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Diegolong 15/09/25 13:03
Ha respondido al tema ¿Seguira subiendo Tesla?
No tengo la menor duda que esto va acabar mal. Hace poco leía de un gestor cuya principal posición es Tesla lo siguiente (carta anual de 2023 de Numantia Patrimonio):"Tesla, en la que la tesis de inversión es la cultura de la empresa, la forma de trabajar, el ritmo de innovación. La mayoría de su valor dentro de 10 años es probable que sea por cosas que ni siquiera existen o no están en venta ahora."Una tesis de inversión basada en el valor que tendrá una empresa por cosas que ni siquiera existen me parece, cuanto menos, peligrosísima.
Diegolong 15/09/25 12:58
Ha recomendado Re: ¿Seguira subiendo Tesla? de eidur
Diegolong 10/09/25 19:00
Ha respondido al tema Hilos de interés sobre Fondos de inversión
Hola Artsano,Si bien tu razonamiento puede tener mucho sentido, (creo también que en Small Caps hay muchas más empresas pasadas por alto que en las grandes) bajo mi punto de vista es un tremendo error confeccionar y reequilibrar carteras en función de las previsiones que uno pueda tener sobre la geopolítica, economía, tipos de interés, divisas...etc. Hablas de posibles reducciones de tipos y de que el dólar está muy barato. Yo  trabajé en una consultora especializada en asesoramiento en cobertura en divisas y tipos de interés, y te puedo decir que no tengo ni idea de dónde estarán los tipos en 6 meses, o un año, y mucho menos el dólar. Ni siquiera el presidente de la Fed lo sabe. Dices que está muy bajo frente al Euro, pero ten en cuenta que el dólar puede caer muchísimo más, el EUR/USD llegó a estar en 1,6300 en 2007.Indexarse al mundo creo que a largo plazo es una opción razonable pero a mí me asusta el funcionamiento de los ETFs (replican realmente o son un derivados con riesgo contrapartida) así como la concentración de las 7 grandes (>30% del sp 500), la retroalimentación de los valores de gran capitalización y el saber si aguantaría en caso de caídas (no es lo mismo revisar tus 20 acciones que todo el MSCI World para considerar si mantienes o amplías una posición).Si sabes analizar medianamente bien compañías, me parece razonable elegir un portafolio de 10-15 buenas empresas diversificadas y dejarlo estar, teniendo siempre Cash para aprovechar caídas, y no invertir nada de lo necesitado a c/p. Pero insisto en que estar reequilibrando la cartera, por lo que observo, es uno de los mayores errores que creo cometen los inversores.Un saludo,
Diegolong 10/09/25 17:40
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Hoy, aumento de posición en Novo Nordisk. En el trimestre, hemos incrementado hasta la fecha en Texas Instruments y en Otis Worldwide Corporation. También han entrado en la cartera Deckers Outdoor Corporation y Zoetis.Por si a alguien le interesa este artículo que se publicó a finales de Julio.https://www.expansion.com/mercados/fondos/2025/07/25/6883e853468aeb7f778b45b2.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=social_echobox&utm_source=LinkedIn#Echobox=1753485278Un saludo.
Diegolong 10/09/25 17:39
Ha respondido al tema Seguimiento de Cinvest Long Run FI (ES0174115024)
Hoy, aumento de posición en Novo Nordisk. En el trimestre, hemos incrementado hasta la fecha en Texas Instruments y en Otis Worldwide Corporation. También han entrado en la cartera Deckers Outdoor Corporation y Zoetis.Por si a alguien le interesa este artículo que se publicó a finales de Julio.https://www.expansion.com/mercados/fondos/2025/07/25/6883e853468aeb7f778b45b2.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=social_echobox&utm_source=LinkedIn#Echobox=1753485278Un saludo.
Diegolong 09/09/25 13:42
Ha respondido al tema Acciones EEUU: (Nasdaq, NYSE, S&P 500, Dow Jones...): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
Interesantes gráficos...Qué complicado saber hacia dónde vamos, verdad? por un lado, acciones norteamericanas a unos múltiplos muy altos.... aunque muchas de estas compañías tienen unos resultados creciendo a más del 10% anual... (MSFT, Visa, Mastercard..etc)Por otro lado, niveles de deuda pública altísima en muchos países que hace pensar en una futura crisis que sólo se solventaría con mayor inflación, y aquí de nuevo es donde los activos reales productivos y escasos (acciones de compañías) vuelve a ser la opción más atractiva para  protegerse de este escenario.Difícil saber lo que pasará. Creo que una estrategia sensata es estar mayoritariamente invertido siempre, pero con suficiente Cash (10%-20%) para utilizarlo en correcciones. Un abrazo,D.
Diegolong 09/09/25 13:37
Ha recomendado Concentración extrema en el S&P 500 de Droblo
Diegolong 06/09/25 17:42
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Hola. No entiendo muy bien lo de echar en falta una clase cubierta (hedged). Si uno quiere cubrirse, que cada uno lo haga de manera individual no?.
Diegolong 06/09/25 17:40
Ha recomendado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de Melvin
Diegolong 22/07/25 21:22
Ha recomendado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas de Biestable
Diegolong 22/07/25 21:21
Ha recomendado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas de Moe13
Diegolong 17/07/25 18:08
Ha recomendado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de Gaspar
Diegolong 12/07/25 23:42
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Hola. Según tu exposición, tiene sentido desde luego cubrir, pero es que das por hecho que conoces hacia dónde se dirige una divisa (en este caso el USD). Me parece imposible predecirlo a corto plazo, y si uno tiene compañías norteamericanas, el impacto en la devaluación del USD debería compensarse en el más largo plazo con la mejor posición exportadora de las empresas estadounidenses. Si invierto a largo plazo una parte de mi cartera en Renta Variable en EE.UU, tampoco sería partidario de cubrir divisa.Un saludo.
Diegolong 12/07/25 17:28
Ha recomendado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas de Gaspar
Diegolong 11/07/25 21:07
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Me ha chocado un poco lo de Novo Nordisk a mí también, como creo le ha pasado a @dekunet , no entiendo muy bien que una tesis de inversión pueda desmoronarse porque el CEO no sea exactamente como lo imaginas. Desde fuera de las empresas (lo digo por los analistas o gestores, o asesores como yo) es muy fácil hacer como un emperador romano con el dedo hacia arriba o hacia abajo, poniendo etiquetas de bueno o malos a los directivos. La vida real es mucho más compleja que todo eso. Ni creo que a alguien que ponen como CEO sea un incapaz ni pienso que alguien pueda ser estúpido todo el tiempo. Otra cosa es ser o no ético. Algo similar ocurre con las decisiones estratégicas como las que menciona del sistema regulatorio de USA, ¿realmente una empresa como Novo no tiene ni idea de cómo actuar en este sentido? ¿era tan fácil que pudieran impedir la aparición de la competencia? Me falta muchísima información con esto, ignoro si Terry Smith la tiene. No podemos pretender saber más de las compañías que los que llevan 30 años en el negocio.
Diegolong 11/07/25 21:01
Ha recomendado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de Dekunet
Diegolong 11/07/25 20:20
Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global
Muchas gracias @gaspar, En efecto deben de ser esas métricas, pero curioso que a mí no me aparece la opción de "Medidas Financieras". Un abrazo
Diegolong 11/07/25 20:03
Ha recomendado Re: Numantia Patrimonio Global de Gaspar
Diegolong 10/07/25 16:52
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Tienes mucha razón. Poco se habla de la actitud de los partícipes. Un fondo con una gran rentabilidad a largo plazo puede generar pérdidas en una parte de sus partícipes si estos se empeñan en entrar y salir cuando consideran oportuno. Se habla que en el fondo Magellan de Peter Lynch (29% anualizado entre 1977 y 1990) muchos inversores perdieron dinero, y que la rentabilidad media de los mismos fue muy inferior a ese 29%.Si bien la volatilidad no necesariamente es lo mismo que riesgo (el Cash, con 0% volatilidad, es de los activos que más pierden a largo plazo), sí se podría considerar que es como las turbulencias en un avión, que no son peligrosas pero asustan y hace que el pasaje pueda bajarse antes de llega a destino.Y sobre la panacea de los indexados, quiero ver cuántos lo hacen de verdad, sin cambiarse constantemente de índice cuando pintan bastos. Sólo hace falta ver la cantidad de comentarios a comienzos de año con la gente buscando cambiarse del SP500 a Europa porque este última llevaba unos meses buenos.
Diegolong 10/07/25 16:46
Ha recomendado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas de Inversor2030
Diegolong 10/07/25 14:37
Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global
Gracias Gaspar, curioso que en el caso de Cinvest LONG RUN, no sé si por ser un compartimento, los flujos de inversiones y reembolsos aparecen como si fueran todos los de la gestora. Y en pestaña de la cartera, tampoco me aparecen datos como el ROCE/ROIC.
Diegolong 10/07/25 14:36
Ha recomendado Re: Numantia Patrimonio Global de Gaspar
Diegolong 08/07/25 18:13
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
https://www.fundsmith.co.uk/media/bvgden5v/2025-fef-semi-annual-letter-to-shareholders.pdfAhí la tienes!
Diegolong 03/07/25 22:29
Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global
Hola @GasparUna pregunta, el gráfico dónde lo sacas? En el apartado Resumen consigo ver el de flujos de inversión pero no el de AUM. Por otro lado tampoco consigo ver, como sí podía antes, determinados ratios como el ROCE de la cartera, PER...etc. No sé si te pasa lo mismo.Muchas gracias y un abrazo.Diego.
Diegolong 03/07/25 22:18
Ha recomendado Re: Numantia Patrimonio Global de Gaspar

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