Buenas tengo alguna duda respecto el doble monetario.
A ver si me explico mediante un pantallazo del informe fiscal de un fondo (Pareturn Equity).
Tengo dos aportaciones que están en negativo (-40,25 /-86,60): Si yo quisiese realizar el famoso enjuague de fondos tendría que pasar las primeras nueve suscripciones a un fondo Monetario A. A continuación pasaría la primera negativa (-40,25) a otro fondo monetario B. Luego volvería a pasar la siguiente al fondo A y la última negatica (-86,60) al fondo B.
Así tendría las dos suscripciones que están en negativo en un único fondo B para vender cuando me interese y tendría el fondo A con aportaciones positivas.
Creo que hasta aquí lo tengo claro, espero que sea correcto lo que he dicho.
Ahora la gran duda. Lo que tengo en el fondo A si lo quiero volver a pasar al fondo de Origen (Pareturn Cartesio) sería con el VL de la fecha del día actual ejemplo hoy día 09.01.2018 Esto es así?
Muchas gracias!!
Fecha
Concepto
Num Partic.
Valor Partic.
Importe Inversión
Valor 09/01/2018
Benef.
Plusv.%
20/01/2014
Suscripción
2,291000
140,310000
319,12
375,82
56,70
17,77
20/01/2014
Suscripción
0,006000
140,310000
0,76
0,98
0,22
28,95
20/01/2014
Suscripción
1,481000
140,310000
191,09
242,94
51,85
27,13
20/01/2014
Suscripción
3,684000
140,310000
480,40
604,32
123,92
25,80
20/01/2014
Suscripción
0,121000
140,310000
15,54
19,85
4,31
27,73
20/01/2014
Suscripción
0,218000
140,310000
27,70
35,76
8,06
29,10
20/01/2014
Suscripción
0,224000
140,310000
28,75
36,74
7,99
27,79
20/01/2014
Suscripción
0,722000
140,310000
94,79
118,44
23,65
24,95
20/01/2014
Suscripción
0,473000
140,310000
63,30
77,59
14,29
22,58
20/01/2014
Suscripción
0,779000
140,310000
168,04
127,79
-40,25
-23,95
20/01/2014
Suscripción
0,968000
140,310000
119,23
158,79
39,56
33,18
20/01/2014
Suscripción
1,289000
140,310000
298,05
211,45
-86,60
-29,06
20/05/2014
Suscripción
2,202000
140,060000
299,05
361,22
62,17
20,79
20/05/2014
Suscripción
3,866000
140,060000
499,49
634,18
134,69
26,97