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Dcastrochica 15/01/21 19:52
Ha respondido al tema Seguimiento de Babcock International (BAB)
Muy buenas compañeros, he estado mirando la nota de prensa que hoy ha publicado Babcock. Apuntan unas caída del 3% de los ingresos  y del beneficio operativo un 34% con respecto al mismo período del 2019 respectivamente. No obstante, debemos considerar la excepcionalidad de estos resultados fruto de la pandemia. Por lo tanto, incluso admitiendo que los beneficios operativos declarados en 9M son 202 millones de libras (no sería raro que terminasen el año fiscal 2021 con unos ingresos cercanos a los 250 millones de libras), es una barbaridad que esta empresa capitalice 1,1bn de libras. Todo esto contando con que este año ha sido un desastre. En un año normal, y cotizando a múltiplos "normales" o "medios históricos", esta empresa debería capitalizar 4 - 4,5bn de libras cómodamente.Sinceramente, me parece una ganga. Más si cabe teniendo contratos firmados a tan largo plazo.
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Dcastrochica 15/01/21 09:06
Ha respondido al tema Golar LNG (GLNG): el ojito derecho de la comunidad value
Jajaja, yo también tengo mis dudas, tiene buena percha el tío. Pero por si acaso, ayer me salí de Golar al inicio de la sesión. A no ser que en el futuro nos notifiquen algún tipo de cobertura de la posición en NFE (tal como me insinuó @gabcasla en twitter), no creo que esta operación haya creado valor para los accionistas de Golar.
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Dcastrochica 14/01/21 14:25
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Dcastrochica 14/01/21 13:32
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Dcastrochica 14/01/21 10:49
Ha respondido al tema Golar LNG (GLNG): el ojito derecho de la comunidad value
Hola Salva, gracias por tu respuesta.En absoluto creo que esta operación invalida toda la tesis en Golar. Solamente creo que ha sido una operación que destruye muchísimo valor por parte de la compañía. Hygo era un activo importantísimo y muy valioso para Golar y lo "han regalado", desde mi punto de vista claro. Nos han convertido en accionistas forzosos de New Fortress cuando ésta cotiza en unos niveles desorbitados. Si al menos el canje hubiese sido con New Fortress cotizando a unos precios "normales" lo podría llegar a entender, pero no a estos precios.Como he dicho, desde mi punto de vista, se destruye muchísimo valor con esta operación y para mi (es solo una opinión) este tipo de movimientos hacen que pierda la confianza en la directiva de una empresa. Y si no tengo confianza en la directiva, liquido la posición y me quedo tan pancho. No voy a estar invertido con alguien en quien no confío. Ya he pagado muy caro, en otras inversiones, el precio de tener un management no alineado con los accionistas.Eso no quita que la inversión pueda salir muy bien a largo plazo, pero yo duermo más tranquilo estando fuera de empresas que dan estos bandazos. En pocos meses han pasado de acusar de corrupción al CEO de Hygo y tener una IPO preparada a venderla a New Fortress. Para mi que Wesley Edens, presidente de New Fortress, con un 45% de las acciones nos la ha metido doblada. Me recuerda a las estrategias de crecimiento de conglomerados de los años 60. Pagar una adquisición de una empresa en problemas a cambio de acciones de una matriz sobrevalorada. Todo ello, para perjuicio de los accionistas.Ojalá me esté equivocando y a los que os quedáis dentro os vaya muy muy bien. Pero yo salgo por patas.Un abrazo, fieras!
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Dcastrochica 14/01/21 00:38
Ha respondido al tema Golar LNG (GLNG): el ojito derecho de la comunidad value
Por más vueltas que le doy sigo sin entender que hayan aceptado el canje del 50% de Hygo por $1,2bn en acciones de New Fortress. Está claro que esa filial vale ese dinero o más, pero no entiendo a quién se le ha ocurrido cobrar ese dinero en acciones de una empresa que está enormemente cara. Por decir algunos datos, New Fortress cotiza a 48 veces valor en libros, este año va a perder alrededor de $1,60 por acción (unos $130MM en total), tiene un EBITDA de $40MM y una deuda neta de 850MM... y capitaliza unos $10bn. No se, me parece que si mañana New Fortress cayera un 90% seguiría estando cara y nosotros habríamos regalado el 50% de Sergipe y toda la infraestructura adicional que tiene en Brasil.  ** Ojo, no he analizado New Fortress en profundidad, ni la he estudiado. Pero solo con un primer vistazo me parece una empresa muy sobrevalorada.Si querían vender Hygo, que lo hagan en efectivo, como debe ser y que se dejen de tonterías de canje de acciones. Al final lo pagaremos los minoristas y estos 4 capullos sentados en su consejo de administración rascándose la huevada a nuestra costa.No había tenido tiempo de analizar la operación hasta que he llegado a casa y ya está el mercado americano cerrado, pero mañana, en cuanto abra Wall Street, vendo Golar sin contemplaciones. Estos de New Fortress nos han metido un golazo de los buenos (o la directiva de Golar nos ha metido el golazo a los pequeños accionistas que nos hemos sumado).Con el dinero no se juega, amigos.Un abrazo a todos y gracias, sobre todo a Gabriel, por las múltiples aportaciones en este foro y en Twitter.
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Dcastrochica 20/09/20 20:18
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Dcastrochica 20/09/20 13:36
Ha respondido al tema Golar LNG (GLNG): el ojito derecho de la comunidad value
Gabriel muchísimas gracias por tu trabajo. Reconozco, humildemente, que me he beneficiado de tus aportaciones y compré Golar en mínimos (por pura suerte) el 8 de abril y la sigo manteniendo a día de hoy. He estudiado la empresa por mi cuenta y siempre llego a la conclusión de que tu análisis y estudio es impecable. Es por ello que estoy tranquilo con la cotización actual.Un abrazo muy grande y, de nuevo, muchísimas gracias por tu trabajo y generosidad.
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Dcastrochica 14/04/20 12:30
Ha respondido al tema Marketscreener de pago
Gracias Raúl por tu comentario,Parece que la página vuelve a estar disponible sin suscripción premium. Se ve que fue algún tipo de fallo informático y ese día se bloqueaba si no te suscribías.Lo que te comento es muy interesante porque si buscas una empresa (y entras en el apartado 'company') te pone tanto sus principales accionistas como algunas empresas del sector o competidoras. Son las dos cosas que más valoro de esa página ya que me permite ver con qué empresas la puedo comparar sin necesidad de buscarlas en otro sitio.Os dejo el ejemplo de lo que me aparecería con la cervecera Anheuser Busch Inbev
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Dcastrochica 11/04/20 17:27
Ha respondido al tema Marketscreener de pago
Hola Daniel 80, mil gracias por tu comentario.La cuestión es que ya uso esos 2 screener que me comentas. De hecho me encanta el de investing por lo sencillo que es. No obstante, usaba de marketscreener 2 cosas: Conocer los accionistas actuales de la compañía y ver empresas del mismo sector que competían con la empresa que yo estaba analizando.No se si esa información se puede obtener en alguna otra parte de forma gratuita.Gracias de antemano
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