Campox2
01/05/25 10:50
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Brokers que contactan por Whatsapp
Es una estafa. Por favor no depositéis dinero en brokers que os incitan a operar o que para hacer un retiro os pidan invertir más. No tiene ningún sentido.
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Campox2
01/05/25 10:46
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
El bar donde se encuentran está vacío.Gabriel toma whisky. Marcos pide café.No hablan de gráficos.Solo de tiempo y silencio. — ¿Te crees listo porque haces estructuras limpias en el Nasdaq? —pregunta Gabriel, sin mirarlo—. Los peces grandes ya están ahí antes que tú. ¿Quieres ganarles? Vete a donde ellos no van. Marcos frunce el ceño.Gabriel saca una libreta vieja, como si fuera un mapa. Estrategias event-driven: cuando el precio no sabe aún lo que pasa Fusión pendiente entre dos biotecnológicas: Acuerdo firmado, pero falta aprobación regulatoria. — “Si el deal se cierra, ganas un 12%. Si no, pierdes 25%. ¿Te atreverías?” Gabriel le muestra cómo: Merger Arbitrage Manual Compra de la empresa objetivo (Target).Venta en corto de la adquirente (Acquirer).Ajuste de exposición por ratio de canje.Monitorización del riesgo regulatorio, legal y político.“Esto no es trading. Es estrategia, legal, relaciones públicas y a veces olfato.” Mercados ilíquidos: donde el spread es una opinión Gabriel lo lleva más allá. — “Los mercados líquidos ya tienen precio. Los ilíquidos aún están buscando el suyo.” Le enseña: Microcap Madness Comprar acciones de empresas microcap antes de ser incluidas en ETFs sectoriales.Estudio de rebalanceos esperados en fondos pasivos.Posiciones discretas, acumuladas durante semanas.“Nadie mira esto. No hay volumen, no hay ojos. Solo tú y el algoritmo de BlackRock.”Situaciones Especiales Spin-offs: empresas que se dividen y generan distorsión temporal en el precio.Reestructuraciones: bonos basura que se convierten en acciones post-quiebra.Dividendos especiales que cambian ratios técnicos en portfolios sistemáticos.“¿Ves lo que hacen los fondos cuantitativos con los ajustes contables? Tú puedes anticiparte si sabes leer los filings.” La nueva herramienta: tiempo y silencio Marcos vuelve al piso de operaciones con otra mirada. Ya no busca emoción. Busca asimetrías. Ya no corre tras el precio. Lee informes. Escucha conferencias. Se anticipa al tiempo. Y lo más extraño: Comienza a ganar sin operar todos los días. Última lección del día Gabriel se pone de pie, termina su copa y lanza una última frase: — Los traders reaccionan. Los estrategas anticipan. Tú decides quién eres, Marcos. Continuará...
Campox2
30/04/25 12:56
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
Para montar una operativa como la de Marcos, con varias patas —iron condor sobre NVDA, calendar spread sobre SOXX, cobertura con microfuturos del Nasdaq y calls sobre el VIX— la verdad es que no hay muchos brokers desde los que se pueda hacer todo eso con cierta comodidad. Y menos aún si quieres tener control sobre cada parte de la estructura sin sentir que estás desmontando una bomba. En mi experiencia, Interactive Brokers es de los pocos que lo permite. No es perfecto (la plataforma puede ser densa al principio y el soporte no siempre es ágil), pero a nivel de acceso y versatilidad, pocos se le acercan. Puedes operar opciones sobre acciones americanas con strikes muy específicos, spreads ajustados, vencimientos cortos… montar calendar spreads sobre ETFs como SOXX, operar futuros como los MNQ para cubrir, y hasta meterle mano al VIX. Todo desde la misma cuenta y con una plataforma que te deja simular bien antes de ejecutar, cosa clave cuando tienes cuatro patas que se mueven entre sí. Tiene también paper trading realista, ajustes de griegas, análisis de escenarios… que para este tipo de operativa no es lujo, es necesidad. Revisar cómo te cambia el P&L con un movimiento de volatilidad o un gap post-earnings es parte del proceso. No es darle al botón y rezar. Fuera de ahí, sinceramente, no hay muchas alternativas. DEGIRO, por ejemplo, va bien para acciones y alguna opción básica, pero olvídate de montar estructuras complejas o de tocar futuros. No da. Lynx es casi lo mismo que IBKR pero con su propia capa comercial encima (lo usa bastante gente que quiere atención en español). Y luego tienes brokers como Tastytrade, que están muy bien para opciones... si vives en EE.UU. Desde aquí, complicado. Vamos, que sin ánimo de sonar comercial: si quieres montar estructuras como esta desde Europa, hoy por hoy IBKR es de lo más completo que hay. No es lo más sencillo para empezar, pero si tu objetivo es diseñar setups complejos con control sobre cada componente, te da herramientas de sobra para jugar en esa liga. Eso sí, la primera vez que entras en la TWS parece que estés abriendo la cabina de un avión… pero una vez le pillas el truco, es otra historia.
Campox2
30/04/25 07:35
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
Hay operaciones que buscan un movimiento.Y hay otras que buscan que el mercado no se mueva. Que se quede atrapado en su propia red. Eso fue lo que diseñó Marcos esa semana:Una operación no direccional.Una red. Una telaraña. La hipótesisEvento central: Resultados trimestrales de NVIDIA, en medio de euforia por la IA. Contexto: El mercado espera una explosión. Pero Marcos huele el exceso. Los market makers han inflado la volatilidad implícita: Los contratos de opciones están carísimos. El precio de la sorpresa ya está descontado. Conclusión: La acción puede moverse… pero no tanto como el mercado espera. Eso es edge. La estructura operativa Marcos diseña la jugada con precisión quirúrgica. No una, sino cuatro patas: 1. Iron Condor en NVIDIA (earnings play) Vende calls 925 y puts 820.Compra calls 950 y puts 790.Recibe prima neta: +$9,20 por contrato.Horizonte: 2 días.Apuesta: que el precio de NVDA no salga del rango entre 820 y 925 post-resultados.2. Calendar Spread en SOXX (ETF semiconductores) Compra call 640 (vencimiento 30 días).Vende call 640 (vencimiento 7 días).Apuesta: que la volatilidad decae tras los earnings, y se beneficia del “crush” implícito.3. Hedge con Micro Futuros del Nasdaq (MNQ) Compra 3 contratos.Apuesta: si NVDA sorprende al alza y arrastra el índice, esta posición cubre parte del condor.4. Compra de VIX Calls muy fuera del dinero (seguro macro) Compra 10 calls 18 con vencimiento 2 semanas.Apuesta: si hay un evento inesperado y todo cae, tiene protección barata. El ensayo generalMarcos pasa dos horas montando la posición en paper trading. Simula escenarios. Ajusta las griegas. Delta neutral. Theta positiva. Vega asimétrica. Gamma bajo control. Lo revisa todo. Luego lo ejecuta en real. Paso a paso. Sin ansiedad. Cada click es un bisturí. Post-earnings: caos para otros, control para MarcosNVIDIA sube un 3%. Suficiente para titulares.Pero no lo suficiente para romper su condor.La volatilidad colapsa. El calendar spread brilla. Nasdaq cae moderadamente al día siguiente: los futuros cubren.El VIX sube, pero no lo suficiente como para activar su hedge.No importa. Todo está balanceado. Cierra la estructura 36 horas después:Rentabilidad neta: +5,1% sobre el capital comprometido. Con riesgo estructurado, diversificado, y limitado. Del trading a la ingeniería Gabriel le dijo una vez: “Los institucionales no apuestan. Arman estructuras. Fabrican asimetrías.”Marcos ya no es un trader que busca el movimiento.Es un arquitecto que diseña el mapa del posible. Y lo hace para que el azar trabaje para él, no contra él. Continuará...
Campox2
30/04/25 07:29
Ha recomendado
Energía nuclear: inversión clave en la nueva era de la energía limpia
de
Beatrizps
Campox2
28/04/25 10:44
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
Marcos ya no temblaba al pulsar el botón.Esa mañana, lo supo antes de abrir el terminal.El mercado iba a ceder. No por una noticia, ni por un dato macro.Sino porque la presión de compra era una ilusión y los tiburones ya se estaban posicionando del otro lado.Lectura del Miedo en Tiempo RealLas opciones del SPX estaban hablando.Put spreads abiertos en masa en los strikes 4.260–4.240, con vencimiento intradía.Volatilidad implícita subiendo, pero sin acompañamiento en los índices.Eso no era cobertura. Era posición agresiva bajista.Y, sin embargo, Twitter y las noticias gritaban euforia:“¡Rally post-Fed! Los mercados celebran la pausa!”Marcos sonrió.Todo estaba demasiado alineado.Cuando el consenso es unánime, alguien está a punto de ser devorado.Preparación de la OperativaActivos: SPX y opciones semanales. Tamaño: Controlado, pero significativo. Premisa: El mercado no subiría. Caería en falso, rápido, profundo, técnico. Entrada: Venta de futuros en la zona 4.275 con stop técnico 4.284. Cobertura: Compra de puts ITM a 4.260 con vencimiento en dos días. Objetivo: Movimiento rápido hasta 4.230.Abrió el libro de órdenes.No colocó nada aún.Esperó el fake-out.La Trampa se Activa9:45 a.m.Subida rápida hasta 4.282.Saltan compras algorítmicas, volumen explosivo... y de pronto, nada.Marcos lo ve: no hay seguimiento. El volumen no empuja, los ticks no confirman.Pulsa.Venta de futuros.Compra de puts.Pone la música. Jazz instrumental.Se levanta de la silla. Bebe agua. Vuelve.El Desplome10:12 a.m.Primera vela roja de 7 puntos.10:14 a.m.Se pierden los 4.270. La presión de venta es real.Los stops saltan en cadena.Los que compraron arriba ahora venden con pánico.Gabriel tenía razón:los stops son el combustible de los ganadores.Marcos ajusta su trailing stop.Mantiene las puts. Las ve duplicar en minutos.No cierra todo. Escala salidas.11:03 a.m.SPX en 4.232.Cierra el 80% de la posición.Deja correr lo demás.Ganancia total del día: +3,8% sobre capital asignado. Controlada. Sin euforia. Sin venganza. Fría. Eficiente. Profesional.La Lección SilenciosaApaga la plataforma.Sale a caminar. Sin mirar el móvil.Ya no siente la necesidad de contárselo a nadie.No busca aprobación.Hoy no ha ganado por suerte.Ha ganado porque leyó el lenguaje del mercado y jugó con la estructura. Como un verdadero institucional.Continuará...
Campox2
27/04/25 13:23
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
Marcos se sentó frente a las pantallas.No había presión. No había prisa.Solo la orden en su mente: 25.000 contratos. Invisible.El gráfico del DAX respiraba lento.Era una sesión de bajo volumen, una trampa perfecta para cometer errores.9:05 AM Identificó las zonas: niveles de consolidación en días anteriores, donde el volumen había explotado sin mover el precio. —Aquí es donde viven los grandes —pensó—. Aquí es donde voy a esconderme.Activó el modo ejecución:Split de orden.5 algoritmos distintos:Uno enviando iceberg orders.Otro fragmentando en micro-blocs aleatorios.Un tercero ejecutando durante el ruido de noticias menores, para camuflarse.Uno más buscando liquidity voids: espacios donde podía colocar órdenes sin alertar.Y el último, monitorizando el flujo de órdenes agresivas.9:14 AM Lanzó el primer bloque. Cien contratos escondidos dentro de una orden de 1.200, como quien se cuela en una manifestación.Nada. El precio ni se inmutó.Siguió.9:21 AM En plena apertura de futuros de EE. UU., aprovechó el repunte de volatilidad. Disparó otros tres bloques mientras el mercado oscilaba bruscamente. En la confusión, nadie mira quién empuja.9:43 AM Una orden grande aparece en el nivel 15.520. Extraña. No coincide con el patrón de los últimos días.—¿Un cebo? —susurra Marcos.No entra. Espera.La orden se desvanece.Un spoofing.Trampa institucional para cazar a los ansiosos.—Están aquí. Y me están viendo —pensó.Redujo el ritmo de ejecución a la mitad.Oscureció aún más sus algoritmos.10:05 AM Cambiaba activos. Pasaba de futuros del DAX a mini-futuros del EuroStoxx solo para disfrazar su huella. Ejecutaba como si fueran dos operadores distintos.Y entonces, en un instante, lo sintió.El mercado comenzó a desplazarse. No mucho. Tres ticks.Demasiado pronto.—Me han olido.Canceló todas las órdenes pendientes. Silencio. Inmovilidad.Dejó pasar 12 minutos sin tocar nada.Reseteo. Volvió. Cambió el tamaño de ejecución. Activó una nueva estrategia: órdenes en espejo. Lo que hacía por un lado, lo invertía en otro activo correlacionado, para neutralizar señales.12:30 PMQuedaban 4.000 contratos.No había urgencia. Solo una obsesión: no dejar rastro.Los ejecutó entre las sombras de un cierre parcial del CAC 40, cuando los spreads se ampliaban.El ruido ocultó el movimiento.13:00 PM Fin. Orden completada.El DAX ni se enteró.Marcos se quitó los cascos. Miró sus manos.Temblaban levemente.Pero en su rostro, una media sonrisa.No había sido un trade.Había sido un acto de espionaje.El mensaje de Gabriel llegó por Telegram, solo dos palabras:“Buen fantasma.”Continuará...
Campox2
24/04/25 23:32
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
—Tienes quince minutos.Gabriel lanzó esa frase y dejó caer sobre la mesa un folio doblado.Marcos lo abrió.Un solo número:"Comprar 25.000 contratos del futuro del DAX. Sin mover el precio más de 3 ticks."—¿Es una broma?—No. Es lo que hacen los verdaderos operadores.Y vas a hacerlo tú. Aquí. Ahora.Quiero el plan completo. Si lo ejecutaras de verdad, ¿cómo lo harías?Marcos tragó saliva.El entorno era frío. Un coworking silencioso en las alturas, con pantallas apagadas.Solo un reloj marcando los segundos.—Vale… Necesito liquidez. Buscaría zonas donde se concentren órdenes pasivas...—Demasiado vago —lo interrumpió Gabriel—. ¿Cómo encontrarías esas zonas?—Miraría el order book. Los niveles con acumulación de contratos...Gabriel negó con la cabeza.—No. No puedes mirar el libro directamente. Es manipulable.Empieza por el volumen histórico. ¿Dónde ha habido absorción en sesiones anteriores?Marcos apuntó:Zonas de alta rotación. Consolidaciones. Volúmenes crecientes sin desplazamiento de precio.—Bien. Esas son las zonas donde puedes esconderte. Ahora, ¿cómo lo divides?—Fraccionaría la orden en bloques. Quizá 100 contratos por ejecución, repartidos durante el día...Gabriel se inclinó hacia él.—¿Y si entra un institucional y arrastra el precio en tu contra?—Uso un algoritmo adaptativo. Si veo momentum en contra, reduzco la frecuencia de ejecución. Si se presenta liquidez agresiva, acelero.—¿Cómo evitas que te detecten?Marcos pensó.—Cambio la firma de la orden. Algunos bloques los disfrazo como retail, otros los envío como iceberg. Mezclo órdenes limitadas en zonas de congestión con ejecuciones agresivas en los retrocesos.Gabriel sonrió por primera vez.—¿Y la señal? ¿Qué haces si detectas que alguien ha visto tu juego?Marcos no dudó.—Paro. Me retiro. Espero. Cambio de activo si es necesario.Es preferible tardar dos días que dejar rastro.Un silencio denso.Gabriel le quitó el papel.—Tienes madera.Pero aún piensas como alguien que quiere entrar.Los grandes no quieren entrar.Quieren desaparecer.Marcos lo miró, confundido.—¿Desaparecer?—Sí. El mejor operador es el que ejecuta sin que el mercado sepa que estuvo allí.Ese es tu nuevo objetivo.Gabriel encendió las pantallas.El mercado volvió a vivir.—Hoy no operas por dinero. Hoy operas por sigilo.Demuestra que puedes cazar sin dejar huella.Continuará...
Campox2
23/04/25 20:52
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
Era un restaurante sin cartel.Solo lo encontrabas si alguien te llevaba.Una puerta negra, en un callejón sin nombre, en el corazón de Madrid. Gabriel lo esperaba en la entrada. —Hoy no hay trading. Hoy hay historia. Entraron. Madera oscura. Luz tenue. Un murmullo elegante flotando en el ambiente. En la mesa del fondo, un hombre mayor, elegante, con ojos afilados como scalpels, los saludó sin levantarse. —Tú debes ser el chico.—Marcos —respondió, tendiéndole la mano. El hombre la aceptó sin apretarla.—Llámame Elías. Gabriel sonrió.—Elías es uno de los operadores más veteranos del fondo. 25 años moviendo bloques. No gráficos, bloques. Pidieron vino. Elías no hablaba. Observaba. Hasta que lo hizo: —¿Tú sabes por qué no ves lo que mueve el mercado? Marcos dudó. —Porque nos entrenan para ver el precio. No la intención. Elías sonrió como un padre que ve a su hijo intentar montar un cubo de Rubik. —Nosotros no operamos el precio. Operamos el flujo.Y a veces, ni eso: operamos la percepción del flujo. Silencio. —¿Has oído hablar de las iceberg orders? Marcos asintió.—Órdenes grandes divididas en trozos pequeños para no alertar al mercado. —Bien. Ahora imagina que coloco 10 millones en compra, pero que el mercado solo ve 200. En cada ejecución, se reponen 200 más. Es como pescar con la red invisible. Y cuando atrapamos suficiente… retiramos la red. —¿Y los demás? —Piensan que hay liquidez, que hay soporte. Y entran. Justo cuando nosotros salimos. Marcos tragó saliva. —¿Y los VWAP traps? Gabriel intervino: —Estrategias que manipulan el precio alrededor del VWAP para inducir entradas falsas. Les hacemos creer que compran barato, cuando en realidad están siendo absorbidos. Elías continuó: —Te pongo un ejemplo:Si necesito vender 50 millones sin alterar el precio, lanzo compras que empujan el precio justo por encima del VWAP. Los algos institucionales entran largo. Luego yo vendo en bloques ocultos. Cuando el volumen de compra se agota, el precio se desploma. Y ellos se quedan atrapados en el pico. Marcos se inclinó hacia adelante. Quería más. —¿Y los algoritmos de ejecución? —Eso es lo más bello —dijo Elías, casi en trance—. Diseñamos robots que fragmentan órdenes gigantescas en miles de mini órdenes, las lanzan en momentos específicos, con timings distintos, para parecer ruido. A veces incluso operan contra sí mismos para crear ilusión de volumen. —¿Como el spoofing? —Exacto. Publicamos una orden de 2.000 contratos en el ladder. Al otro lado, colocamos una orden real de solo 80. El mercado reacciona al susto… y cuando pica, desaparecemos la trampa. Marcos estaba desbordado. Fascinado.Era un ajedrez invisible.Una guerra de espejos. Gabriel llenó su copa. —Esto no se aprende en libros, ni en cursos.Se aprende escuchando a gente como Elías.Y perdiendo dinero, claro. —¿Y no hay reglas? ¿No está prohibido todo eso? Elías rió. —Hay reglas. Pero también hay dark pools. Lugares donde operamos sin dejar huella. Donde el tiburón muerde sin que el agua se enturbie. Marcos se quedó en silencio largo rato. Ya no se trataba solo de marcar niveles o detectar trampas. Se trataba de entender que había capas.Y que lo visible… era solo la espuma de la ola. Continuará...
Campox2
22/04/25 22:58
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
La pantalla brillaba más de lo normal. O quizás eran sus pupilas dilatadas.Primer día solo. Sin Gabriel. Sin Iván. Solo su portátil, su café, y el mercado.Tenía sus notas.Tenía sus niveles marcados.Tenía sus nuevas reglas mentales:No operar en zonas muertas.No perseguir el precio.Nunca operar sin saber dónde está el perdedor.La sesión europea estaba abriendo.EUR/USD en rango. NASDAQ con apertura alcista. Oro tocando zona de liquidez previa.Marcos observaba, con una mezcla de tensión y claridad.“No hay prisa. Espera la trampa.”Entonces, vio algo.SP500. Velas pequeñas, volumen cayendo. Luego una vela verde enorme rompiendo resistencia.—¡Falsa ruptura! —se dijo en voz alta.Recordó la lección de Iván.Miró el volumen.Miró la delta.Miró el order flow.Entró corto.Y fue su primera gran cagada.El precio no cayó. Subió. Más. Y más.Su stop saltó sin misericordia.Se quedó helado.“¿Qué hice mal?”Volvió al gráfico.Repasó.Y lo vio: no había sido una trampa institucional. Solo una ruptura real. Con absorción, sí. Pero no reversión.Se había anticipado.Error 1: Querer ser institucional sin ser paciente. Error 2: Su ego gritaba más fuerte que el mercado.Respiró hondo.Volvió a mirar sus notas.Y abrió una carpeta: "Setups validados".En su formación con Iván y Gabriel había recogido patrones institucionales concretos:📌 Setups que Marcos había aprendido:Breakout fake + absorción + volumen de reversión → No es lo mismo que un breakout débil.Liquidity grab (barrida de stops) seguida de vela de intención contraria. → Señal de institucionales entrando.Imbalance + retesteo en desequilibrio → Donde el precio no vuelve: ahí están los tiburones.Order book spoofing (órdenes fantasmas que desaparecen tras la trampa). → Si no ves la desaparición, es decorado… no manipulación.Delta divergente en zona de reversión → Cuando hay compras aparentes pero el precio no sube: ventas encubiertas.Volvió al mercado.USD/JPY acercándose a resistencia mayor, en zona horaria de cruce Londres-Nueva York. Volumen subiendo. Se formaba una liquidity sweep.Marcos esperó.No saltó.El precio rompió la resistencia, y justo después:una vela bajista de gran cuerpo, con volumen vendedor brutal.“Esa sí. Eso es una trampa.”Entró corto. Stop ajustado, target claro.El precio cayó. No mucho. Pero lo suficiente.+17 pips. Trade limpio.Sonrió. Pero sin euforia.Abrió su libreta y escribió:“No es que el mercado mienta. Es que sus verdades están en otro idioma.”Esa noche, mientras cenaba con Gabriel, se lo dijo sin filtro:—Hoy gané. Pero antes me comí una hostia. —Normal. Es parte del proceso. —¿Y cuándo dejaré de operar como un retail emocional? —Cuando dejes de querer tener razón. —¿Y entonces qué busco? —Ventajas repetibles. Y silencio mental.Marcos asintió.El ruedo lo había golpeado.Pero también le había susurrado su primer secreto.Continuará...
Campox2
22/04/25 22:52
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Brokers que contactan por Whatsapp
Clica en el nombre del usuario al que quieres enviar el mensaje privado. En la página del perfil junto a la opción de seguir aparecen tres puntos en vertical, clica sobre ellos y te sale la opción de Enviar privado. Suerte con la denuncia
Campox2
22/04/25 00:20
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
—EUR/USD, posible breakout falso en 1.0915. —¿Liquidez atrapada arriba? —Sí. Stops minoristas, volumen en caída. —Perfecto. Que suba. Luego entramos cortos. Así empezó el día. Sin gritos, sin emoción. Solo pantallas, líneas, niveles y comentarios secos, quirúrgicos. Marcos estaba detrás de Iván, uno de los traders institucionales que había aceptado que lo observara durante una semana. Era su tercer día a su lado. Pero esta vez, algo era diferente. Iván estaba enseñando. —Fíjate en esto, —le dijo mientras señalaba un gráfico limpio, sin indicadores—. —¿Qué ves aquí? Marcos, con su mirada aún contaminada por el tiempo de retail, respondió: —Parece una resistencia clara. Podría romper hacia arriba si hay volumen. Iván sonrió como quien escucha a un niño decir que la Luna brilla por sí sola. —Eso es lo que quieren que pienses. Mira el libro de órdenes. ¿Ves esas órdenes de compra justo encima? —Sí… —Son carnada. No quieren comprar. Quieren que tú compres. Silencio. Marcos tragó saliva. —¿Y qué haces tú? —Espero a que lo rompan… y si se confirma que fue trampa, entro corto. —¿Pero cómo sabes que fue trampa? —Porque no hay intención real detrás del movimiento. Solo volumen agresivo sin continuidad. Mira esto. Clic. Una pantalla mostraba un heatmap de liquidez. Zonas rojas como manchas de sangre marcaban niveles de interés institucional. La resistencia falsa estaba justo sobre una de esas zonas. —Los peces grandes están esperando ahí. Es su anzuelo. Minutos después, el precio subió con fuerza. Marcos sintió la tentación: “¡Va a romper!”. Pero Iván no se movía. Y entonces… el precio se frenó. Empezó a caer con más fuerza aún. Velas rojas. Stops saltando. Volumen real. —Ahora. Clic. Entrada corta. Stop ajustado. Objetivo claro. El trade duró ocho minutos. +24 pips. Se cerró solo. Iván volvió a su café. Marcos aún estaba sin aliento. —Eso fue brutal —dijo. —Eso fue simple. Solo no lo parece desde fuera. Se quedó en silencio, mirando la pantalla vacía. Entonces Iván añadió: —Nosotros no operamos con fe. —¿Con qué operan entonces? —Con probabilidad, contexto y paciencia. —¿Y emoción? —Cero. La emoción te desconecta del juego. Marcos abrió su libreta y escribió, como un mantra: "No se trata de adivinar. Se trata de esperar el error del otro. Y tener el valor de actuar cuando todos creen lo contrario."Ese día, por primera vez, empezó a ver. Ya no era solo un espectador. Era un aprendiz de cazador. Continuará...
Campox2
17/04/25 00:26
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
Al tercer día, no pudo dormir. No por el ruido del mercado —ése ya lo había hecho insomne durante meses—. Era otra cosa. Era el silencio. Ese silencio quirúrgico que impregnaba la oficina donde ahora pasaba las tardes. Donde nadie celebraba. Donde nadie maldecía. Donde las pérdidas no se lloraban. Y las ganancias no se mencionaban. Ese silencio pesaba. Porque allí, cada entrada era una hipótesis fría. Y cada stop, una confirmación estadística. Nada más. Pero para Marcos, aún no era así. Él lo sentía. Sentía el pulso de cada operación. Sentía la angustia cuando el precio se acercaba al nivel crítico. Sentía la euforia reprimida cuando el trade se movía a favor. Y sentía, sobre todo, la necesidad de tener razón. Y ahí estaba el problema. Un martes cualquiera, uno de los traders lanzó una entrada en euro/dólar. Una posición pesada. Silenciosa. Sin anuncios. Solo apareció en su pantalla, ejecutada con naturalidad quirúrgica. Cinco minutos después, el precio revirtió violentamente. Stop. Pérdida considerable. El operador no pestañeó. Cerró el gráfico. Abrió otro. Tomó un sorbo de café. —¿No te molesta? —preguntó Marcos, incapaz de contenerse. El hombre levantó la vista y respondió con una frase que lo taladró: —¿Te molesta cuando una moneda sale cruz?Y siguió trabajando. Marcos se quedó clavado. Porque entendió que ese hombre no estaba muerto por dentro. Estaba entrenado. Había pasado años desmontando el ego, pieza a pieza, hasta que su operativa se convirtió en una simple gestión de escenarios. Sin apego. Sin necesidad de tener razón. Solo intención. Y salida. Esa noche, Marcos escribió en su libreta: “Quiero operar como ellos. Pero aún quiero tener razón.Y eso me hace débil.”Fue la primera vez que se vio con claridad. Hasta entonces, su identidad estaba ligada a su capacidad de “leer el mercado”, de “acertar”, de “anticiparse”. Pero aquí, eso no servía. Aquí, acertar no era el objetivo. Sobrevivir era el objetivo. Y para eso, debía renunciar al orgullo, al placer de adivinar, al deseo de tener razón. Debía aprender a entrar, a ajustar, a salir. Sin mirar atrás. Sin hacerse preguntas. Sin buscar aprobación. El desapego no era frialdad. Era precisión emocional. Y esa batalla no se libraba en las pantallas. Se libraba dentro de él. Continuará...
Campox2
16/04/25 11:46
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
Era una sala sin ventanas.Sin ruido.Sin alma. Las pantallas estaban ahí, sí. Pero no como antes: ya no brillaban con colores chillones ni gráficos histéricos. Ahora mostraban datos, líneas escuetas, niveles clave.Casi frías. Casi aburridas. Aquel despacho en el piso 18 no era un templo, ni una cueva secreta de alquimistas del dinero. Era simplemente una oficina funcional. El verdadero trading no necesitaba espectáculo. Gabriel no lo había presentado como su aprendiz. Tampoco como su protegido. Solo lo introdujo con una frase simple: “Él ya no cree en cuentos.”Eso bastó para que lo dejaran estar. Los tres hombres que trabajaban allí no se molestaron en mirarlo demasiado. Uno llevaba auriculares. Otro garabateaba niveles de liquidez sobre una hoja con trazos milimétricos. El tercero observaba una tabla de opciones como quien mira una imagen sagrada.No había ruido.No había charla de mercado.No había predicciones. Había silencios largos. Respiraciones contenidas. Y, sobre todo, decisiones quirúrgicas. Durante los primeros días, Marcos solo pudo observar. Tomaba notas. No de lo que hacían —era casi imposible entenderlo al principio—, sino de lo que no hacían. No se quejaban. No discutían. No justificaban. No hablaban de si algo “iba a subir” o “iba a caer”. No opinaban sobre los fundamentales, ni citaban titulares. El precio era una consecuencia, no un debate. “Aquí nadie opina. Aquí se posiciona.” Eso le dijo uno de ellos, sin levantar la vista del monitor.Y eso lo cambió todo. Marcos se dio cuenta de que, durante años, había estado rodeado de opinadores profesionales. Gente que confundía narrativa con estrategia. Gente que necesitaba estar en lo cierto, en vez de estar alineada con la dirección real del flujo. Aquí era distinto. El mercado era un animal salvaje, y estos hombres no querían domarlo. Solo querían detectar en qué dirección iba a correr cuando oliera sangre. Y colocarse delante. Sin emoción. Sin moral. Sin apego. Por primera vez, Marcos comprendió algo esencial: El buen trader no se siente listo. Se siente incómodo. Y opera igual. No porque sepa lo que va a pasar. Sino porque ha aprendido a leer cuándo la mayoría está atrapada. Cuándo la estructura está débil. Cuándo la liquidez se concentra en un punto que huele a carnicería. Aquí no había entradas de libro. No había setups de Instagram. Había ventanas de desequilibrio. Minutos donde el orden natural se rompía. Y alguien debía pagar el precio. Eso era lo que cazaban. Y para eso, no necesitaban valentía. Necesitaban desapego. Durante una semana, Marcos solo miró. Y en esa semana, entendió más sobre el mercado que en los dos años anteriores. Gabriel no intervenía. Solo lo observaba de reojo. Como quien sabe que el mayor aprendizaje ocurre en silencio. Cada noche, Marcos volvía a casa sin operar, pero exhausto. No por la acción, sino por la comprensión. Había empezado a ver el mercado como una coreografía caótica, en la que solo unos pocos sabían qué bailarín estaba a punto de caer. Y ya no quería ser parte del público. Quería estar en el escenario. No para brillar, sino para sobrevivir entre sombras. Continuará...
Campox2
16/04/25 11:40
Ha recomendado
Re: El juego de los brokers: Capítulo 34: Un nuevo enfoque
de
Fenguardiola
Campox2
10/04/25 01:14
Ha respondido al tema
El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
El ruido se había ido.Gabriel también. Lo que quedó fue el eco de una verdad incómoda, martillando cada rincón de su conciencia.Marcos no estaba confundido. No estaba perdido. Por primera vez en mucho tiempo, entendía con dolorosa claridad lo que había ocurrido. Lo habían usado.Como a tantos.Y eso dolía.Pero aún dolía más admitir que, en algún punto, él mismo había querido ser usado. No había sido sólo ignorancia. Había sido deseo. Deseo de dinero rápido, de reconocimiento, de superioridad. Deseo de tener razón. De demostrar que podía hacerlo solo. Que su intuición bastaba. Que un gráfico era un mapa y que él era el navegante. Gabriel le había mostrado que el mapa estaba trucado.Pero nadie podía enseñarle a caminar sin mapa. Desde entonces, Marcos se había sumido en una rutina extraña.No operaba. No estudiaba estrategias.Solo observaba. Durante horas. No los precios, sino su reacción ante ellos. Cuando un activo subía fuerte, se preguntaba: ¿Qué siento? ¿Euforia? ¿Envidia? ¿Miedo a quedar fuera? Cuando caía, se decía: ¿Siento alivio por no estar dentro, o un impulso de comprar lo que parece “barato”? Se observaba como un científico observa una rata de laboratorio.Con distancia.Con crueldad. Estaba empezando a distinguir lo más importante: la línea entre el trader y la persona. Gabriel se lo había dicho: “La mayoría no pierde por no saber analizar. Pierde porque no sabe quién es cuando entra en una operación.”Esa frase se le había quedado grabada. Y ahora tenía sentido. Recordaba su primer contacto con el mundo del trading: las luces, los gráficos en tiempo real, los foros llenos de emojis y capturas de pantalla con ganancias irreales. Todo estaba diseñado para alimentar un avatar de éxito que nunca coincidía con la realidad. Se sentía como alguien que hubiese salido de una secta. Y la parte más perturbadora era que no había líderes carismáticos ni retiros espirituales. Solo pantallas. Y promesas. Durante esas semanas de pausa, Marcos dejó de ver el mercado como un campo de batalla y comenzó a verlo como un ecosistema. Un lugar donde cada actor cumplía su función. Donde los peces eran peces porque necesitaban serlo. Y donde los tiburones no eran malvados: solo eran eficientes. Dejó de culpar. Al mercado. A los brokers. A los gurús. Incluso a sí mismo. Y empezó a entender la diferencia entre culpa y responsabilidad. Culpa era seguir lamentándose por cada error. Responsabilidad era aprender a no repetirlos. Y para eso, necesitaba dejar de buscar atajos. Gabriel le había dado una brújula. Pero la travesía era suya. Así que comenzó a estudiar de nuevo. Pero ya no buscaba patrones. Buscaba estructura. ¿Cómo se forma un precio? ¿Qué significa la liquidez en un momento determinado? ¿Cómo se comporta un activo cuando la mayoría está ausente del mercado? Comenzó a leer sobre microestructura, no para volverse un experto, sino para desaprender el lenguaje del retail. Cada nueva idea era un espejo donde se veía reflejado en su ignorancia anterior. Empezó a tomar notas distintas. No de patrones, sino de comportamientos humanos. Propios y ajenos. Anotaba cómo reaccionaban los precios ante noticias absurdas. Cómo los foros explotaban en euforia al menor repunte. Cómo la masa parecía necesitar una narrativa, incluso cuando no la había. “El mercado no necesita sentido. Solo necesita liquidez.”Gabriel también lo había dicho. Y por primera vez, lo entendía de verdad. Los precios se movían porque alguien necesitaba comprar y otro necesitaba vender. Todo lo demás era ruido. Un disfraz. Un teatro con guion cambiante. Había dejado de intentar predecir. Ahora quería comprender. Y, sobre todo, quería respetar el juego. Ya no soñaba con ganarle al mercado. Soñaba con no ser aplastado por él. Era un enfoque nuevo, sí. Pero no era optimismo. Era lucidez. Y aunque no lo sabía del todo, algo profundo estaba cambiando en su manera de mirar. En su manera de operar. En su manera de estar. Continuará...
Campox2
09/04/25 00:39
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
—¿Sabes cuál es el activo más valioso en el mercado moderno? —preguntó Gabriel, mientras hojeaban un informe en una sala semivacía de coworking. —¿La información? —Casi. El tiempo. O mejor dicho, los milisegundos. Marcos frunció el ceño, intrigado. —¿Milisegundos? —Bienvenido al mundo del trading de alta frecuencia —dijo Gabriel mientras abría en su portátil una simulación de órdenes en tiempo real—. Miles de órdenes por segundo. Comprar y vender sin intención real de mantener posiciones. Solo cazar ineficiencias mínimas… una y otra vez. —¿Y eso lo hacen… robots? —Algoritmos. Miles de líneas de código. Operan más rápido que cualquier humano podría reaccionar. Están colocados lo más cerca posible del servidor de la bolsa. Literalmente alquilan espacio físico junto a las máquinas del mercado para ganar unas milésimas. Gabriel le enseñó un gráfico donde se veían velas de segundos: precios que subían y bajaban de forma absurda, dejando detrás sombras fantasmales. —¿Y eso afecta al trader minorista? —Te afecta más de lo que crees. Cada vez que crees que entras al precio que ves… puede que ya no esté. Ellos lo tomaron y lo revendieron microsegundos después. —¿Y eso es legal? —Sí. Y no. Depende de qué hagan. El frontrunning algorítmico, por ejemplo, es ilegal si lo hace una persona con información privilegiada. Pero si lo hace un código que detecta patrones en tu orden… no hay ley que lo prohíba explícitamente. —O sea que juego en desventaja. —Totalmente. Tú ves el tablero. Ellos ya están pensando dos jugadas por delante… y ya se comieron tu torre. Marcos respiró hondo. Le vino a la cabeza una operación reciente en la que su stop se activó por una subida absurda… solo para ver cómo el precio volvía justo después. —¿Eso también es HFT? —Puede ser. O puede ser que un fondo disparó órdenes. Pero muchas veces son ellos. Cazan stops, barren libros de órdenes, detectan acumulación… y te usan como liquidez. —¿Cómo se combate eso? Gabriel sonrió con tristeza. —No se combate. Se evita. No operes en momentos ilógicos. No pongas stops evidentes. No creas que el mercado es limpio. Recuerda: tú eres el producto. —¿Y los reguladores? —¿Reguladores? Están años por detrás. Cuando entienden cómo funciona un modelo, el HFT ya creó otro nuevo. Marcos miró la pantalla. Miles de números parpadeaban. Parecía el código de Matrix. Y por primera vez, sintió que el mercado no era un lugar de compra y venta… Era una máquina. Fría. Rápida. Implacable. Y él, una figura de carne y hueso… tratando de sobrevivir entre algoritmos. Continuará...
Campox2
09/04/25 00:36
Ha recomendado
El problema es que no hay otra moneda refugio, ninguna potencia tiene libertad
de
nachordgz
Campox2
09/04/25 00:36
Ha recomendado
Sí, es un buen resumen del artículo. Me alegra que te haya gustado. En breves
de
Jose V. Gascó
Campox2
09/04/25 00:36
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Esta es la BOMBA que a TRUMP le está a punto de explotar
Es verdad que hoy no hay alternativa clara al dólar. Pero cuanto más se abuse de su rol hegemónico, más incentivo tienen otros países a buscar salidas. No se trata de destronarlo, sino de debilitar su centralidad. China firma acuerdos en yuanes, los BRICS acumulan oro, el euro gana terreno en emisiones verdes… y bitcoin, sin ser moneda de comercio, cada vez tiene más sentido como refugio fuera del sistema. Nadie habla de sustituir al dólar mañana, pero tampoco de tragar con todo para siempre.
Campox2
09/04/25 00:32
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Retirar fondos de PrimeView Investiment - brokers
Eso es una estafa. Siento mucho que estés en esta situación, pero necesito ser muy claro: lo que estás viviendo es una estafa. PrimeView Investment no es una empresa legítima, y lo que te están pidiendo —que ingreses más dinero para poder retirar tus fondos— es una táctica muy habitual en fraudes de inversión. Lo más importante ahora es que no envíes ni un solo euro más, por mucho que te prometan devolverte el dinero o desbloquear tus ganancias. Es parte del engaño. El dinero que ya hayas puesto es muy probable que no esté invertido en nada real y que simplemente lo hayan tomado. Mi consejo es que solicites la retirada de tus fondos cuanto antes y, si es necesario, les hagas creer que estás valorando hacer un nuevo ingreso o que estás esperando una transferencia para poder invertir más. A veces, cuando creen que pueden sacarte más dinero, se esfuerzan más en seguir en contacto y puedes ganar tiempo o incluso que te desbloqueen algo parcial. No es garantía, pero en algunos casos ha servido para conseguir pruebas o ralentizar el proceso. En cualquier caso, guarda todo lo que tengas: correos, mensajes, capturas, nombres de contactos… y denúncialo. Es difícil, pero cuanto antes tomes el control de la situación, más opciones tendrás de protegerte y evitar que te vuelva a pasar. Si necesitas ayuda para saber cómo denunciarlo, aquí estamos. Es el caso típico que denuncio en https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/6725127-juego-brokers-historia-venganza-trampa-mundo-trading
Campox2
08/04/25 22:36
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Esta es la BOMBA que a TRUMP le está a punto de explotar
Exacto, pero ojo: que te compren la deuda no es gratis. Si subes aranceles y fuerzas inversión extranjera, estás usando tu poder de mercado… pero eso funciona mientras el dólar siga siendo la moneda refugio y EE.UU. el destino más seguro. Es un juego de equilibrio fino, y Trump lo sabe.
Campox2
08/04/25 22:35
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Esta es la BOMBA que a TRUMP le está a punto de explotar
Eso sería cierto si la economía estuviera caliente, pero ahora se busca justo lo contrario: enfriarla. Subir aranceles puede frenar consumo, contener importaciones y, paradójicamente, no generar inflación sino ayudar a bajar tipos antes. Todo depende del contexto.
Campox2
08/04/25 22:34
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Esta es la BOMBA que a TRUMP le está a punto de explotar
Es interesante todo lo que planteas y tiene mucho sentido si uno sigue el hilo de fondo. La economía, aunque a veces parezca caótica o caprichosa, casi siempre responde a lógicas profundas, incluso cuando sus movimientos parecen erráticos o contradictorios. En el caso de Estados Unidos, el gran tema de fondo, más allá de la bolsa, los aranceles o los titulares llamativos, es efectivamente la deuda. Pero no tanto por el nivel absoluto, que lleva creciendo décadas sin causar un colapso, sino por las condiciones en las que esa deuda se tiene que refinanciar ahora. Durante años, los gobiernos podían endeudarse a tipos de interés muy bajos, incluso negativos en términos reales. Eso hacía que endeudarse no fuera tan preocupante: el coste era bajo y la economía crecía más rápido que los intereses que se pagaban. Pero desde 2021 el escenario cambió bruscamente. La inflación obligó a la Reserva Federal a subir los tipos con rapidez, y ahora refinanciar esa enorme deuda sale muchísimo más caro. Solo el pago de intereses se está comiendo una parte creciente del presupuesto federal. Y lo que viene es que una parte muy significativa de esa deuda vence este mismo año. Eso aprieta. Por eso, muchos de los movimientos actuales pueden tener una lógica que va más allá de lo inmediato. Enfriar la economía, enfriar la bolsa, generar algo de aversión al riesgo… no para castigar a nadie, sino para intentar que el dinero se desplace hacia la renta fija, es decir, hacia los bonos del Tesoro. Si hay más demanda de bonos, su rentabilidad baja, y eso a su vez facilita refinanciar la deuda en mejores condiciones. En paralelo, una economía más lenta, con menor consumo, también ayuda a bajar la inflación, lo que abre la puerta a que la FED pueda reducir tipos más rápido. Y si eso ocurre, el coste de refinanciar la deuda también se suaviza. Todo encaja, al menos sobre el papel. ¿Funciona siempre? No. ¿Está garantizado? Tampoco. Hay muchos riesgos políticos, geopolíticos y sociales. Pero entender que detrás de ciertas decisiones aparentemente caóticas hay a veces estrategias macroeconómicas complejas, ayuda a leer mejor lo que pasa. Y como bien apuntas al final, en estos escenarios de alta volatilidad también se abren oportunidades para quienes entienden los mecanismos del mercado y saben gestionarlos con cabeza. Pero eso ya es otro capítulo.
Campox2
08/04/25 22:29
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El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading
Chapa… pero de las que hacen pensar, así que bienvenida sea 😄Coincido bastante en el enfoque de simplificar y operar con lógica, no con impulsos. El rollo de cortar pérdidas rápido, dejar correr beneficios y no ir contra la tendencia lo suscribo al 100%. Son cosas básicas… y a la vez lo más difícil de aplicar cuando estás dentro de una operación. Como bien dices, venimos programados para hacer justo lo contrario.Dicho eso, también creo que hay valor en profundizar más si se hace con criterio. No todo lo que es “complicado” está de más: el problema es cuando se añaden capas de análisis sin entenderlas o sin saber cómo aplicarlas de forma práctica. A veces hay traders que necesitan ver distintas perspectivas para encontrar la suya, aunque claro, eso depende mucho del perfil y del momento de cada uno.Lo que comentas del AT clásico y los gurús también tiene miga. Muchas veces el problema no es tanto el análisis técnico en sí, sino cómo se vende y cómo se usa. Si se convierte en una excusa para justificar cualquier cosa o para ir contra tendencia “porque hay un patrón”, mal vamos.Gracias por añadir valor a este hilo.