportado mas cosas (conocimientos en salud y en materia de finanzas) de lo que me han aportado los 2 blogs de LLinares sin pedirme nada a cambio, de forma gratuita y desinteresada. Si a ésto le añadimos el sentido del humor que tiene, que hace que te diviertas leyendo lo que escribe y que contesta las preguntas que le hacemos sin cobrar ni un duro por ello creo que no se le puede pedir mas a éste hombre. Para poner el contrapunto a algunos comentarios desagradecidos y con mala sombra aprovecho Francisco para darte las gracias por difundir tus conocimientos en materia de salud y finanzas de forma atruísta pues a mi me sirven muchísimo todos los días Y a mi familia y entorno también. Muchísimas gracias por todo.
Elmasjoven 15/10/14 08:47
Ha comentado en el artículo Al Dax le ha picado el bichito del ébola
Otra posible operación aunque va en contra de la primaria es comprar AUDUSD que está formando un potencial suelo tanto de largo plazo como de corto plazo. Está en primaria bajista pero el stop está cerca, y además tratándose el AUD de una divisa correlacionada de forma positiva con el ORO, y estando en pleno mes de octubre con los mercados perdiendo soportes gana atractivo como divisa refugio. La estrategia sería comprar a precios actuales (0,87414). Con stop en 0,85900 (los mínimos del potencial doble mínimo anual - con un poco de filtro -) y objetivo en 0,92000 (que es la zona donde ha entrado en secundaria bajista en septiembre de éste año y muy cerca de la directriz primaria alcista que actuarían de resistencias).