Participaciones del usuario Brainxeater

Brainxeater 01/06/17 19:54

Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)

Un saludo a todos, llevo tiempo ya dentro de la acción y siguiendo este hilo y nunca estuvo tan animado. Yo he tenido muchas de las mencionadas aquí pero me gustaría saber vuestra opinión sobre 3 empresas que llevo en cartera y la verdad es que últimamente no tienen casi movimiento en los foros: Volkswagen, Coca-Cola European Partners y Naturhouse. En las dos primeras la inversión se justifica para mí por la ventaja competitiva que poseen en sus sectores y los precios que alcanzaron ambas debido a situaciones de riesgo (Dieselgate e Impuesto al azúcar), dichos precios en mi opinión seguían muy por debajo del valor de ambas. Y Naturhouse compré porque estaba a muy buen precio, es una empresa familiar y unos fundamentales increíbles en un negocio con futuro en mi opinión (comer saludable está cada vez más de moda). Respecto a Prim, a disfrutar de que se empiece a reconocer a una de las joyas en el mercado español para la inversión en valor ya que las demás empresas que entrarían dentro de esta definición han obtenido grandes subidas de precio en los últimos años y se encuentran en precios caros respecto a su VIC. Un saludo!

Brainxeater 27/05/17 11:44

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

El modelo de negocio es el que es. Una empresa cíclica que depende directamente de las materias primas y del momento macro. Simplemente con ver la gráfica unos cuantos años atrás deberíamos estar tranquilos y saber que esto es cuestión de tiempo. Pero claro, depende del plazo de inversión que tenga cada uno.

Brainxeater 25/03/17 15:27

Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?

Valoración interesante de Alterinver: http://alterinver.com/2017/03/analisis-fundamental-iag-valoracion-final/

Brainxeater 17/02/17 00:20

Ha respondido al tema Coca-Cola Europacific Partners: seguimiento y noticias

Lo más parecido que he visto es esto: http://www.bolsamania.com/hechos-relevantes/mercados/coca-cola-european-partners-plc--2518434.html

Brainxeater 14/01/17 11:51

Ha respondido al tema Coca-Cola Europacific Partners: seguimiento y noticias

A mí también, vía ING.

Brainxeater 10/01/17 15:26

Ha respondido al tema ¿Cómo veis para entrar ahora en Volkswagen?

¿Alguien sabe a que se debe el subidón de estos días? No encuentro un hecho relevante ni nada parecido. Simplemente que este año crecieron las ventas de coches un 3,8%. Quizá el mercado esperaba un estancamiento o disminución de éstas en 2016, recordemos que el dieselgate empezó en sept-2015. Desde mi humilde opinión creo que abrir cortos en esta empresa no es la mejor idea del mundo. Yo aproveche para entrar justo después del Brexit y me arrepiento de no haber tenido liquidez para haberla comprado a 90-95€ (habló siempre de las acciones preferentes). Pero sigo teniendo un precio de entrada incluidas comisiones de sobre 110€ y intención de tenerla en cartera varios años. Creo que el MOAT que tiene en el sector del automóvil es inigualable por cualquiera de sus competidores.

Brainxeater 09/01/17 10:21

Ha respondido al tema Merlin Properties (MRL)

http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/morgan-stanley-augura-otra-etapa-magica-para-merlin-y-eleva-su-tasacion-a-6400-millones--2426824.html

Brainxeater 29/12/16 12:09

Ha respondido al tema Coca-Cola Europacific Partners: seguimiento y noticias

Yo creo que es una de las pocas acciones que no se encuentra cara. Sigo dentro y estoy pensando en promediar si vuelve a tocar los 28-29€. Creo que todo se debe al impuesto a las bebidas azucaradas y al Brexit, ambos dificultan el plan estratégico de sinergías entre las diferentes embotelladoras europeas de Coca-Cola. Que la presidenta en España pueda tener sus errores, por supuesto. Pero no debería afectar a la cotización porque la empresa funciona a nivel europeo y las decisiones se tomarán a esta escala para ahorrar costes y ganar poder de negociación. El problema de la liquidez sigue siendo el desconocimiento de esta empresa del inversor minoritario y que hay grandes manos con grandes paquetes que de momento mantienen. Mejor que yo, explica aquí Alejandro Estebaranz una valoración de la empresa (antes de Brexit e impuesto, eso sí): https://www.youtube.com/watch?v=NRCwxuIYOQ8

Brainxeater 09/12/16 10:25

Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones

Tienes razón en parte, la tendencia y gestión de la empresa es buena. Pero en el corto / medio plazo por fundamentales no veo que el valor de la compañía (no precio) pueda crecer tanto como para apoyar un gran tramo alcista. Creo que el precio comentado arriba hace más que justicia a lo que es la empresa hoy en día y lo que se espera en el medio plazo, que no es poco teniendo en cuenta el sector en el que actúa (hiperregulado) y los problemas surgidos este año que afectan directamente a la empresa (Brexit y a la espera de las medidas del gobierno de Trump). Respecto a la comparación con ITX creo que no tienes razón ya que son empresas totalmente diferentes (sector, gestión, modelo de expansión, regulación, flujos de caja, ...). ITX es una joya como empresa, solo hace falta ver el crecimiento por encima del 10% en los últimos años en diferentes indicadores(FCF, beneficio e ingresos) con una crisis económica de por medio. Aunque ITX es una máquina de crear valor, pienso que ahora mismo está cara y siempre surge la duda del "¿Hasta cuándo?" con su crecimiento. De todas formas, lo que criticaba en el anterior post es más la visión del dividendo como una panacea que todo lo cura y siempre da rendimiento. A nivel personal pienso que los gestores usan el dividendo para hacer más atractiva la inversión para el minorista y captar más capitalización. Creo que hay que tener cuidado con ese tipo de razonamiento y pensarlo al revés, por qué los gestores no usan ese dinero para reinvertirlo en la propia empresa y crear valor.

Brainxeater 09/12/16 01:11

Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones

Sí, así suena muy bien. Pero por ejemplo ¿La inflación no volverá en 30 años? Creo sinceramente que no es la mejor idea del mundo. Cierto es que Iberdrola está algo infravalorada a los precios actuales, pero no le veo mucho más recorrido. Para mí con que vuelva a coquetear con los 6.50 en unos meses es más que suficiente.