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Borhammer

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Borhammer 08/01/18 11:31
Ha respondido al tema Gamesa for ever
Vendidas mis opciones. Después de haber sufrido el primer mes. Parece que el rebote pueda extenderse, pero no lo veo muy claro   Saludos  
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Borhammer 11/12/17 17:48
Ha recomendado A ganar A ganar, Pollo para cenar!! de jamarit
Borhammer 21/11/17 13:17
Ha comentado en el artículo Valoración de Gestamp (GEST)
Buenas, Muy buen análisis, pero no hay que olvidar el tipo de empresa que es. Las empresas de coches y las que hacen piezas (autopartes) son compañías cíclicas "de manual". Cuando llegue la próxima recesión, que vendrá, el gráfico se parecerá al de Gamesa. Saludos
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Borhammer 15/11/17 09:28
Ha respondido al tema Inmobiliaria Colonial (COL)
A mí lo que me huele a chamusquina es el management. ¿por qué digo esto? Éste mismo 2017 han realizado una ampliación de capital alegando oportunidades de inversión en inmuebles.  Meses mas tarde anuncian un programa de recompra de acciones (a precios superiores a los de la ampliación). Sin pasar ni un trimestre anuncian la compra de un competidor pagando una prima sustancial, con su correspondiente AC etc. ¿A la dirección de la empresa le quema el dinero? ¿o están más perdidos que un pollo sin cabeza? ¿se llevan comisiones por las operaciones? Perdonad la expresión, pero el puñetero negocio inmobiliario consiste en un 90% en estar quieto a la espera de oporunidades, no estar moviendose todo el rato. Saludos      
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Borhammer 09/11/17 15:57
Ha respondido al tema Gamesa for ever
Buenas, He comprado Opciones vencimiento Marzo de 2017 fuera de dinero pero cerca. Suponen un 3% de mi cartera. Con respecto a si el mercado opina o no lo mismo. Está claro que opina que va a bajar, por eso lleva un 50% de caida. Pero la realidad es que mis mejores operaciones siempre las he hecho comprando cuando sale en prensa lo mal que le va a un sector (sector no empresa)  Por ejemplo con Repsol. No sin antes comerme el último tramo de bajada que a veces puede ser un 25%-30% fácil El tiempo dirá que tal va ésta operación Saludos  
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Borhammer 09/11/17 12:18
Ha respondido al tema Gamesa for ever
Buenas, Dos profit warning, caida de pedidos, bajada de precios, desplome de la cotización, despidos, portadas de prensa hablando del "no previsible suelo en el precio", foros llenos hablando de que la tecnología está desfasada etc. Yo veo una inversión contraria de manual. Los que se han asustado ya han vendido los que ven más bajadas todavía no han comprado. Saludos
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Borhammer 21/09/17 09:13
Ha respondido al tema ACS (ACS): seguimiento de la acción
ejej en prensa se dicen muchas tonterias, incluída la bobada esa de que la empresa vale 35.000€ incluyendo la deuda. En mi humilde opinión la opa o sale através de hochtied o no sale. Y de salir, creo que se haría una posterior rotación de activos en la fusionada al estilo ACS ( lo saben hacer muy muy bien), seleccionar activos vender, etc. La peor, que la compre pagando en metálico desde ACS, pero insisto, no la veo. No pueden pagarlo, la banca no les daría el dinero. Saludos  
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Borhammer 20/09/17 15:37
Ha respondido al tema ACS (ACS): seguimiento de la acción
Si la compra la hace a través de Hochtief, sería una gran operación, ¿veis el precio al que cotiza? Es elevadísimo. Si puede pagar por Abertis un precio alto pagando con "papelitos" también sobrevalorados pues perfecto. En caso de ser así, aumentaré fuertemente mi posición en ACS. La cual no tendría deuda apenas y podría seguir haciendo operaciones corporativas, incluyendo el aumento de posiciones en la fusionada (hot-abe) cuando el precio caiga en bolsa. Saludos  
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Borhammer 30/08/17 13:36
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Hola Mohican, Creo que el miedo sigue siendo la Oferta. La demanda sigue creciendo año tras año a un ritmpo de más de un millon de barriles al día/año. El problema es el fracking que sigue aguantando y demostrando que es rentable a menor precio del que se esperaba y con unas mejoras en tecnología que siguen avanzando, la cuestión es hasta cuanto y hasta cuando aguantará. En mi opinión creo que estamos en un buen momento 2014-2020 para comprar acciones relacionadas con el petroleo; refinerías, perforadoras, tuberas etc. porque salvo que pensemos que "esta vez va a ser diferente" el tiempo nos traerá grandes beneficios Saludos    
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Borhammer 30/08/17 13:29
Ha respondido al tema Michael Kors
Buenos días Bacterio, En mi humilde opinión el consejo si está tomando decisiones alineadas con los accionistas. ¿En qué me baso? La empresa ha pasado de ser un cohete en cuanto a crecimiento a frenarse bruscamente e incluso a declinar ligeramente. ¿que decisiones han tomado para corregir el asunto? Cerrar tiendas no rentables, crear una linea de hombre (no muy de acuerdo en este asunto) comprar su mayor distribuidor en Asia y dedicar toneladas de dinero a recomprar aaciones propias.  Posteriormente han anunciado la creación de un plan para cerrar tiendas no rentables en bloque, acabar con los descuentos y muchos "corners" y finalmente crear un holding de marcas comprando Jimmy Choo. El tiempo dirá si han acertado o no, pero si encarrillan la marca y retoman el crecimiento en unos pocos ejercicios, supondrá que la empresa tiene, más tiendas, con mayor control sobre ellas (mas margen), muchas menos acciones en circulación y varias marcas en cartera. ¿que pasará si vuelven a ganar 1.000 milones USD? pongamos que en 2020-2022   Saludos  
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Borhammer 09/08/17 10:34
Ha comentado en el artículo Fonar Corporation: infravalorada si la miramos correctamente.
Buenas, Muy buen artículo (también me ha gustado el de FL) Parece que la empresa está en plena transformación. Estaría bien ver algún dato que nos de información sobre si está en un momento bueno su subsector o es que FONAR tiene realmente ventajas competitivas. No termino de convencerme Saludos
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Borhammer 08/08/17 13:48
Ha respondido al tema Michael Kors
Buenas,   Resultados muy buenos recogidos ya en premarket +12%. Tanto las ventas como los margenes en América y Europa han evolucionado mejor de lo esperado. Los datos que dan de la integración de Greater China, parece que va bien. En Asia siguen creciendo fuerte. De momento de Jimmy Choo no dicen nada. Pero solo recordaros que el CEO de Kors, Jonh Idol compro junto con un fondo la empresa por 100millones y en muy pocos años la conbirtió en el monstruo que es ahora. Si lo replica con Choo y alguno más veremos donde va la acción. Saludos http://s2.q4cdn.com/702269136/files/doc_news/2017/KORS-Q1-2018.pdf  
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Borhammer 26/07/17 13:26
Ha respondido al tema ACS (ACS): seguimiento de la acción
Buenas, Yo creo, y me parecería una jugada brillante lo siguiente: Hochtief se fusiona con Abertis. Como la valoración actual de la alemana es muy alta relativamente, no les importará también valorar Abertis en 17-18mil millones, en plan caramelo para los accionistas de Abertis. De esta manera la vieja Hochtief se quedaría con aprox el 35% del grupo resultant y ACS un 27% del total (primer accionista) Sin incrementar un céntimo la deuda. Posteriormente, ACS elevaría su participación en el grupo debido a que hoy por hoy, ACS (la corporativa) apenas tiene deuda y tendría capacidad de endeudarse. Finalmente ACS iniciaría el clásico baile de fusiones y agrupaciones de activos, compras/ventas, reorganizaciones etc que suele hacer tras hacer compras para dejar el subgrupo a su antojo Sería como Dragados 2.0 (o quizás 3.0, porque con la alemana ya ha hecho de las suyas) Saludos  
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Borhammer 16/06/17 11:57
Ha comentado en el artículo ¿Cuándo vender?, esa gran pregunta
Muy buen artículo A mi me gusta invertir en situaciones en las que busco el "turn arround", vamos que trato de ser contrarian. Y la verdad como decías tu, la sensación de "ya lo decía yo" está muy bien pero es delicado aguantar ciertas pérdidas y oír el fondo de mercado "te estas equivocando... eso no va a subir.. el sector está fatal...etc" Lo que suelo hacer para "aplanar" el resultado es entrar en varias veces, osea, promediando a la baja habitualmente. y después salir en etapas también, normalmente 3. Así no me pierdo toda la subida y minimizo el riesgo de que deje de subir y quedarme dentro. Y recupero liquidez para rotar la cartera. Como bien dices en el artículo, los contrarian nos solemos adelantar demasiado, tanto en la entrada como en la salida... curioso. Es psicología pura. Saludos
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