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Edu9900

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Edu9900 05/10/23 20:19
Ha respondido al tema ¿Cómo contabilizar los dividendos en un fondo de inversión?
Hola, gracias por tu tiempo.Lo llamo fondo de inversión, pero en realidad son 5 acciones propias, y grabo la rentabilidad en un Excel, como si fuese un fondo, con participaciones...Una de estas acciones paga dividendos, y me pregunta es como encajo ese dividendo con el valor liquidativo de mi fondo ( las 5 acciones) , las participaciones... tal como muestro en el ejemplo.
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Edu9900 25/06/23 23:17
Ha respondido al tema Cálculo de rentabilidad de mi cartera de acciones
Muchas gracias, efectivamente tiene sentido hacerlo así.Por tanto sólo he de grabar aquellas salidas y entradas cuando ese dinero efectivamente deja de formar parte del capital de inversión.En cuánto al MWR, que graba los flujos de dinero por fechas,  en teoría debo de hacer lo mismo ¿no?, es decir, tampoco grabar la venta,.Muchas gracias de nuevo
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