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burdintxulo

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burdintxulo 24/01/19 12:45
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
el timing lo marca la empresa q primero tiene formalizar este acuerdo alcanzado con los bancos. El mercado da por hecho q Letterone debe pasar por el aro. Ha puesto un precio a la ampliación para garantizarla. Fridman no necesita q le presten dinero y suscribiría todos sus derechos pero muchos accionistas necesitaran tantos euros como acciones tienen en cartera y deberán vender sus derechos, serán el "dividendo" q reciban este año.
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burdintxulo 24/01/19 12:28
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
sigo reiterando mi opinión, para mí es un hecho, el mercado descuenta una ampliación de capital que deberá ser enorme a precios actuales de mercado, si se quiere garantizar ésta. A 0,35€ harían falta casi 3 acciones nuevas por cada acción antigua. Los cortos deberan ir cerrando posiciones para q sus dueños reciban 3 derechos por cada acción.
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burdintxulo 22/01/19 21:21
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
hay q sospechar de los valores q están en máximos históricos tras subida rápida meteórica y q TODOS los analistas, unánimemente, recomiendan comprar, más firme y unánimemente  cuanto más ha subido previamente. Lo mismo se puede aplicar a la inversa o a la baja, es más probable acertar haciendo lo contrario a la recomendación burbujera.
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burdintxulo 21/01/19 15:56
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
la mejor forma de plantarse ante esta situación es comprando acciones,  casi nadie lo hace porque la mayoría -incluido el consejo de DIA en su mayor parte- entiende la bolsa como un casino.
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burdintxulo 20/01/19 20:17
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
A cero no, dejará a 1/4 de su participación actual si se produce a 0,35€. Si la ampliación se produjera a 0,2€, sería una dilución de 1/6, 3600 millones de acciones finales frente a los 600 millones de acciones actuales. No se debe ampliar a menor precio q el peor escenario posible q plantea el mercado, sin necesidad. De momento lo q dicta el mercado es a 0,35€. Si antes de la noticia de ampliación valia 2€/acción (1200 millones de € de capitalización), tras una dilución de 4 a 1 y una reducción de deuda de 600 millones de €, no valdrá menos q 1800 millones de €, entre 2400 millones de acciones, 0,75€/acción es el precio al q deberá tender tras una ampliación exitosa a 0,35€.  
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burdintxulo 20/01/19 16:55
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
el mejor precio para asegurar la ampliación es el precio mínimo q ha marcado la cotización tras conocer el mercado la noticia, 0,35€. Hacerlo a precio más alto, más arriba es arriesgado puesto q se va a vender muchísimo papel, casi 3 acciones nuevas por cada acción antigua supondría este precio de 0,35€, hace falta atraer muchísima demanda.
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burdintxulo 17/01/19 17:34
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
El consejo tiene muy pocas acciones en su poder y no transmiten mucha confianza al mercado porque no compran acciones, al menos no se publican noticias en el sentido de q aumenten a mercado sus participaciones, solo las acciones q reciben como parte de su remuneración. Se nota q disparan, ellos y los bancos, con pólvora o dinero de los demás, con el  dinero de los accionistas,
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burdintxulo 17/01/19 11:56
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
poco volumen, el grifo de la especulación bajista salvaje se seca. Y es q si se hacen cuentas aun tras una macroampliacion a 0,35€ el numero de acciones seria casi 4 veces superior a la actual que es como si estuviera a 1,8 € pero 600-800 millones de € menos de deuda y con un dividendo superior al ultimo de 0,18€ a repartir en el 2020. El mercado descuenta una ampliación y Fridman pondrá los 180 millones de € q le corresponden por su 30% si ya puso 700 millones.
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burdintxulo 16/01/19 23:52
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
tengo dos opiniones q pueden parecer contrapuestas: -moralmente Fridman lleva la razón frente a los bancos, q extorsionan al máximo accionista como si no pintara nada, manejando el consejo como si fueran los dueños de DIA. No es de recibo q quien controla la LIQUIDEZ de DIA , deuda a muy corto plazo, quiera dirigir la empresa. -El mercado ha descontado una ampliación de capital y no hay quien lo pare, descuenta,de momento, ampliación a 0,35€ -mínimos de cotización.-, supondrá casi 3 acciones nuevas a 0,35€ por cada acción antigua. Conozco otros casos en q el mercado ha descontado PERFECTAMENTE el precio de la ampliacion, este pronóstico funciona Lo q pueda o vaya a hacer Fridman no tengo ni idea, el consejo lo ha ninguneado y ha sido chantajeado con un contrato firmado con los bancos sin su consentimiento,
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burdintxulo 16/01/19 23:40
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
me encanta leerte y gente como tú q va rabiosamente a corto arañando céntimos por doquier, centimeros de pro, son mi referente para hacer lo contrario, ser contrarian a la especulación feroz y ludópata es la clave filosofal a largo del éxito en los mercados.
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burdintxulo 16/01/19 14:06
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
las enormes provisiones son con objeto de declarar pérdidas contables y no pagar nada a hacienda, aprovechando q no hay q repartir dividendo
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burdintxulo 16/01/19 13:41
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
el calculo no lo hago yo, lo hace el mercado, q ha marcado minimo en ese precio. Si el mercado calcula otra cosa más barata se verá en forma de mínimos mas abajo. Mas de 1700 millones de nuevas acciones no son moco de pavo
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burdintxulo 16/01/19 13:11
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
estrategia bajista archiconocida que durará lo que tarde en anunciarse la fecha y precio de la ampliación, el mercado descuenta q será a 0.35€. Es facil hacer cuentas de a que precio puede cotizar tras la ampliación en pocas sesiones o semanas
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burdintxulo 16/01/19 12:57
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
el precio de la ampliación lo pone el mercado. De momento ese precio sería de 0. 35 € y los derechos de 0.1 €
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burdintxulo 16/01/19 00:19
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
A mi no me gusta el chantaje q ha ejercido la banca sobre DIA. De Fridman se nota q está desencantado y deseando reventar la operación pactada con la banca, imaginad como estarías vosotros si veis q se os esfuman 700 millones de € de inversión de una forma extrañamente forzada. La deuda de DIA ha aumentado mucho en un momento en q el EBITDA ha disminuido mucho, la tormenta perfecta por el efecto de las divisas y disminución de ventas, no era el mejor momento para forzar una ampliación de capital, mejor me parece hubiera sido incidir más en reducir gasto, incluido el dividendo como se ha hecho, y frenar temporalmente la inversión para renovación de más tiendas, entonces con un EBITDA positivo de 400 millones de € anuales debería disminuir la deuda de forma orgánica en pocos trimestres..
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burdintxulo 15/01/19 21:41
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
¿acaso no son los bancos mafiosos y prepotentes, tanto o más q Fridman?. Están amenazando y chantajeando a la empresa.. Quieren prestar sobre seguro a gente y empresas solventes y llevandose una pasta muy gansa, los bancos se pasan de la raya al pedir los intereses q demandan y poner las condiciones leoninas q ponen cuando el BCE les presta dinero al 0 %, tienen unos márgenes de escándalo con créditos al consumo y a empresas solventes, son unos usureros chantajistas.
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burdintxulo 14/01/19 22:48
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
sin problemas, para cubrirme en esos supuestos imprevistos en las cuentas he puesto un precio con colchón de valoración de solo 6 veces EBITDA, ponle 600 millones de € más de deuda (1,5X EBITDA) q ,mis cuentas lo soportan, aunq a costa de una deuda oficialmente oculta y q soportan las franquicias o proveedores, ten en cuenta q son deudas a corto plazo, lo q cuesta en venderse la mercancía.
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burdintxulo 14/01/19 22:41
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
los precios están subiendo en el mercado de cesta de alimentación, y DIA hace muy bien en centrarse en los frescos, son los q más incrementan, los q más valor nutricional aportan aunque también más caros, Me gusta el enfoque actual del negocio de DIA, soy nuevo accionista.
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burdintxulo 14/01/19 22:07
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
pon tu el precio q quieras y te pongo el valor objetivo. Si la ampliación se hace a 0,2€/acción, son 3000 millones de acciones más, 3600 millones en total,  el precio objetivo sería de 0,5€/acción, Me sale q siempre valdrá por encima de precios actuales una vez concluya la ampliación.
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burdintxulo 14/01/19 21:54
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
He echado unas cuentas sobre las cifras de DIA. Está renovando sus tiendas y se ha endeudado bastante este último año, hasta los 1400 millones de €. Con la venta de Clarel y la ampliación espero q se quede en unos 600 millones de € de deuda. EBITDA de 400 millones de € una vez dejen de lastrar las divisas. Valor estimado de DIA, a 6 veces EBITDA: Deuda 1,5 veces EBITDA Capitalización 4,5 veces EBITDA, 1800 millones de €. La incógnita es cuantas acciones nuevas saldrán a mercado en la ampliación. A 0,4 €/acción serían 1500 millones de nuevas acciones, en total 2100 millones de acciones, sumando 600 millones de acciones antiguas. Mi precio objetivo es de 1800/2100=0,856 €/acción si la ampliación se hace a 0,4 €(acción, q es un precio barato si se parte de una valoración barata de 6 veces EBITDA de un negocio saneado. Si la tumban más y hay q ampliar en 2000 millones de acciones a 0,3€/acción, el precio objetivo sería de  1800/2600= 0,69€/acción.   A estos precios según mis cuentas es compra clara  
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burdintxulo 01/12/15 17:11
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Hay una lectura más positiva o menos negativa de los datos de producción manufacturera de China, que es la lectura objetiva de otros datos publicados como he advertido, de la que curiosamente nadie en este foro ha hecho mención, es como si se quisiera destacar solo lo negativo de China en los últimos meses: http://en.xinfinance.com/html/Economies/Economic_Data/2015/172003.shtml
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burdintxulo 01/12/15 13:24
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
No coincide con los datos que yo obtengo aquí: https://www.markiteconomics.com/Survey/Page.mvc/PressReleases Hoy han salido los PMI de muchos países, aquí se pueden ver los comunicados oficiales, sin recurrir a interpretaciones de terceros.
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