Contenidos recomendados por Cachirulo789

Cachirulo789 22/05/18 17:11

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Me he estado revisando números... me parece bastante peculiar. 2006: Ventas 66,4M€ y EBITDA 0,3M€. Precio marzo 2007: 4,7€ (toco 7,5€ en 2007 también) 2007: Ventas 91,4M€ y EBITDA 5M€ Precio marzo 2008: 5,3€ 2008: Ventas 114,5M€ y EBITDA 4,8M€ Precio marzo 2009: 2€ 2009: Ventas 56,6M€ y EBITDA -4M€ Precio marzo 2010: 2€ Por lo contrario ahora tenemos... EBITDA 2017: VEntas 58,5M€ y EBITDA 6,3M€ Precio 2018: 4€ EBITDA 2018: Depende pero 8M€ es plausible... precio marzo 2019? jaja

Cachirulo789 21/05/18 15:59

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Paciencia, el tiempo juega a nuestro favor

Cachirulo789 26/04/18 16:55

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Ya teneis disponible la junta en youtube

Cachirulo789 26/04/18 12:19

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Ya tenemos BP en hechos relevantes.... EBITDA de 4,2M€ para la matriz mas los 2,7M€ de las filiales (en 2017 fue eso) son 7M€ de EBITDA para el grupo nicolas correa en 2018. Con la DFN de de máximo diría yo de 4M€. Esto da un valor conservador de 4,23€ como mínimo.... Y con la nave vendida nos vamos a un valor consevador de 4,63€ como mínimo.... Esto pinta bien, a la que vendamos la nave o hagamos más EBITDA del esperado...Aunque eso sí hay que tener ojo con que podamos mantener el EBITDA de 2,7M€ de las filiales en 2017 para 2018. Actualmente y a precios de hoy (3,85€) sigo pensando que es una autentica oportunidad para el que quiera entrar ya que tiene un margen de seguridad muy bueno.

Cachirulo789 23/03/18 18:55

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Ese análisis no vale de nada es papel mojado.... Te recomiendo leerte las últimas 40 páginas aprenderás más

Cachirulo789 21/03/18 22:15

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Multiplo EBITDA por 8 Los optimistras esperan 8 M€ EBITDA lo que podría dar al valor de 5€ aprox (depende de la DFN). Ahora bien si subimos el multiplo EBITDA por expectativa de crecimiento ya sabes que pasa...

Cachirulo789 21/03/18 17:09

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Pinta bien, a ver si sale un cierre con 80k(acciones) -100k (complicado) Hasta nuestro amigo Ledj (PCBOLSA) se ha dado por vencido jajaja

Cachirulo789 06/03/18 18:10

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Gracias a un compañero de PCbolsa de nea, al cual le estoy muy agradecido, conocí una empresa llamada Micrón Technology. Me gustaría facilitaros el link del foro donde he explicado la empresa y porqué es de las más baratas de USA (cotiza 56 Billion actualmente). Asimismo, en el último post del foro he puesto datos interesantes de EBITDA, PER,CAPEX etc.. https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3832983-micron-technology-acciones-mas-infravaloradas-usa Disculpad el desvío de nea! y si a alguien le ayuda o le sirve me alegraré!

Cachirulo789 05/03/18 23:50

Ha respondido al tema Micron technology: seguimiento y noticias

De nada Kenny powers! En enero hicieron profit warning comentando que iba a ser mejor de lo esperado...veremos a ver hacia donde tira la bola de cristal! Datos interesantes de CAPEX: 2015:4M$ 2016: 5,8M$ 2017: 4,7M$ Q1 2018: 1,9M$ Ahí esta el riesgo, un capex que se m antiene e incrementa y unas ventas que son cíclicas, con lo que un 25% de bajada de ventas te deja fuera. Por otro lado, deuda tiene muy poquita, creo que unos 3.000M€ Datos interesantes Ventas: 2013: 9,073M 2014: 16.358M 2015: 16.192M 2016: 12.399M 2017: 20.322M Q1 2017: 3.970M Q1 2018: 6.803M Datos interesantes EBITDA 2013: 3,.300M 2014: 5.100M 2015: 5.600M 2016: 9.600M Q1 2017: 1.123M Q1 2018: 4.000M Múltiplo EBITDA con resultados 2017: 5,1x (06/03/2018) Datos interesantes resultado neto: 2013: 1,.190M 2014: 3.045M 2015: 2.899M 2016: -276M 2017: 5.089M Q1 2017: 180M Q1 2018: 2.678M P/E actual (resultados de 2017): 8,14x (06/03/2018) Forward PE (resultados de 2018 esperados): 4,96x (06/03/2018) Datos interesantes Free Cash Flow (para mí el dato mas importante): 2013: 369M 2014: 2.592M 2015: 1.187M 2016: -2.649M 2017: 3.419M Q1 2017: -126M Q1 2018: 1,.6980M P/FCF actual (resultados de 2017): 11,91x (06/03/2018) P/FCF 2013: 42,54 P/FCF 2014: 15,04 P/FCF 2015: 16,97 P/FCF 2016: 0 (fue negativo) P/FCF 2017: 11,09x Como bien comentáis el único punto flojo es el p/s, pero veo mucho más importante el P/FCF y ese está en la media e incluso un poco menos. La clave está en poder mantener esto a medio plazo (obviamente bajando margenes poco a poco pero no una guerra de precios). No obstante... como aguante muchos trimestres asi de fuerte.. hará que cada vez las valoraciones hagan más risa (si no sube el precio y se ajusta). Os dejo un articulo que me parecio muy interesante para analizar micrón: https://marketrealist.com/2018/01/whats-difference-past-micron-2017-micron

Cachirulo789 05/03/18 17:13

Ha publicado el tema Micron technology: seguimiento y noticias