Buenas Neutral Investor, no tenemos una limitación por capitalización de la empresa, teniendo en cartera tanto compañías del MAB (Altia) como grandes valores del Eurostoxx (Bayer), pero cuanto más ilíquida es una acción, mayor tiene que ser el descuento a la que cotiza la compañía sobre nuestro precio objetivo.
Actualmente la distribución de la cartera es la siguiente:
Small Caps 19%
Mid Caps 23%
Large Caps 52%
Liquidez 6%
Nos da un poco de miedo puesto que no conocemos a fondo los números de Eroski, además que no es muy líquida. Aunque tenemos bonos por debajo del rating medio de la cartera (BBB) no nos importa tener bonos de grado inferior pero en los que confiemos y este no es el caso.